Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 338 | 22 950 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 338 | 22 950 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 639 | 7 098 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 651 | 15 540 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 275 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 168 | 11 769 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 169 | 11 769 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 887 | 5 283 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 058 | 6 473 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 224 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 338 | 22 950 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 | 142 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 132 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 621 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 621 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 271 | 21 187 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 488 | 33 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 783 | 21 154 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 168 | 11 769 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 102 | 86 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 76 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 656 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 656 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 067 | 9 027 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 1 477 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 063 | 7 550 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 307 | 3 758 |
| Выручка за предыдущий год | 28 720 | 95 022 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 587 | 91 264 |
| Выручка за отчетный год | 70 932 | 101 418 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 433 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 574 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 859 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 831 | 97 985 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 820 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 938 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 132 | 91 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 131 | 483 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 31 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 789 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 17 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 35 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 70,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -35 тыс. ₽ |
| Активы | 7,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 66 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 110,18 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -53,0 % |
| Оборачиваемость активов | 9,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 29 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.