Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОГАЗСТРОЙСЕРВИС", Павлово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОГАЗСТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 270 | 7 513 | 5 442 | 8 592 | 8 592 | 12 720 | 14 345 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 179 | 988 | 1 415 | 3 286 | 3 286 | 10 472 | 13 521 |
| Основные средства на конец отчетного года | 179 | 950 | 1 385 | 3 263 | 3 263 | 10 464 | 13 521 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 | 30 | 23 | 23 | 8 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 091 | 6 525 | 4 027 | 5 306 | 5 306 | 2 248 | 824 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 120 | 3 645 | 2 174 | 5 103 | 5 103 | 1 717 | 403 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 922 | 2 602 | 1 638 | 202 | 202 | 513 | 391 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 278 | 215 | 1 | 1 | 18 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 788 | 2 270 | 7 448 | 5 442 | 5 442 | 11 286 | 12 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 117 | 179 | 989 | 1 415 | 1 415 | 9 034 | 10 472 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 117 | 179 | 951 | 1 385 | 1 385 | 9 019 | 10 464 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 | 30 | 30 | 15 | 8 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 671 | 2 091 | 6 458 | 4 027 | 4 027 | 2 252 | 2 248 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 1 120 | 3 644 | 2 174 | 2 174 | 1 849 | 1 717 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 660 | 922 | 2 536 | 1 638 | 1 638 | 393 | 513 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 49 | 278 | 215 | 215 | 10 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 270 | 7 513 | 5 442 | 8 592 | 8 592 | 12 720 | 14 345 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 | 190 | 338 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 549 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 802 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 747 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 213 | 7 751 | 5 600 | 8 729 | 8 729 | 12 530 | 10 459 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 580 | 580 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 213 | 7 751 | 5 400 | 8 529 | 8 529 | 11 950 | 9 879 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 788 | 2 270 | 7 448 | 5 442 | 5 442 | 11 286 | 12 720 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 363 | 57 | 3 | 190 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 425 | 2 214 | 7 668 | 5 600 | 5 600 | 11 283 | 12 530 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 239 | 200 | 200 | 200 | 580 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 186 | 2 214 | 7 668 | 5 400 | 5 400 | 11 083 | 11 950 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 636 | 118 | 119 | 109 | 236 | 299 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 021 | 2 911 | 4 335 | 8 039 | 8 087 | 10 161 | 8 744 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 615 | 2 793 | 4 516 | 7 920 | 7 978 | 9 925 | 8 445 |
| Выручка за отчетный год | 2 911 | 4 335 | 8 039 | 8 087 | 10 161 | 8 744 | 8 897 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 | 109 | 236 | 299 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 119 | 109 | 236 | 299 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 794 | 4 514 | 7 920 | 7 978 | 9 925 | 8 445 | 9 341 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 118 | 119 | 109 | 236 | 299 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | 93 | 53 | 189 | 214 | 189 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 289 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 1 017 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 37 | 44 | 56 | 47 | 85 | 95 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | 62 | 93 | 53 | 189 | 214 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 56 | 37 | 44 | 56 | 47 | 85 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 353 | 12 | 62 | 21 | 139 | 171 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 50 | 61 | 31 | 32 | 50 | 43 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 78 | 31 | 32 | 50 | 43 | 41 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 62 | 21 | 139 | 171 | 148 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 62 | 21 | 139 | 171 | 148 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -294 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ |
| Активы | 7,5 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -237 тыс. ₽ | -159 тыс. ₽ | -137 тыс. ₽ | -137 тыс. ₽ | 190 тыс. ₽ | 338 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,72 | 0,61 | 0,61 | 0,18 | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,33 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | 0,01 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 65,95 | 41,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,9 % | 1,1 % | 0,2 % | 1,6 % | 1,3 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 90,0 % | 43,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 295 дн. | 100 дн. | 233 дн. | 188 дн. | 74 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.