Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ", Гатчина
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 136 | 53 | 25 | 35 | 31 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 136 | 53 | 25 | 35 | 31 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | 12 | 4 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 11 | 6 | 3 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 30 | 15 | 26 | 31 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 | 95 | 53 | 25 | 35 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 | 95 | 53 | 25 | 35 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 16 | 12 | 4 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 11 | 6 | 3 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 44 | 30 | 15 | 26 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 136 | 53 | 25 | 35 | 31 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 | 43 | 15 | 25 | 21 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 | 43 | 15 | 25 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 | 95 | 53 | 25 | 35 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 | 85 | 43 | 15 | 25 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 | 85 | 43 | 15 | 25 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 | 347 | 200 | 392 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 962 | 1 742 | 1 265 | 1 219 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 795 | 1 395 | 1 065 | 827 | |
| Выручка за отчетный год | 2 669 | 1 742 | 1 265 | 1 219 | 904 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 | 347 | 200 | 392 | 37 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 129 | 347 | 200 | 392 | 37 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 540 | 1 395 | 1 065 | 827 | 867 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 167 | 347 | 200 | 392 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 129 | 308 | 158 | 375 | 16 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 42 | 17 | 21 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 114 | 308 | 158 | 375 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 39 | 42 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 308 | 158 | 375 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 97 | 308 | 158 | 375 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 | 308 | 158 | 375 | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 97 тыс. ₽ | 308 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ | 375 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ |
| Активы | 136 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 64 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,89 | 1,23 | 1,67 | 1,40 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,46 | 0,95 | 1,40 | 1,16 | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,70 | 1,00 | 1,04 | 1,48 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,19 | 0,40 | 0,29 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 1,13 | 4,30 | 1,50 | 2,50 | 2,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 71,3 % | 581,1 % | 632,0 % | 1 071,4 % | 51,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 151,6 % | 3 080,0 % | 1 580,0 % | 3 750,0 % | 160,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 3 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.