Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "ДИВО-ХЛЕБ", Луга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "ДИВО-ХЛЕБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 681 | 4 966 | 7 120 | 79 087 | 90 080 | 111 861 | 79 462 | 78 728 | 79 692 | 142 146 | 190 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 677 | 504 | 3 562 | 4 347 | 14 290 | 18 520 | 11 037 | 6 568 | 13 435 | 29 158 | 92 281 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 110 | 196 | 411 | 373 | 336 | 260 | 225 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 677 | 504 | 3 562 | 4 135 | 13 759 | 17 728 | 10 381 | 5 951 | 13 099 | 28 895 | 92 053 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 213 | 422 | 595 | 245 | 245 | 3 | 3 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 004 | 4 462 | 3 558 | 74 740 | 75 790 | 93 341 | 68 425 | 72 160 | 66 257 | 112 988 | 98 281 |
| Запасы на конец отчетного года | 109 | 2 | 8 434 | 2 595 | 13 834 | 6 866 | 7 311 | 11 505 | 13 850 | 40 718 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 318 | 1 175 | 10 | 1 223 | 4 419 | 3 | 74 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 004 | 4 350 | 3 537 | 65 953 | 72 882 | 58 296 | 61 053 | 63 410 | 49 985 | 98 553 | 57 250 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 12 | 11 | 285 | 3 | 458 | 157 | 330 | 531 | 193 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 23 | 27 | 33 | 39 | 59 | 18 | 51 | 46 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 121 | 1 681 | 4 966 | 7 120 | 79 087 | 90 080 | 71 537 | 79 456 | 78 729 | 79 692 | 142 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 850 | 677 | 504 | 3 562 | 4 347 | 14 290 | 12 772 | 11 030 | 6 569 | 13 435 | 29 158 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 110 | 394 | 411 | 373 | 336 | 260 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 850 | 677 | 504 | 3 562 | 4 135 | 13 759 | 12 133 | 10 374 | 5 951 | 13 099 | 28 896 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 213 | 422 | 245 | 245 | 245 | 2 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 271 | 1 004 | 4 462 | 3 558 | 74 740 | 75 789 | 58 765 | 68 425 | 72 160 | 66 257 | 112 988 |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 | 109 | 2 | 8 434 | 2 595 | 21 063 | 6 866 | 7 311 | 11 505 | 13 848 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 318 | 10 | 1 223 | 4 419 | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 189 | 1 004 | 4 350 | 3 537 | 65 953 | 72 882 | 37 650 | 61 053 | 63 410 | 49 985 | 98 553 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 3 | 12 | 11 | 285 | 17 | 458 | 157 | 330 | 532 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 23 | 27 | 36 | 39 | 59 | 18 | 52 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 681 | 4 966 | 7 120 | 79 087 | 90 080 | 111 861 | 79 462 | 78 728 | 79 692 | 142 146 | 190 562 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 449 | 550 | 3 076 | 6 292 | 8 433 | 11 819 | 20 125 | 25 180 | 36 824 | 61 590 | 73 899 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 439 | 540 | 3 066 | 6 282 | 8 423 | 11 809 | 20 115 | 25 170 | 36 814 | 61 580 | 73 889 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 007 | 28 003 | 64 821 | 38 298 | 29 808 | 22 808 | 808 | 55 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 000 | 28 000 | 64 820 | 38 297 | 29 808 | 22 808 | 808 | 55 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 233 | 4 416 | 4 043 | 43 788 | 53 643 | 35 221 | 21 039 | 23 740 | 20 060 | 79 748 | 61 663 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 233 | 4 416 | 4 043 | 43 288 | 53 643 | 35 221 | 21 039 | 23 740 | 20 060 | 79 748 | 61 663 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 121 | 1 681 | 4 966 | 7 120 | 79 087 | 90 080 | 71 537 | 79 456 | 78 729 | 79 692 | 142 146 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 433 | 449 | 550 | 3 076 | 6 292 | 8 432 | 17 011 | 20 119 | 25 181 | 36 824 | 61 590 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 423 | 439 | 540 | 3 066 | 6 282 | 8 422 | 17 001 | 20 109 | 25 171 | 36 814 | 61 580 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 007 | 28 003 | 44 367 | 38 297 | 29 808 | 22 808 | 808 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 000 | 28 000 | 44 367 | 38 297 | 29 808 | 22 808 | 808 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 3 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 689 | 1 233 | 4 416 | 4 043 | 43 788 | 53 644 | 10 158 | 21 039 | 23 740 | 20 060 | 79 748 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 689 | 1 233 | 4 416 | 4 043 | 43 288 | 53 644 | 10 158 | 21 039 | 23 740 | 20 060 | 79 748 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 347 | 16 833 | 17 080 | 20 011 | 92 718 | 49 947 | 38 785 | 38 879 | 40 023 | 58 134 | 103 501 |
| Выручка за предыдущий год | 21 434 | 21 832 | 23 750 | 27 039 | 207 626 | 166 890 | 157 837 | 161 004 | 207 006 | 200 417 | 381 730 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 087 | 4 999 | 6 670 | 7 028 | 114 908 | 116 943 | 119 052 | 122 125 | 166 983 | 142 283 | 278 229 |
| Выручка за отчетный год | 21 832 | 23 750 | 27 039 | 207 626 | 166 890 | 182 475 | 161 004 | 207 006 | 200 417 | 381 730 | 513 421 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 833 | 17 080 | 20 011 | 92 718 | 49 947 | 39 899 | 38 879 | 40 023 | 58 134 | 103 501 | 136 887 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 382 | 2 276 | 21 567 | 10 832 | 4 046 | 5 522 | 9 890 | 17 026 | 42 607 | 32 357 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 594 | 280 | 1 035 | 2 647 | 2 732 | 1 575 | 1 508 | 3 214 | 4 867 | 3 831 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 451 | 16 526 | 17 455 | 70 116 | 36 468 | 33 121 | 31 782 | 28 625 | 37 894 | 56 027 | 100 699 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 999 | 6 670 | 7 028 | 114 908 | 116 943 | 142 576 | 122 125 | 166 983 | 142 283 | 278 229 | 376 534 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 472 | 382 | 2 276 | 21 567 | 10 832 | 5 228 | 5 522 | 9 891 | 17 026 | 42 607 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 594 | 280 | 1 035 | 2 647 | 663 | 1 575 | 1 508 | 3 214 | 4 867 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 875 | 16 451 | 16 526 | 17 455 | 70 116 | 36 468 | 32 894 | 31 782 | 28 624 | 37 894 | 56 027 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 233 | 336 | 2 923 | 4 253 | 2 992 | 4 236 | 3 935 | 6 399 | 15 108 | 27 337 | 20 925 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 300 | 4 231 | 3 865 | 2 934 | 3 106 | 1 701 | 2 490 | 6 982 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 467 | 859 | 718 | 1 750 | 6 772 | 2 533 | 1 356 | 1 224 | 1 757 | 499 |
| Прочие расходы за отчетный год | 155 | 91 | 212 | 17 732 | 5 359 | 2 717 | 1 186 | 1 741 | 1 441 | 14 537 | 4 949 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 706 | 233 | 336 | 2 923 | 4 253 | 2 992 | 3 536 | 3 935 | 6 400 | 15 108 | 27 337 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 607 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 300 | 4 231 | 4 401 | 2 934 | 3 106 | 1 701 | 2 490 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 288 | 6 | 467 | 859 | 718 | 1 750 | 3 645 | 2 533 | 1 356 | 1 224 | 526 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 155 | 91 | 212 | 17 732 | 5 359 | 1 543 | 1 186 | 1 741 | 1 441 | 13 306 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 488 | 16 | 102 | 2 526 | 3 216 | 2 142 | 2 257 | 3 114 | 5 061 | 11 643 | 21 791 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 064 | 821 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 213 | 210 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 218 | 217 | 234 | 397 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 064 | 821 | 1 026 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | 3 | 3 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | 3 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | 4 | 2 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 213 | 210 | 174 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 217 | 234 | 397 | 179 | 2 975 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 102 | 2 526 | 3 216 | 2 142 | 3 386 | 3 114 | 5 061 | 11 643 | 24 766 | 12 309 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 102 | 2 526 | 3 216 | 2 142 | 3 386 | 3 114 | 5 061 | 11 643 | 24 766 | 15 603 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 488 | 16 | 102 | 2 526 | 3 216 | 2 142 | 2 257 | 3 114 | 5 061 | 11 643 | 24 766 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 2 975 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 190 | 8 188 | 7 174 | 21 132 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 161 865 | 206 273 | 236 478 | 376 321 | 546 357 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 160 175 | 198 447 | 235 478 | 367 078 | 541 175 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 690 | 7 826 | 1 000 | 9 243 | 5 182 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 156 675 | 198 085 | 229 304 | 355 189 | 603 546 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 127 015 | 165 535 | 175 268 | 289 439 | 517 708 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 131 | 20 436 | 26 232 | 30 431 | 49 399 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 934 | 3 106 | 1 701 | 2 490 | 2 921 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 976 | 930 | 3 053 | 2 439 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 619 | 8 078 | 23 050 | 30 390 | 13 131 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 650 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 650 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 80 500 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 000 | 43 000 | 31 500 | 79 000 | 80 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 66 000 | 43 000 | 31 500 | 79 000 | 80 500 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 749 | 51 489 | 38 500 | 101 000 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 70 749 | 51 489 | 38 500 | 101 000 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 441 | 174 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 182,5 млн ₽ | 161,0 млн ₽ | 207,0 млн ₽ | 200,4 млн ₽ | 381,7 млн ₽ | 513,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | ||
| Активы | 111,9 млн ₽ | 79,5 млн ₽ | 78,7 млн ₽ | 79,7 млн ₽ | 142,1 млн ₽ | 190,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,8 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 61,6 млн ₽ | 73,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -11,8 % | +28,6 % | -3,2 % | +90,5 % | +34,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,65 | 3,25 | 3,04 | 3,30 | 1,42 | 1,59 | 1,56 ▲ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,22 | 2,92 | 2,68 | 2,51 | 1,24 | 0,93 | 0,91 ▲ | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,31 ▼ | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,25 | 0,32 | 0,46 | 0,43 | 0,39 | 0,40 ▼ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 8,46 | 2,95 | 2,13 | 1,16 | 1,31 | 1,58 | 0,86 ▼ | 1,58 |
| Рентабельность продаж | 2,2 % | 3,4 % | 4,8 % | 8,5 % | 11,2 % | 6,3 % | 3,6 % ▲ | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | 1,9 % | 2,4 % | 5,8 % | 6,5 % | 3,0 % | 1,3 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 3,9 % | 6,4 % | 14,6 % | 17,4 % | 8,2 % | 1,3 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,6 % | 15,5 % | 20,1 % | 31,6 % | 40,2 % | 21,1 % | 7,8 % ▲ | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,63 | 2,03 | 2,63 | 2,51 | 2,69 | 2,69 | 1,64 ▲ | 1,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 117 дн. | 138 дн. | 112 дн. | 91 дн. | 94 дн. | 41 дн. | 46 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 21 дн. | 16 дн. | 30 дн. | 18 дн. | 39 дн. | 43 дн. ▲ | 27 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 90 дн. | 63 дн. | 52 дн. | 51 дн. | 105 дн. | 60 дн. | 46 дн. ▼ | 32 дн. |
| Финансовый цикл | 62 дн. | 96 дн. | 76 дн. | 69 дн. | 8 дн. | 20 дн. | 43 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,62 | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 0,29 | 0,37 | 0,41 ▼ | 0,37 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,13 | 5,43 | 6,12 | 7,48 | 5,04 | 3,93 | 3,48 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.8 (компаний: 1259).