Финансы Общество с ограниченной ответственностью "Правда", Ям-тесово
Общество с ограниченной ответственностью "Правда"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 009 | 108 708 | 164 486 | 138 961 | 150 196 | 226 648 | 235 518 | 349 816 | 357 049 | 447 527 | 452 422 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 156 | 40 473 | 61 612 | 53 364 | 49 354 | 31 640 | 34 865 | 109 429 | 91 209 | 75 778 | 60 382 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 56 156 | 40 473 | 61 612 | 53 364 | 49 354 | 31 640 | 34 865 | 109 429 | 91 209 | 75 778 | 60 382 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 853 | 68 235 | 102 874 | 85 597 | 100 842 | 195 008 | 200 653 | 240 387 | 265 840 | 371 749 | 392 040 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 326 | 40 421 | 28 614 | 51 119 | 58 000 | 41 548 | 28 406 | 23 998 | 23 479 | 46 804 | 63 509 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 780 | 2 199 | 9 590 | 10 356 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 487 | 27 762 | 74 223 | 34 439 | 42 817 | 153 382 | 168 273 | 182 186 | 175 567 | 250 254 | 252 826 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 900 | 17 027 | 52 404 | 52 404 | 52 404 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 52 | 37 | 39 | 25 | 78 | 2 074 | 1 369 | 63 | 29 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 027 | 12 128 | 12 668 | 12 930 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 452 | 107 009 | 108 708 | 164 486 | 138 961 | 150 196 | 226 648 | 220 183 | 349 816 | 357 049 | 447 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 387 | 56 156 | 40 473 | 61 612 | 53 364 | 49 354 | 31 640 | 51 366 | 109 429 | 91 209 | 75 778 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 387 | 56 156 | 40 473 | 61 612 | 53 364 | 49 354 | 31 640 | 51 366 | 109 429 | 91 209 | 75 778 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 065 | 50 853 | 68 235 | 102 874 | 85 597 | 100 842 | 195 008 | 168 817 | 240 387 | 265 840 | 371 749 |
| Запасы на конец предыдущего года | 833 | 13 326 | 40 421 | 28 614 | 51 119 | 58 000 | 41 548 | 29 731 | 23 998 | 23 479 | 46 804 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 258 | 780 | 2 199 | 9 590 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 178 | 37 487 | 27 762 | 74 223 | 34 439 | 42 817 | 153 382 | 119 908 | 182 186 | 175 567 | 250 254 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 493 | 17 027 | 52 404 | 52 404 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 40 | 52 | 37 | 39 | 25 | 78 | 402 | 1 369 | 63 | 29 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 025 | 15 027 | 12 128 | 12 668 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 009 | 108 708 | 164 486 | 138 961 | 150 196 | 226 648 | 235 518 | 349 816 | 357 049 | 447 527 | 452 422 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 594 | 76 972 | 84 653 | 101 685 | 118 324 | 119 249 | 120 793 | 222 118 | 135 860 | 137 908 | 136 448 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 58 800 | 58 800 | 58 800 | 58 800 | 58 800 | 58 800 | 58 800 | 58 800 | 58 800 | 58 800 | 58 800 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 794 | 18 172 | 25 853 | 42 885 | 73 053 | 73 978 | 75 522 | 163 318 | 77 060 | 79 108 | 77 648 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 586 | 42 502 | 5 011 | 403 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 56 586 | 42 502 | 5 011 | 403 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 415 | 31 736 | 79 833 | 37 276 | 31 872 | 107 399 | 114 725 | 71 112 | 178 687 | 304 608 | 315 571 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 841 | 10 265 | 9 765 | 1 524 | 18 | 18 | 18 | 580 | 10 573 | 43 348 | 43 348 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 574 | 21 471 | 70 068 | 35 752 | 31 854 | 107 381 | 114 707 | 70 532 | 168 114 | 261 260 | 272 223 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 452 | 107 009 | 108 708 | 164 486 | 138 961 | 150 196 | 226 648 | 220 183 | 349 816 | 357 049 | 447 527 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 542 | 67 594 | 76 972 | 84 653 | 101 685 | 118 324 | 119 249 | 169 162 | 222 118 | 135 860 | 137 908 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 539 | 58 800 | 58 800 | 58 800 | 58 800 | 58 800 | 58 800 | 58 800 | 58 800 | 58 800 | 58 800 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 13 529 | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | 8 794 | 18 172 | 25 853 | 42 885 | 73 053 | 73 978 | 123 891 | 163 318 | 77 060 | 79 108 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 693 | 56 586 | 42 502 | 5 011 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 693 | 56 586 | 42 502 | 5 011 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 910 | 39 415 | 31 736 | 79 833 | 37 276 | 31 872 | 107 399 | 41 328 | 71 112 | 178 687 | 304 608 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 101 | 5 841 | 10 265 | 9 765 | 1 524 | 18 | 18 | 1 564 | 580 | 10 573 | 43 348 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 809 | 33 574 | 21 471 | 70 068 | 35 752 | 31 854 | 107 381 | 39 764 | 70 532 | 168 114 | 261 260 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 8 644 | 7 055 | 1 370 | 9 560 | 16 474 | 24 063 | 26 666 | 7 070 | 13 724 | |
| Выручка за предыдущий год | 203 | 55 122 | 59 517 | 80 407 | 83 845 | 78 327 | 79 941 | 79 238 | 79 880 | 99 688 | 25 119 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 201 | 46 478 | 52 462 | 79 037 | 74 285 | 61 853 | 83 465 | 55 175 | 53 214 | 92 618 | 11 395 |
| Выручка за отчетный год | 55 122 | 59 517 | 80 407 | 83 845 | 78 327 | 79 941 | 57 035 | 79 880 | 99 688 | 25 119 | 2 242 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 644 | 7 055 | 1 370 | 9 560 | 16 474 | 26 666 | 7 070 | 13 724 | 2 103 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 644 | 7 055 | 1 370 | 9 560 | 16 474 | 16 116 | 765 | 9 202 | 14 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 412 | 2 275 | 400 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 138 | 4 030 | 4 122 | 2 089 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 478 | 52 462 | 79 037 | 74 285 | 61 853 | 83 465 | 62 824 | 53 214 | 92 618 | 11 395 | 139 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | 8 644 | 7 055 | 1 370 | 9 560 | 16 474 | 20 447 | 16 116 | 765 | 9 202 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 616 | 2 412 | 2 275 | 400 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 138 | 4 030 | 4 122 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 794 | 9 378 | 7 681 | 17 032 | 30 168 | 925 | 1 544 | 39 545 | 3 428 | 5 649 | 14 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 865 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 69 | 4 063 | 2 760 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 160 | 7 146 | 8 769 | 12 715 | 17 340 | 20 286 | 9 639 | 24 910 | 11 507 | 535 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 4 823 | 2 458 | 5 243 | 3 646 | 15 837 | 2 306 | 2 277 | 4 781 | 1 328 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 8 794 | 9 378 | 7 681 | 17 032 | 30 168 | 925 | 27 224 | 39 545 | 3 428 | 5 649 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 353 | 865 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 69 | 4 063 | 2 760 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 160 | 7 146 | 8 769 | 12 715 | 17 340 | 20 286 | 11 657 | 24 910 | 11 507 | 535 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 4 823 | 2 458 | 5 243 | 3 646 | 15 837 | 6 221 | 2 277 | 4 781 | 1 328 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 8 794 | 9 378 | 7 681 | 17 032 | 30 168 | 925 | 26 988 | 39 427 | 3 400 | 5 639 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 794 | 9 378 | 7 681 | 17 032 | 30 168 | 925 | 1 544 | 39 427 | 3 400 | 5 639 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 794 | 9 378 | 7 681 | 17 032 | 30 168 | 925 | 1 544 | 39 427 | 3 400 | 5 639 | 12 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 8 794 | 9 378 | 7 681 | 17 032 | 30 168 | 925 | 26 988 | 39 427 | 3 400 | 5 639 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 539 | 58 800 | 58 800 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 8 794 | 18 172 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 542 | 67 594 | 76 972 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 58 800 | 58 800 | 58 800 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 794 | 18 172 | 25 853 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 67 594 | 76 972 | 84 653 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 45 261 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 791 | 9 378 | 7 681 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 54 052 | 9 378 | 7 681 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 791 | 7 681 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 791 | 7 681 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 67 694 | 76 972 | 84 653 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 542 | 67 594 | 76 972 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 91 | 485 | 967 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 117 | 42 311 | 42 884 | 110 004 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 453 | 39 294 | 35 629 | 85 797 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 664 | 3 017 | 7 255 | 24 207 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 131 | 42 220 | 42 399 | 109 037 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 672 | 28 873 | 21 733 | 103 605 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 200 | 8 415 | 7 927 | 5 369 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 63 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 259 | 4 932 | 12 739 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 424 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 424 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 503 | 500 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 503 | 500 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 | 967 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 79,9 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | 79,9 млн ₽ | 99,7 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 925 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 12 тыс. ₽ | ||
| Активы | 226,6 млн ₽ | 235,5 млн ₽ | 349,8 млн ₽ | 357,0 млн ₽ | 447,5 млн ₽ | 452,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 119,2 млн ₽ | 120,8 млн ₽ | 222,1 млн ₽ | 135,9 млн ₽ | 137,9 млн ₽ | 136,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -28,7 % | +40,1 % | +24,8 % | -74,8 % | -91,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 | 1,75 | 3,38 | 1,49 | 1,22 | 1,24 | 2,74 ▼ | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | 1,50 | 2,82 | 1,28 | 0,99 | 0,97 | 0,98 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,26 | 0,29 | 0,17 | 0,17 | 0,10 ▲ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,51 | 0,63 | 0,38 | 0,31 | 0,30 | 0,68 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,90 | 0,95 | 0,57 | 1,63 | 2,25 | 2,32 | 0,29 ▼ | 0,73 |
| Рентабельность продаж | -4,4 % | -10,1 % | 20,2 % | 0,8 % | 36,6 % | 0,6 % | 8,7 % ▼ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 2,7 % | 49,4 % | 3,4 % | 22,4 % | 0,5 % | 7,3 % ▼ | 8,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,7 % | 11,3 % | 1,0 % | 1,3 % | 0,0 % | 1,8 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,8 % | 1,3 % | 17,8 % | 2,5 % | 4,1 % | 0,0 % | 5,5 % ▼ | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,35 | 0,24 | 0,23 | 0,28 | 0,06 | 0,00 | 0,44 ▼ | 0,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 700 дн. | 1 077 дн. | 832 дн. | 643 дн. | 3 636 дн. | 41 160 дн. | 66 дн. ▼ | 122 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 182 дн. | 165 дн. | 165 дн. | 93 дн. | 1 499 дн. | 166 768 дн. | 242 дн. ▼ | 278 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 470 дн. | 666 дн. | 484 дн. | 663 дн. | 8 369 дн. | 714 830 дн. | 55 дн. ▼ | 107 дн. |
| Финансовый цикл | 412 дн. | 575 дн. | 513 дн. | 73 дн. | -3 233 дн. | -506 902 дн. | 265 дн. ▲ | 292 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,45 | 0,43 | 0,70 | 0,33 | 0,18 | 0,20 | 0,73 ▼ | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,79 | 4,59 | 7,28 | 3,01 | 2,11 | 2,12 | 6,49 ▼ | 4,38 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 01.41 (компаний: 2856).