Финансы ООО "ЕТУ", Фосфорит
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОХИМ ТЕРМИНАЛ УСТЬ - ЛУГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 681 524 | 1 710 272 | 1 838 365 | 1 813 136 | 1 868 502 | 1 882 677 | 1 901 765 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 042 698 | 1 081 128 | 1 216 099 | 1 275 931 | 1 331 750 | 1 364 283 | 1 481 034 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 036 390 | 1 081 128 | 1 216 099 | 1 275 931 | 1 331 750 | 1 364 283 | 1 481 034 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 308 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 638 826 | 629 144 | 622 266 | 537 205 | 536 752 | 518 394 | 420 731 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 741 | 7 743 | 7 741 | 7 711 | 7 712 | 2 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 147 | 2 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 707 | 57 669 | 80 699 | 30 242 | 20 801 | 15 639 | 20 374 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 601 629 | 526 629 | 526 629 | 497 059 | 497 059 | 497 059 | 396 559 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 749 | 37 103 | 1 407 | 2 168 | 11 170 | 5 677 | 3 775 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 643 | 23 | 8 | 17 | 21 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 688 435 | 1 681 505 | 1 710 272 | 1 838 365 | 1 813 136 | 1 868 502 | 1 882 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 004 100 | 1 042 698 | 1 081 128 | 1 216 099 | 1 275 931 | 1 331 750 | 1 364 283 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 000 799 | 1 036 390 | 1 081 128 | 1 216 099 | 1 275 931 | 1 331 750 | 1 364 283 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 301 | 6 308 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 684 335 | 638 807 | 629 144 | 622 266 | 537 205 | 536 752 | 518 394 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 751 | 7 741 | 7 743 | 7 741 | 7 711 | 7 712 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 147 | 2 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 576 949 | 18 688 | 57 669 | 80 699 | 30 242 | 20 801 | 15 639 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 526 629 | 526 629 | 526 629 | 497 059 | 497 059 | 497 059 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 99 635 | 85 749 | 37 103 | 1 407 | 2 168 | 11 170 | 5 677 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 643 | 23 | 8 | 17 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 681 524 | 1 710 272 | 1 838 365 | 1 813 136 | 1 868 502 | 1 882 677 | 1 901 765 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 673 510 | 1 702 899 | 1 698 644 | 1 794 697 | 1 839 058 | 1 866 977 | 1 886 635 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 700 100 | 1 700 100 | 1 700 100 | 1 700 100 | 1 700 100 | 1 700 100 | 1 700 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 799 | 94 597 | 138 958 | 166 877 | 186 535 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 075 | 7 846 | 12 230 | 12 229 | 10 719 | 10 144 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 075 | 7 846 | 12 230 | 12 229 | 10 719 | 10 144 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 014 | 6 298 | 131 875 | 6 209 | 17 215 | 4 981 | 4 986 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 036 | 178 | 418 | 4 931 | 15 300 | 2 205 | 1 419 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 959 | 6 120 | 131 457 | 1 278 | 1 915 | 2 776 | 3 567 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 688 435 | 1 681 505 | 1 710 272 | 1 838 365 | 1 813 136 | 1 868 502 | 1 882 677 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 685 931 | 1 673 510 | 1 702 899 | 1 698 644 | 1 794 697 | 1 839 058 | 1 866 977 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 700 100 | 1 700 100 | 1 700 100 | 1 700 100 | 1 700 100 | 1 700 100 | 1 700 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 799 | 94 597 | 138 958 | 166 877 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 075 | 7 846 | 12 230 | 12 229 | 10 719 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 075 | 7 846 | 12 230 | 12 229 | 10 719 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 504 | 7 995 | 6 298 | 131 875 | 6 209 | 17 215 | 4 981 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 188 | 2 036 | 178 | 418 | 4 931 | 15 300 | 2 205 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 756 | 5 959 | 6 120 | 131 457 | 1 278 | 1 915 | 2 776 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 560 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 280 | 2 225 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 280 | 2 225 | |||||
| Выручка за отчетный год | 280 | 2 225 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 280 | 2 225 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 935 | 17 618 | 10 867 | 5 960 | 8 672 | 9 756 | 14 350 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 177 | 21 935 | 17 618 | 10 867 | 5 960 | 8 672 | 9 756 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 771 | 2 615 | 114 585 | 55 501 | 34 912 | 24 602 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 524 | 51 690 | 44 927 | 86 095 | 64 041 | 51 704 | 39 096 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 366 | 922 | 188 | 43 673 | 382 | 828 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 661 | 448 | 31 633 | 9 223 | 250 | 7 864 | 145 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 771 | 2 615 | 114 585 | 55 501 | 34 912 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 262 | 5 524 | 51 690 | 44 927 | 86 095 | 64 041 | 51 704 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 366 | 922 | 188 | 43 673 | 382 | 828 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 451 | 1 661 | 448 | 31 633 | 9 223 | 250 | 7 864 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 389 | 96 052 | 44 361 | 27 919 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 149 | 11 140 | 8 503 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 550 | 232 | 49 | 41 | 22 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 006 | 3 237 | 4 433 | 1 488 | |||
| Прочее за предыдущий год | 100 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 14 149 | 11 140 | 8 503 | 5 519 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 81 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 83 | 81 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 232 | 29 | 41 | 22 | 8 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 237 | 41 | 1 488 | 567 | |||
| Прочее за отчетный год | 100 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 389 | 96 052 | 44 361 | 27 919 | 19 658 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 389 | 96 052 | 44 361 | 27 919 | 19 658 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 389 | 96 052 | 44 361 | 27 919 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 700 100 | 1 700 100 | 1 700 100 | 1 700 100 | 1 700 100 | 1 700 100 | 1 700 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 799 | 94 597 | 138 958 | 166 877 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 685 931 | 1 673 510 | 1 702 899 | 1 698 644 | 1 794 697 | 1 839 058 | 1 866 977 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 700 100 | 1 700 100 | 1 700 100 | 1 700 100 | 1 700 100 | 1 700 100 | 1 700 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 799 | 94 597 | 138 958 | 166 877 | 186 535 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 673 510 | 1 702 899 | 1 698 644 | 1 794 697 | 1 839 058 | 1 866 977 | 1 886 635 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 389 | 96 053 | 44 361 | 27 919 | 19 658 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 389 | 96 053 | 44 361 | 27 919 | 19 658 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 389 | 96 053 | 44 361 | 27 919 | 19 658 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 389 | 96 053 | 44 361 | 27 919 | 19 658 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 421 | 4 255 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 421 | 4 255 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 421 | 4 255 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 421 | 4 255 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 673 510 | 1 702 898 | 1 698 644 | 1 794 697 | 1 839 058 | 1 866 977 | 1 886 635 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 159 302 | 1 673 510 | 1 702 899 | 1 698 644 | 1 794 697 | 1 839 058 | 1 866 977 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 336 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 008 | 12 901 | 948 | 4 163 | 593 | 1 650 | 89 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 280 | 2 225 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 685 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 728 | 10 676 | 948 | 3 478 | 593 | 1 650 | 89 |
| Платежи – всего за отчетный год | 26 672 | 22 044 | 23 399 | 35 167 | 27 132 | 19 643 | 44 212 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 724 | 3 364 | 8 239 | 770 | 1 916 | 1 334 | 5 237 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 912 | 12 467 | 9 380 | 6 663 | 7 402 | 8 843 | 14 469 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 357 | 14 149 | 13 396 | 9 141 | 6 309 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 036 | 6 213 | 423 | 13 585 | 4 418 | 325 | 18 197 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 32 475 | 35 541 | 12 500 | 42 221 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 996 | 1 370 | 22 358 | 51 726 | 77 932 | 54 144 | 151 266 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 140 | 814 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 217 | 100 500 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 996 | 1 370 | 22 358 | 43 049 | 77 932 | 53 330 | 50 766 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 320 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 550 847 | 41 493 | 35 789 | 19 251 | 42 391 | 41 644 | 109 045 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 24 218 | 41 493 | 35 789 | 19 251 | 42 391 | 41 644 | 109 045 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 526 629 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 526 629 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 526 629 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 526 629 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 471 | 9 002 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 620 | 186 |