Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАДОГА ИНВЕСТ", Кировск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАДОГА ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 362 | 81 627 | 85 575 | 82 856 | 81 012 | 83 418 | 88 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 087 | 65 150 | 60 208 | 55 868 | 51 056 | 63 539 | 66 178 |
| Основные средства на конец отчетного года | 69 087 | 64 150 | 59 208 | 54 868 | 50 056 | 62 539 | 65 178 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 275 | 16 477 | 25 367 | 26 988 | 29 956 | 19 879 | 22 641 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 529 | 829 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 842 | 7 044 | 18 828 | 26 007 | 7 | 5 641 | 4 787 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 300 | 6 006 | 300 | 29 700 | 6 600 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 433 | 1 132 | 533 | 682 | 250 | 5 109 | 17 025 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 975 | 77 362 | 81 627 | 85 575 | 82 856 | 81 012 | 82 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 620 | 70 087 | 65 150 | 60 208 | 55 868 | 51 056 | 63 539 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 620 | 69 087 | 64 150 | 59 208 | 54 868 | 50 056 | 62 539 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 355 | 7 275 | 16 477 | 25 367 | 26 988 | 29 956 | 19 379 |
| Запасы на конец предыдущего года | 379 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 529 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 396 | 742 | 7 044 | 18 828 | 26 007 | 7 | 5 141 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 8 300 | 6 006 | 300 | 29 700 | 6 600 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 580 | 6 433 | 1 132 | 533 | 682 | 250 | 5 109 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 362 | 81 626 | 85 575 | 82 856 | 81 012 | 83 418 | 88 818 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 953 | 80 596 | 84 110 | 81 882 | 79 577 | 81 234 | 87 466 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 77 000 | 77 000 | 77 000 | 77 000 | 77 000 | 77 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 596 | 7 110 | 4 882 | 2 577 | 4 234 | 10 466 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 409 | 1 030 | 1 465 | 974 | 1 435 | 2 184 | 1 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 258 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 409 | 1 030 | 1 206 | 974 | 1 435 | 2 184 | 1 352 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 975 | 77 362 | 81 626 | 85 575 | 82 856 | 81 012 | 82 918 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 807 | 76 953 | 80 596 | 84 110 | 81 882 | 79 577 | 81 234 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 77 000 | 77 000 | 77 000 | 77 000 | 77 000 | 77 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 596 | 7 110 | 4 882 | 2 577 | 4 234 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 168 | 409 | 1 030 | 1 465 | 974 | 1 435 | 1 684 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 258 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 | 409 | 1 030 | 1 206 | 974 | 1 435 | 1 684 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 347 | 5 693 | 10 840 | 10 840 | 10 796 | 10 409 | 10 169 |
| Выручка за предыдущий год | 200 | 5 693 | 10 840 | 10 840 | 10 796 | 10 409 | 10 169 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 147 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 5 693 | 10 840 | 10 719 | 10 719 | 10 409 | 10 169 | 20 542 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 840 | 10 719 | 10 719 | 10 409 | 10 169 | 20 542 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 336 | 4 263 | 4 263 | 2 329 | 4 404 | 12 859 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 504 | 6 456 | 6 456 | 8 080 | 5 765 | 7 683 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 537 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 156 | 4 336 | 4 336 | 4 589 | 2 329 | 4 404 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 537 | 6 504 | 6 504 | 6 207 | 8 080 | 5 765 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 6 043 | 4 393 | 4 393 | 3 118 | 30 571 | 62 834 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 500 | 26 000 | 50 000 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 219 | 140 | 140 | 803 | 186 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 12 | 10 | 10 | 14 | 19 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 245 | 145 | 6 043 | 6 043 | 4 716 | 3 118 | 30 571 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 500 | 1 500 | 26 000 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 219 | 219 | 52 | 803 | 186 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 348 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 245 | 11 | 12 | 12 | 273 | 14 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 | 5 143 | 5 143 | 3 773 | 2 494 | 29 657 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 900 | 900 | 943 | 624 | 914 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 900 | 879 | 879 | 624 | 914 | 2 603 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 145 | 5 143 | 3 514 | 3 514 | 2 494 | 29 657 | 60 231 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 | 5 143 | 3 514 | 3 514 | 2 494 | 29 657 | 60 231 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 145 | 5 143 | 5 143 | 3 773 | 2 494 | 29 657 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 60,2 млн ₽ |
| Активы | 85,6 млн ₽ | 82,9 млн ₽ | 81,0 млн ₽ | 88,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,32 | 27,71 | 20,88 | 16,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,32 | 27,71 | 20,88 | 16,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,46 | 1,01 | 20,87 | 12,59 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 4,2 % | 3,1 % | 67,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 16,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.