Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАТЕРМ", Старополье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАТЕРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 006 | 23 675 | 24 549 | 29 622 | 35 294 | 48 893 | 49 872 | 50 286 | 46 445 | 28 018 | 31 535 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 506 | 925 | 3 476 | 10 439 | 13 016 | 13 723 | 14 621 | 7 765 | 7 190 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 506 | 925 | 950 | 10 439 | 13 016 | 13 723 | 14 621 | 7 765 | 2 470 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 526 | 4 720 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 006 | 23 675 | 24 042 | 28 697 | 31 817 | 38 455 | 36 856 | 36 564 | 31 824 | 20 253 | 24 345 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 579 | 3 589 | 3 745 | 3 484 | 1 381 | 3 032 | 2 325 | 4 792 | 1 712 | 1 088 | 3 340 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 011 | 18 055 | 20 216 | 25 018 | 30 115 | 34 980 | 34 510 | 30 682 | 27 933 | 16 949 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 416 | 2 031 | 81 | 195 | 321 | 443 | 21 | 1 090 | 2 179 | 2 216 | 2 005 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 804 | 16 331 | 23 675 | 24 549 | 29 622 | 35 294 | 108 878 | 49 872 | 50 286 | 46 445 | 28 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 506 | 925 | 3 477 | 12 169 | 13 016 | 13 723 | 14 621 | 9 279 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 506 | 925 | 3 477 | 12 169 | 13 016 | 13 723 | 14 621 | 7 765 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 514 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 804 | 16 331 | 23 675 | 24 042 | 28 697 | 31 817 | 96 709 | 36 856 | 36 564 | 31 825 | 18 739 |
| Запасы на конец предыдущего года | 190 | 1 577 | 3 589 | 3 745 | 3 484 | 1 381 | 2 474 | 2 325 | 4 792 | 1 712 | 1 088 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 475 | 14 338 | 18 055 | 20 216 | 25 018 | 30 115 | 94 057 | 34 510 | 30 682 | 27 934 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 435 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 139 | 416 | 2 031 | 81 | 195 | 321 | 178 | 21 | 1 090 | 2 179 | 2 216 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 006 | 23 675 | 24 549 | 29 622 | 35 294 | 48 893 | 49 872 | 50 286 | 46 445 | 28 018 | 31 535 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 959 | 1 045 | 1 331 | 1 579 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 546 | 17 158 | 14 600 | 10 075 | 7 845 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 210 | 16 810 | 14 600 | 10 075 | 7 845 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 336 | 348 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 047 | 24 117 | 26 562 | 28 578 | 33 963 | 47 314 | 29 595 | 36 491 | 32 515 | 32 337 | 43 322 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 420 | 860 | 1 345 | 1 110 | 11 952 | 6 028 | 5 891 | 6 166 | 6 284 | 9 169 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 627 | 23 257 | 24 816 | 27 042 | 33 963 | 35 362 | 22 366 | 29 399 | 26 311 | 26 053 | 34 153 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 401 | 426 | 1 201 | 1 201 | 38 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 804 | 16 331 | 23 675 | 24 549 | 29 622 | 35 294 | 108 878 | 49 872 | 50 286 | 46 445 | 28 018 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 705 | 2 920 | 1 045 | 1 331 | 4 244 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 911 | 20 546 | 17 158 | 14 600 | 10 075 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 660 | 19 210 | 16 810 | 14 600 | 10 075 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 251 | 1 336 | 348 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 099 | 13 411 | 24 118 | 26 562 | 28 577 | 33 963 | 81 723 | 29 595 | 36 491 | 32 515 | 32 337 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 500 | 860 | 1 345 | 1 110 | 3 835 | 6 028 | 5 891 | 6 166 | 6 284 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 019 | 12 911 | 23 258 | 24 816 | 27 041 | 33 963 | 76 917 | 22 366 | 29 399 | 26 311 | 26 053 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 401 | 426 | 971 | 1 201 | 1 201 | 38 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 182 | 83 855 | 66 354 | 82 880 | 90 883 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 6 170 | 31 355 | 28 009 | 32 836 | 35 485 | 38 153 | 29 692 | 32 379 | 23 145 | 29 697 | 28 424 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 428 | 35 926 | 49 407 | 62 747 | 65 697 | 70 747 | 40 490 | 51 476 | 43 209 | 53 183 | 62 459 |
| Выручка за отчетный год | 20 319 | 28 009 | 32 836 | 35 485 | 38 153 | 35 058 | 32 379 | 23 145 | 29 697 | 28 424 | 28 860 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 737 | 49 407 | 62 747 | 65 697 | 70 747 | 68 624 | 51 476 | 43 209 | 53 183 | 62 459 | 57 621 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 850 | 3 891 | 404 | 330 | 32 059 | 31 896 | 38 670 | 40 610 | 24 882 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 | 109 | 6 | 58 | 185 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 494 | 21 032 | 32 434 | 35 433 | 37 897 | 36 688 | 25 369 | 25 694 | 32 784 | 30 460 | 24 202 |
| Прочие расходы за отчетный год | 226 | 3 146 | 4 410 | 1 330 | 4 899 | 2 765 | 6 581 | 6 196 | 5 828 | 10 150 | 495 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 883 | 2 634 | 3 891 | 404 | 23 449 | 32 059 | 31 896 | 38 670 | 38 132 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | 109 | 6 | 58 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 154 | 7 455 | 21 032 | 32 434 | 35 433 | 37 897 | 19 887 | 25 369 | 25 694 | 32 784 | 29 221 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 250 | 3 146 | 4 410 | 1 330 | 4 899 | 3 539 | 6 581 | 6 196 | 5 828 | 8 911 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 705 | 1 861 | 3 060 | 286 | 4 645 | 2 601 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 178 | 773 | 831 | 118 | 882 | 17 | 77 | 811 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 622 | 831 | 118 | 78 | 17 | 77 | 811 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 228 | 3 060 | 286 | 252 | 2 601 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 228 | 3 060 | 286 | 252 | 2 601 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 32,4 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 252 тыс. ₽ | -435 тыс. ₽ | -649 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | -13,7 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | ||
| Активы | 48,9 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | -269 тыс. ₽ | -3,4 млн ₽ | -670 тыс. ₽ | -14,4 млн ₽ | -19,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -28,5 % | +28,3 % | -4,3 % | +1,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 1,25 | 1,00 | 0,98 | 0,63 | 0,56 | 1,14 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 1,17 | 0,87 | 0,93 | 0,59 | 0,48 | 0,97 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,48 | 0,28 ▲ | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | -0,01 | -0,07 | -0,01 | -0,51 | -0,62 | 0,43 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 29,96 | — | — | — | — | — | 0,79 | 1,53 |
| Рентабельность продаж | — | -59,0 % | -86,7 % | -79,1 % | -119,7 % | -99,7 % | 2,7 % ▼ | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | — | -1,3 % | -2,8 % | 8,8 % | -48,3 % | -18,2 % | 1,3 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -0,9 % | -1,3 % | 5,6 % | -49,0 % | -16,6 % | 0,8 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,0 % | — | — | — | — | — | 5,6 % | 7,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,65 | 0,46 | 0,64 | 1,01 | 0,92 | 0,95 ▼ | 1,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 389 дн. | 484 дн. | 343 дн. | 218 дн. | — | 78 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 16 дн. | 40 дн. | 12 дн. | 6 дн. | 21 дн. | 11 дн. ▼ | 15 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -62 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -18,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.3 (компаний: 1023).