Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНГИСЕППСПЕЦТРАНС", Кингисепп
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНГИСЕППСПЕЦТРАНС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 434 | 17 342 | 13 642 | 12 502 | 12 807 | 13 615 | 13 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 757 | 13 469 | 9 694 | 7 749 | 7 394 | 6 725 | 5 535 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 867 | 12 271 | 7 697 | 5 508 | 5 009 | 4 484 | 3 294 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 888 | 1 198 | 1 997 | 2 242 | 2 385 | 2 241 | 2 241 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 677 | 3 873 | 3 948 | 4 752 | 5 413 | 6 890 | 7 845 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 176 | 1 167 | 1 182 | 1 273 | 1 292 | 1 514 | 908 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 21 | 103 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 422 | 2 627 | 2 718 | 3 190 | 3 940 | 5 262 | 6 285 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 79 | 47 | 290 | 161 | 114 | 101 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 447 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 968 | 18 434 | 17 342 | 13 642 | 12 502 | 12 807 | 13 615 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 591 | 14 757 | 13 469 | 9 694 | 7 749 | 7 394 | 6 725 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 591 | 13 867 | 12 271 | 7 697 | 5 508 | 5 009 | 4 484 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 888 | 1 198 | 1 997 | 2 242 | 2 385 | 2 241 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 377 | 3 677 | 3 873 | 3 948 | 4 752 | 5 413 | 6 890 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 | 1 176 | 1 167 | 1 182 | 1 273 | 1 292 | 1 514 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 21 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 304 | 2 422 | 2 627 | 2 718 | 3 190 | 3 940 | 5 262 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 64 | 79 | 47 | 290 | 161 | 114 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 434 | 17 342 | 13 641 | 12 502 | 12 808 | 13 615 | 13 380 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 266 | 15 875 | 12 665 | 11 680 | 11 090 | 10 600 | 9 172 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 848 | 20 848 | 20 848 | 20 848 | 20 848 | 20 848 | 20 848 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 168 | 1 467 | 976 | 822 | 1 719 | 3 015 | 4 209 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 168 | 1 467 | 976 | 822 | 1 719 | 3 015 | 4 209 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 968 | 18 434 | 17 342 | 13 641 | 12 502 | 12 808 | 13 615 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 852 | 17 266 | 15 875 | 12 664 | 11 680 | 11 090 | 10 600 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 848 | 20 848 | 20 848 | 20 848 | 20 848 | 20 848 | 20 848 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 116 | 1 168 | 1 467 | 977 | 822 | 1 719 | 3 015 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 113 | 1 168 | 1 467 | 977 | 822 | 1 719 | 3 015 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 322 | 1 341 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 3 734 | 5 117 | 5 899 | 6 721 | 5 326 | 6 095 | 5 810 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 412 | 10 115 | 6 784 | 7 226 | 6 733 | 6 733 | 4 469 |
| Выручка за отчетный год | 5 117 | 5 899 | 6 721 | 5 326 | 6 095 | 5 810 | 5 844 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 341 | 3 582 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 638 | 4 260 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 115 | 6 784 | 7 226 | 6 733 | 6 733 | 4 469 | 2 262 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 322 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 638 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 339 | 50 | 10 | 1 712 | 236 | 246 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 781 | 702 | 3 509 | 1 531 | 78 | 118 | 988 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 339 | 50 | 10 | 1 712 | 236 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 313 | 3 781 | 702 | 3 509 | 1 531 | 78 | 118 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 888 | 308 | 801 | 245 | 143 | ||
| Прочее за предыдущий год | 29 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 888 | 308 | 801 | 245 | 143 | ||
| Прочее за отчетный год | 29 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 848 | 20 848 | 20 848 | 20 848 | 20 848 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 852 | 17 267 | 15 875 | 11 090 | 10 600 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 848 | 20 848 | 20 848 | 20 848 | 20 848 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 271 | 15 875 | 12 665 | 10 600 | 9 172 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 581 | 1 391 | 3 210 | 490 | 1 428 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 581 | 1 391 | 3 210 | 490 | 1 428 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 581 | 1 391 | 3 210 | 490 | 1 428 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 3 581 | 1 391 | 3 210 | 490 | 1 428 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 266 | 15 875 | 12 665 | 10 600 | 10 600 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 852 | 17 266 | 15 875 | 11 089 | 11 089 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 | 14 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 139 | 5 998 | 6 513 | 5 677 | 5 677 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 022 | 5 939 | 6 513 | 5 677 | 5 677 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 117 | 59 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 081 | 5 984 | 6 546 | 5 724 | 5 724 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 717 | 2 116 | 2 714 | 1 370 | 1 370 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 235 | 2 299 | 2 046 | 4 231 | 4 231 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 129 | 1 569 | 1 786 | 123 | 123 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 54 | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -981 тыс. ₽ | -573 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 12,5 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,78 | 3,15 | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,23 | 2,39 | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,09 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,8 % | -4,5 % | -10,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 70 дн. | 147 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.