Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУГЛЫЙ ГОД", Пикалево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУГЛЫЙ ГОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 834 708 | 1 968 406 | 2 318 873 | 2 193 615 | 2 119 925 | 2 049 866 | 2 079 687 | 4 166 686 | 5 252 152 | 5 469 922 | 5 263 932 | 5 255 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 104 543 | 654 834 | 2 043 855 | 1 982 600 | 1 882 671 | 1 749 301 | 1 648 058 | 3 353 622 | 4 351 355 | 4 472 627 | 4 206 124 | 4 101 690 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 92 | 92 | 1 912 | 1 956 | 1 684 | 1 351 | 296 | 19 | 12 | 9 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 104 533 | 654 742 | 2 043 763 | 1 947 688 | 1 847 715 | 1 744 371 | 1 643 461 | 2 410 541 | 3 943 258 | 3 901 284 | 3 634 214 | 3 352 337 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 33 000 | 33 000 | 316 454 | 352 744 | 570 847 | 570 847 | 570 847 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 246 | 3 246 | 626 332 | 55 334 | 484 | 1 054 | 178 506 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 730 165 | 1 313 572 | 275 018 | 211 015 | 237 254 | 300 565 | 431 629 | 813 063 | 900 797 | 997 295 | 1 057 808 | 1 153 736 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 785 | 918 106 | 32 259 | 43 572 | 56 386 | 35 019 | 72 125 | 33 910 | 105 353 | 143 847 | 245 842 | 264 350 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 16 | 2 802 | 2 579 | 7 564 | 3 101 | 17 235 | 16 048 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 245 441 | 154 557 | 123 768 | 125 422 | 171 337 | 264 101 | 349 322 | 488 196 | 770 092 | 851 926 | 791 853 | 872 778 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 49 000 | 113 000 | 36 000 | 23 888 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 482 939 | 9 418 | 4 095 | 3 219 | 6 952 | 230 | 2 479 | 287 711 | 1 230 | 1 305 | 2 548 | 507 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 182 476 | 1 880 | 1 215 | 138 | 145 | 235 | 218 | 330 | 53 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 467 | 834 708 | 1 968 406 | 2 318 873 | 2 193 615 | 2 119 925 | 2 049 866 | 3 031 547 | 4 192 841 | 5 252 152 | 5 469 922 | 5 263 932 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 793 | 104 543 | 654 834 | 2 076 855 | 1 982 600 | 1 882 671 | 1 749 301 | 2 682 099 | 3 379 778 | 4 351 355 | 4 472 627 | 4 206 124 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | 92 | 92 | 1 912 | 1 956 | 1 684 | 573 | 296 | 19 | 12 | 9 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 104 533 | 654 742 | 2 043 763 | 1 947 688 | 1 844 578 | 1 744 371 | 1 567 884 | 2 436 696 | 3 943 258 | 3 901 284 | 3 634 214 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 793 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 268 800 | 313 896 | 352 744 | 570 847 | 570 847 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 137 | 3 246 | 844 843 | 628 890 | 55 334 | 484 | 1 054 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 674 | 730 165 | 1 313 572 | 242 018 | 211 015 | 237 254 | 300 565 | 349 448 | 813 063 | 900 797 | 997 295 | 1 057 808 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 1 785 | 918 106 | 32 259 | 43 572 | 56 386 | 35 019 | 33 997 | 33 910 | 105 353 | 143 847 | 245 842 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | 15 | 16 | 2 802 | 2 579 | 2 856 | 3 101 | 17 235 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 608 | 174 694 | 154 557 | 123 768 | 125 422 | 171 337 | 264 101 | 308 628 | 488 196 | 770 092 | 851 926 | 791 853 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 690 | 49 000 | 80 000 | 36 000 | 23 888 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 482 939 | 9 418 | 4 095 | 3 219 | 6 952 | 230 | 3 795 | 287 711 | 1 230 | 1 305 | 2 548 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 037 | 182 476 | 1 880 | 1 215 | 173 | 145 | 235 | 217 | 330 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 834 708 | 1 968 406 | 2 318 873 | 2 193 615 | 2 119 925 | 2 049 866 | 2 079 687 | 4 166 686 | 5 252 152 | 5 469 922 | 5 263 932 | 5 255 426 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 86 | 10 435 | 72 304 | 284 719 | 295 387 | 353 290 | 542 978 | 744 649 | 917 922 | 949 417 | 974 335 | 775 931 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 970 | 159 245 | 410 404 | 410 404 | 410 404 | 410 404 | 432 404 | 649 348 | 661 071 | 680 771 | 680 771 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 455 | 132 564 | 312 235 | 268 564 | 288 336 | 293 554 | 95 150 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 826 992 | 1 897 848 | 2 193 332 | 1 900 010 | 1 814 295 | 1 638 135 | 1 501 996 | 2 743 788 | 3 497 838 | 3 786 062 | 3 710 867 | 3 695 569 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 562 000 | 1 255 787 | 1 436 575 | 1 337 350 | 1 200 179 | 1 008 518 | 784 969 | 2 743 788 | 3 482 831 | 3 778 425 | 3 704 453 | 3 689 491 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 264 992 | 642 061 | 756 757 | 562 660 | 614 116 | 629 617 | 717 027 | 15 007 | 7 637 | 6 414 | 6 078 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 630 | 60 123 | 53 237 | 8 886 | 10 243 | 58 442 | 34 713 | 678 250 | 836 392 | 734 442 | 578 730 | 783 926 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 548 163 | 594 543 | 546 875 | 347 000 | 622 172 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 630 | 60 123 | 53 237 | 8 886 | 10 243 | 58 442 | 34 713 | 125 338 | 236 399 | 176 616 | 219 163 | 142 839 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 748 | 5 450 | 7 263 | 11 603 | 18 531 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 689 | 964 | 384 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 467 | 834 708 | 1 968 406 | 2 318 873 | 2 193 615 | 2 119 925 | 2 049 866 | 3 031 547 | 4 192 841 | 5 252 152 | 5 469 922 | 5 263 932 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 86 | 10 435 | 72 304 | 284 719 | 295 387 | 353 290 | 721 055 | 762 597 | 917 922 | 949 417 | 974 335 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 970 | 159 245 | 410 404 | 410 404 | 410 404 | 410 404 | 432 404 | 649 348 | 661 071 | 680 771 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 76 | 455 | 310 641 | 330 183 | 268 564 | 288 336 | 293 554 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 950 | 826 992 | 1 897 848 | 2 193 332 | 1 900 010 | 1 814 295 | 1 638 135 | 2 137 791 | 2 751 995 | 3 497 838 | 3 786 062 | 3 710 867 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 950 | 562 000 | 1 255 787 | 1 436 575 | 1 337 350 | 1 200 179 | 1 008 518 | 2 007 923 | 2 743 788 | 3 482 831 | 3 778 425 | 3 704 453 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 264 992 | 642 061 | 756 757 | 562 660 | 614 116 | 629 617 | 129 868 | 8 207 | 15 007 | 7 637 | 6 414 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 503 | 7 630 | 60 123 | 53 237 | 8 886 | 10 243 | 58 442 | 172 701 | 678 249 | 836 392 | 734 443 | 578 730 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 940 | 100 000 | 548 163 | 594 543 | 546 875 | 347 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 563 | 7 630 | 60 123 | 53 237 | 8 886 | 10 243 | 58 442 | 68 015 | 125 338 | 236 399 | 176 616 | 219 163 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 686 | 4 748 | 5 450 | 7 263 | 11 603 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 689 | 964 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 25 | 55 054 | 168 503 | 171 720 | 167 012 | 182 887 | 148 579 | 176 448 | 191 950 | ||
| Выручка за предыдущий год | 25 | 25 | 126 452 | 416 107 | 553 540 | 581 219 | 567 022 | 612 213 | 622 180 | 902 594 | 1 193 047 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 231 757 | 361 053 | 385 037 | 409 499 | 400 010 | 429 326 | 473 601 | 726 146 | 1 001 097 | |||
| Выручка за отчетный год | 25 | 25 | 126 452 | 416 107 | 553 540 | 581 219 | 698 214 | 612 213 | 622 180 | 902 594 | 1 193 047 | 1 440 014 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 55 054 | 168 503 | 171 720 | 284 522 | 182 887 | 148 579 | 176 448 | 191 950 | 116 467 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 042 | 150 055 | 137 842 | 254 505 | 132 206 | 98 994 | 102 651 | 111 503 | 20 274 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 459 | 19 012 | 18 448 | 33 878 | 30 017 | 5 044 | 3 712 | 14 864 | 23 807 | 27 941 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 853 | 45 637 | 45 873 | 58 933 | 56 640 | 68 252 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 | 231 757 | 361 053 | 385 037 | 409 499 | 413 692 | 429 326 | 473 601 | 726 146 | 1 001 097 | 1 323 547 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 042 | 150 055 | 137 842 | 130 478 | 132 206 | 98 994 | 102 651 | 111 503 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 459 | 19 012 | 18 448 | 33 878 | 6 348 | 5 044 | 3 712 | 14 864 | 23 807 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 41 | 18 853 | 30 186 | 45 637 | 45 873 | 58 933 | 56 640 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 108 | 497 | 10 673 | 58 409 | 189 800 | 2 144 | 19 945 | 5 716 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 6 452 | 3 630 | 2 559 | 1 057 | 1 358 | 1 888 | 2 554 | 6 588 | 1 548 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 168 228 | 245 476 | 229 891 | 206 359 | 176 919 | 100 694 | 104 668 | 91 750 | 141 661 | 255 340 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 107 | 80 056 | 213 922 | 217 567 | 96 576 | 408 491 | 158 911 | 222 238 | 130 039 | 33 423 | 42 073 | 47 195 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 60 751 | 27 863 | 47 973 | 8 626 | 282 622 | 46 697 | 252 964 | 187 642 | 26 933 | 12 787 | 12 039 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 90 | 497 | 10 673 | 58 409 | 30 823 | 2 144 | 19 945 | 5 716 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 106 | 20 | 6 452 | 3 630 | 2 559 | 1 057 | 1 201 | 1 358 | 1 888 | 2 554 | 6 588 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 168 228 | 245 476 | 229 891 | 206 359 | 119 002 | 100 694 | 104 668 | 91 750 | 141 661 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 1 | 80 056 | 213 922 | 217 567 | 96 576 | 408 491 | 26 872 | 275 851 | 130 039 | 33 423 | 35 784 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 60 751 | 27 863 | 47 973 | 8 626 | 282 622 | 8 726 | 306 577 | 187 642 | 26 933 | 6 498 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 72 | 379 | 10 668 | 57 903 | 30 397 | 1 594 | 19 772 | 5 218 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 18 | 115 | 58 | 439 | 4 | 489 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 2 095 | 1 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 115 | 58 | 439 | 4 | 489 | 81 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 2 095 | 1 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 | 379 | 10 668 | 57 903 | 189 688 | 1 594 | 19 772 | 5 218 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 379 | 10 668 | 57 903 | 189 688 | 1 594 | 19 772 | 5 218 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 72 | 379 | 10 668 | 57 903 | 30 397 | 1 594 | 19 772 | 5 218 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 410 404 | 410 404 | 410 404 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 284 719 | 295 387 | 353 290 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 410 404 | 410 404 | 410 404 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 564 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 295 387 | 353 290 | 542 978 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 668 | 57 903 | 189 688 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 668 | 57 903 | 189 688 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 668 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 668 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 295 387 | 353 290 | 542 978 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 284 719 | 295 387 | 353 290 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 379 | 15 901 | 119 596 | 192 707 | 65 470 | 281 078 | 34 684 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 467 914 | 554 293 | 632 158 | 617 983 | 617 068 | 827 273 | 1 283 720 | 1 390 808 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 466 842 | 552 956 | 631 727 | 468 816 | 595 037 | 629 514 | 1 244 630 | 1 354 853 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 072 | 1 337 | 431 | 149 167 | 1 308 | 178 816 | 13 340 | 1 745 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 455 535 | 538 392 | 512 562 | 425 276 | 627 792 | 761 803 | 1 002 642 | 1 356 124 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 222 194 | 239 229 | 256 336 | 260 850 | 368 379 | 547 679 | 640 787 | 792 898 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 54 749 | 62 034 | 71 080 | 97 947 | 97 882 | 140 592 | 201 516 | 370 478 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 131 947 | 154 904 | 125 464 | 49 597 | 51 753 | 66 967 | 139 366 | 132 755 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | 165 | 393 | 313 | 188 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 641 | 82 060 | 59 289 | 16 569 | 109 590 | 6 565 | 20 973 | 59 993 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 128 642 | 169 085 | 106 263 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 132 322 | 174 023 | 108 665 | 12 624 | 140 282 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 36 000 | 33 660 | 140 282 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 96 322 | 140 363 | 108 665 | 12 624 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 680 | 4 938 | 2 402 | 1 026 719 | 1 176 196 | 443 283 | 24 661 | 174 944 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 680 | 4 938 | 2 402 | 932 663 | 1 050 206 | 67 429 | 24 661 | 173 103 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 45 096 | 62 736 | 328 131 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 44 399 | 61 965 | 47 723 | 1 841 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 289 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 154 130 | 950 159 | 237 606 | 138 219 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 253 893 | 1 077 627 | 512 606 | 8 297 519 | 450 219 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 231 893 | 860 682 | 500 883 | 8 277 819 | 450 219 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 22 000 | 216 945 | 11 723 | 19 700 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 137 171 | 191 661 | 223 549 | 99 763 | 127 468 | 275 000 | 8 552 693 | 312 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 137 171 | 191 661 | 223 549 | 99 763 | 127 468 | 275 000 | 8 552 693 | 312 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 850 | 2 310 | 320 118 | 75 | 1 243 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 117 | 47 | 61 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 612,2 млн ₽ | 622,2 млн ₽ | 902,6 млн ₽ | 1,19 млрд ₽ | 1,44 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 189,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -61,6 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | -198,4 млн ₽ | ||
| Активы | 2,08 млрд ₽ | 4,17 млрд ₽ | 5,25 млрд ₽ | 5,47 млрд ₽ | 5,26 млрд ₽ | 5,26 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 744,6 млн ₽ | 917,9 млн ₽ | 949,4 млн ₽ | 974,3 млн ₽ | 775,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1,6 % | +45,1 % | +32,2 % | +20,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,43 | 1,20 | 1,08 | 1,36 | 1,83 | 1,47 | 2,58 ▼ | 2,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,13 | 1,14 | 0,95 | 1,16 | 1,37 | 1,11 | 0,90 ▲ | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,42 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 ▼ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,15 | 0,68 ▼ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | 4,60 | 4,72 | 4,76 | 4,40 | 5,77 | 0,29 ▼ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | 21,6 % | 15,9 % | 11,4 % | 9,3 % | 1,4 % | 9,2 % ▼ | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,3 % | -9,9 % | 2,2 % | 0,4 % | -13,8 % | 6,7 % ▼ | 9,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | 0,0 % | -1,2 % | 0,4 % | 0,1 % | -3,8 % | 1,4 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,2 % | -6,7 % | 2,1 % | 0,5 % | -25,6 % | 4,8 % ▼ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,15 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,27 | 0,41 ▼ | 0,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 291 дн. | 452 дн. | 345 дн. | 242 дн. | 221 дн. | 56 дн. ▼ | 98 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 29 дн. | 81 дн. | 72 дн. | 90 дн. | 73 дн. | 273 дн. ▲ | 261 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 31 дн. | 107 дн. | 182 дн. | 89 дн. | 80 дн. | 39 дн. | 61 дн. ▲ | 56 дн. |
| Финансовый цикл | — | 213 дн. | 351 дн. | 328 дн. | 252 дн. | 255 дн. | 299 дн. ▲ | 298 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,17 | 0,07 | 0,26 | 0,45 | 0,32 | 0,70 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,69 | 0,39 | 0,73 | 1,02 | 0,45 | 6,57 ▼ | 5,67 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.13.1 (компаний: 2693).