Финансы ООО "ТМ-ЭНЕРГО", Тихвин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСМАШЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 197 720 | 1 611 250 | 5 005 799 | 7 449 719 | 7 835 858 | 7 179 995 | 7 517 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 164 847 | 538 135 | 4 323 917 | 6 990 690 | 7 574 036 | 6 794 924 | 6 219 569 |
| Основные средства на конец отчетного года | 163 394 | 517 151 | 4 159 854 | 6 646 323 | 92 719 | 66 196 | 47 801 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 6 999 632 | 6 264 735 | 5 523 535 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 453 | 20 984 | 164 063 | 344 367 | 481 685 | 463 993 | 432 913 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 215 290 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 873 | 1 073 115 | 681 882 | 459 029 | 261 822 | 385 071 | 1 297 431 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 | 2 372 | 42 333 | 38 289 | 58 684 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 293 | 3 169 | 436 | 3 332 | 2 279 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 805 | 1 067 387 | 672 340 | 374 526 | 219 608 | 322 922 | 1 249 922 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 752 | 2 412 | 239 | 461 | 1 398 | 3 324 | 47 186 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 83 | 6 495 | 38 377 | 248 | 141 | 324 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 881 | 197 720 | 1 611 250 | 5 005 799 | 7 449 719 | 7 835 858 | 7 179 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 259 | 164 847 | 538 135 | 4 323 917 | 6 990 690 | 7 574 036 | 6 794 924 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 259 | 163 394 | 517 151 | 4 159 854 | 6 646 323 | 92 719 | 66 196 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 6 999 632 | 6 264 735 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 453 | 20 984 | 164 063 | 344 367 | 481 685 | 463 993 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 622 | 32 873 | 1 073 115 | 681 882 | 459 029 | 261 822 | 385 071 |
| Запасы на конец предыдущего года | 128 | 64 | 2 372 | 42 333 | 38 289 | 58 684 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 2 293 | 3 169 | 436 | 3 332 | 2 279 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 859 | 29 805 | 1 067 387 | 672 340 | 374 526 | 219 608 | 322 921 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 752 | 2 412 | 239 | 461 | 1 398 | 3 324 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 113 | 23 | 83 | 6 495 | 38 377 | 248 | 141 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 197 720 | 1 611 250 | 5 005 799 | 7 449 719 | 7 835 858 | 7 179 995 | 7 517 000 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 866 | 47 144 | 59 160 | 766 696 | 882 243 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 718 000 | 1 040 612 | 1 040 612 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 787 | 1 509 992 | 3 493 099 | 6 138 219 | 6 495 307 | 6 330 574 | 6 159 766 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 124 370 | 1 489 688 | 3 394 235 | 5 896 500 | 6 183 435 | 6 052 064 | 5 914 508 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 417 | 20 304 | 98 864 | 241 719 | 311 872 | 278 510 | 245 258 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 067 | 54 114 | 1 723 752 | 1 672 818 | 1 281 391 | 82 725 | 474 990 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 758 | 1 324 469 | 1 051 207 | 1 183 597 | 276 619 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 263 | 49 643 | 397 515 | 618 868 | 95 154 | 82 099 | 197 635 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 046 | 4 471 | 1 768 | 2 743 | 2 640 | 626 | 736 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 881 | 197 720 | 1 611 250 | 5 005 799 | 7 449 719 | 7 835 858 | 7 179 995 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 028 | 49 866 | 47 144 | 59 160 | 766 696 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 718 000 | 1 040 612 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 787 | 1 423 312 | 3 493 099 | 6 138 219 | 6 495 307 | 6 330 574 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 124 370 | 1 403 008 | 3 394 235 | 5 896 500 | 6 183 435 | 6 052 064 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 417 | 20 304 | 98 864 | 241 719 | 311 872 | 278 510 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 853 | 22 067 | 140 794 | 1 723 752 | 1 672 818 | 1 281 391 | 82 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 758 | 86 680 | 1 324 469 | 1 051 207 | 1 183 597 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 853 | 1 263 | 49 643 | 397 515 | 618 868 | 95 154 | 82 099 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 046 | 4 471 | 1 768 | 2 743 | 2 640 | 626 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 330 | 1 002 999 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 325 852 | 1 857 188 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 277 522 | 854 189 | |||||
| Выручка за отчетный год | 325 852 | 1 857 188 | 1 595 778 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 330 | 1 002 999 | 770 047 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 927 101 | 756 828 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 172 419 | 75 898 | 13 219 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 277 522 | 854 189 | 825 731 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 927 101 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 172 419 | 75 898 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 388 045 | 144 459 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 121 | 74 | 189 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 514 160 | 833 979 | 608 956 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 831 | 1 987 | 599 | 420 342 | 497 990 | 411 995 | 198 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 149 | 5 341 | 323 314 | 608 049 | 224 585 | 117 072 | 3 611 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 388 045 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 499 | 121 | 74 | 189 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 514 160 | 833 979 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 831 | 1 987 | 599 | 420 342 | 497 990 | 411 995 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 464 | 1 149 | 5 341 | 323 314 | 608 049 | 224 585 | 117 072 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 384 924 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 18 791 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 417 | 18 887 | 78 559 | 142 854 | 33 362 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 453 | 19 530 | 143 078 | 180 304 | 137 319 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 10 | 83 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 791 | 31 080 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 27 | 23 | 76 | 5 766 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | 27 | 23 | 76 | 5 766 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 417 | 18 887 | 78 559 | 142 854 | 70 154 | 33 362 | 33 251 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 453 | 19 530 | 143 078 | 180 304 | 137 319 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 10 | 83 | 32 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 384 924 | 115 550 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 384 924 | 115 550 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 | 384 924 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 718 000 | 1 040 612 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 028 | 49 866 | 47 144 | 59 160 | 766 696 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 718 000 | 1 040 612 | 1 040 612 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 866 | 47 144 | 59 160 | 766 696 | 882 243 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 718 000 | 322 612 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 384 924 | 115 547 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 718 000 | 707 536 | 115 547 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 384 924 | 115 547 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 384 924 | 115 547 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 718 000 | 322 612 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 718 000 | 322 612 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 | 2 722 | 258 196 | 150 266 | 297 522 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 162 | 2 722 | 258 196 | 150 266 | 297 522 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 | 2 722 | 258 196 | 150 266 | 297 522 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 162 | 2 722 | 258 196 | 150 266 | 297 522 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 866 | 47 144 | 59 159 | 766 696 | 882 244 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 028 | 49 866 | 47 144 | 59 160 | 904 252 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 807 954 | 419 452 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 338 | 1 903 | 266 | 51 559 | 577 644 | 1 770 586 | 1 022 439 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 600 | 56 414 | 308 095 | 97 666 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 193 444 | 1 374 617 | 901 253 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 738 | 1 903 | 266 | 51 559 | 327 786 | 87 874 | 23 520 |
| Платежи – всего за отчетный год | 86 146 | 99 994 | 117 727 | 173 501 | 602 283 | 962 632 | 602 987 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 971 | 14 182 | 474 | 135 206 | 26 630 | 62 443 | 17 886 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 011 | 33 361 | 27 396 | 21 137 | 26 155 | 32 388 | 3 934 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 388 919 | 716 248 | 390 859 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | 30 464 | 23 187 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 156 | 52 451 | 115 558 | 17 158 | 160 579 | 121 089 | 167 121 |
| Поступления – всего за отчетный год | 25 069 | 135 | 74 | 124 404 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 229 | 135 | 42 215 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 500 | 82 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 340 | 74 | 189 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 81 880 | 1 243 893 | 2 179 344 | 1 968 338 | 1 386 141 | 4 275 | 296 555 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 75 573 | 1 152 370 | 2 179 344 | 1 968 338 | 1 304 141 | 4 275 | 296 525 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 30 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 82 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 6 307 | 91 523 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 142 351 | 1 343 644 | 2 320 198 | 2 090 306 | 1 287 316 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 142 351 | 1 343 644 | 2 383 943 | 3 671 193 | 1 566 901 | 460 250 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 142 351 | 1 343 644 | 2 383 943 | 3 671 193 | 1 548 901 | 460 250 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 18 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 745 | 1 580 887 | 279 585 | 1 267 453 | 79 034 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 63 745 | 1 580 887 | 279 585 | 1 267 453 | 79 034 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 732 | 1 660 | 100 | 940 | 43 863 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 122 | 5 450 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 115,6 млн ₽ |
| Активы | 7,52 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.