Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦПРОЕКТ", Усть-луга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 501 | 10 667 | 10 240 | 9 621 | 10 665 | 10 682 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 | 1 075 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 | 1 075 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 472 | 9 592 | 10 210 | 9 591 | 10 635 | 10 652 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 784 | 4 580 | 4 759 | 4 759 | 4 759 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 439 | 5 560 | 3 601 | 4 651 | 4 659 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 150 | 1 223 | 1 223 | 1 223 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 472 | 204 | 69 | 6 | 1 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 470 | 5 373 | 10 667 | 10 240 | 10 240 | 10 665 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 | 8 | 1 075 | 30 | 30 | 30 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 | 8 | 1 075 | 30 | 30 | 30 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 404 | 5 365 | 9 592 | 10 210 | 10 210 | 10 635 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 249 | 967 | 2 784 | 4 580 | 4 580 | 4 759 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 675 | 5 439 | 5 560 | 5 560 | 4 651 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 150 | 1 223 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 155 | 723 | 204 | 69 | 69 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 1 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 501 | 10 667 | 10 240 | 9 621 | 10 665 | 10 682 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 195 | 183 | 249 | 327 | 338 | 357 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 173 | 239 | 317 | 328 | 347 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 306 | 10 484 | 9 791 | 9 094 | 10 127 | 10 125 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 306 | 10 452 | 9 759 | 9 062 | 10 095 | 10 093 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 470 | 5 373 | 10 667 | 10 240 | 10 240 | 10 665 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 264 | 183 | 249 | 249 | 338 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 254 | 173 | 239 | 239 | 328 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 311 | 200 | 200 | 200 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 311 | 200 | 200 | 200 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 790 | 4 798 | 10 484 | 9 791 | 9 791 | 10 127 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 312 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 478 | 4 766 | 10 452 | 9 759 | 9 759 | 10 095 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 775 | 382 | 162 | 162 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 873 | 5 515 | 24 377 | 9 121 | 9 121 | 3 055 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 245 | 4 740 | 23 995 | 8 959 | 8 959 | 3 186 |
| Выручка за отчетный год | 5 543 | 24 377 | 9 121 | 7 168 | 3 055 | 139 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 | 389 | 162 | 545 | 46 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 194 | 389 | 162 | 132 | 46 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 413 | 148 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 349 | 23 988 | 8 959 | 6 623 | 3 186 | 93 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 762 | 382 | 162 | 162 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 | 148 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 194 | 72 | 85 | 97 | 14 | 24 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 339 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 317 | 92 | 35 | 30 | 22 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 751 | 72 | 85 | 85 | 14 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 15 | 339 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 310 | 92 | 92 | 46 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 712 | 58 | 68 | 68 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 14 | 17 | 17 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 17 | 20 | 3 | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 194 | 58 | 68 | 77 | 11 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 | 58 | 68 | 77 | 11 | 19 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 712 | 58 | 68 | 68 | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 194 тыс. ₽ |
| Активы | 501 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 195 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,54 |
| Коэффициент автономии | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 1,57 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.