Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 605 | 84 568 | 28 339 | 25 647 | 14 454 | 15 384 | 15 840 | 3 192 415 | 5 975 278 | 4 912 738 | 6 225 996 | 5 222 979 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 075 | 2 389 | 5 738 | 6 498 | 8 308 | 9 936 | 10 680 | 1 878 513 | 4 128 844 | 3 203 682 | 2 117 004 | 1 340 931 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 423 | 336 | 248 | 160 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 77 | 49 | 21 | 1 876 975 | 4 087 996 | 3 119 299 | 1 861 763 | 1 049 003 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 075 | 2 313 | 5 689 | 6 477 | 8 308 | 9 936 | 10 680 | 1 538 | 40 425 | 84 047 | 254 993 | 291 764 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 530 | 82 178 | 22 601 | 19 149 | 6 146 | 5 448 | 5 160 | 1 313 902 | 1 846 434 | 1 709 056 | 4 108 992 | 3 882 048 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 849 | 7 428 | 693 | 780 | 330 | 445 | 152 | 2 218 | 6 526 | 20 566 | 167 084 | 19 235 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 7 | 320 113 | 668 039 | 357 486 | 19 | 109 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 755 | 72 959 | 21 874 | 18 362 | 5 640 | 4 906 | 3 211 | 718 097 | 794 064 | 374 522 | 1 624 977 | 2 560 111 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 201 872 | 354 268 | 4 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 902 | 1 792 | 30 | 81 | 35 | 1 796 | 69 412 | 18 572 | 948 500 | 2 307 832 | 1 291 587 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 2 | 95 | 63 | 2 190 | 4 965 | 7 982 | 9 076 | 11 006 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 838 | 78 605 | 84 568 | 28 339 | 25 647 | 14 454 | 15 384 | 408 013 | 3 192 415 | 5 975 278 | 4 912 480 | 6 225 996 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 792 | 1 075 | 2 389 | 5 738 | 6 498 | 8 308 | 9 936 | 36 618 | 1 878 513 | 4 128 844 | 3 203 746 | 2 117 008 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 423 | 336 | 248 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 | 49 | 21 | 28 033 | 1 876 975 | 4 087 996 | 3 119 299 | 1 861 763 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 792 | 1 075 | 2 313 | 5 689 | 6 477 | 8 308 | 9 936 | 8 585 | 1 538 | 40 425 | 84 111 | 254 993 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 046 | 77 530 | 82 178 | 22 601 | 19 149 | 6 146 | 5 448 | 371 395 | 1 313 902 | 1 846 434 | 1 708 734 | 4 108 988 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 736 | 1 849 | 7 428 | 693 | 780 | 330 | 445 | 27 858 | 2 218 | 6 526 | 20 566 | 167 084 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 7 | 7 | 320 113 | 668 039 | 357 486 | 19 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 027 | 71 755 | 72 959 | 21 874 | 18 362 | 5 640 | 4 906 | 312 077 | 718 097 | 794 064 | 374 522 | 1 624 977 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 201 872 | 354 268 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 968 | 3 902 | 1 792 | 30 | 81 | 35 | 30 078 | 69 412 | 18 572 | 948 500 | 2 307 832 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 314 | 24 | 2 | 94 | 63 | 1 375 | 2 190 | 4 965 | 7 660 | 9 076 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 606 | 84 568 | 28 339 | 25 647 | 14 454 | 15 385 | 15 840 | 3 192 415 | 5 975 278 | 4 912 738 | 6 225 996 | 5 222 979 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 747 | 202 538 | 139 931 | 428 463 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 647 | 200 438 | 137 831 | 426 363 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 171 | 15 | 41 | 1 608 626 | 3 703 087 | 2 453 209 | 1 338 211 | 635 593 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 66 171 | 96 811 | 59 811 | 15 950 | 14 450 | 12 950 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 41 | 97 | 18 685 | 15 382 | 15 462 | 11 197 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 511 718 | 3 624 591 | 2 421 877 | 1 308 299 | 611 446 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 899 | 160 969 | 121 717 | 121 421 | 116 621 | 124 796 | 129 196 | 1 626 255 | 2 218 444 | 2 256 991 | 4 747 854 | 4 158 923 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 817 | 76 448 | 81 907 | 87 366 | 92 867 | 98 878 | 104 296 | 6 306 | 8 004 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 678 | 83 881 | 39 733 | 33 977 | 23 708 | 25 838 | 24 806 | 1 616 508 | 2 201 596 | 2 240 407 | 4 710 696 | 4 142 880 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 387 | 640 | 77 | 78 | 46 | 80 | 94 | 3 441 | 8 844 | 15 084 | 35 658 | 14 543 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 838 | 78 606 | 84 568 | 28 338 | 25 647 | 14 454 | 15 385 | 408 013 | 3 192 415 | 5 975 278 | 4 912 480 | 6 225 996 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 747 | 202 280 | 139 931 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 647 | 200 180 | 137 831 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 936 | 66 171 | 66 171 | 15 | 41 | 124 268 | 1 608 626 | 3 703 087 | 2 453 209 | 1 338 211 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 936 | 66 171 | 66 171 | 97 811 | 96 811 | 59 811 | 15 950 | 14 450 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | 41 | 160 | 97 | 18 685 | 15 382 | 15 462 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 297 | 1 511 718 | 3 624 591 | 2 421 877 | 1 308 299 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 066 | 14 899 | 94 798 | 121 717 | 121 421 | 116 621 | 124 796 | 381 031 | 1 626 255 | 2 218 444 | 2 256 991 | 4 747 854 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 817 | 10 276 | 81 907 | 87 366 | 92 867 | 98 878 | 5 702 | 6 306 | 8 004 | 1 500 | 1 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 936 | 9 678 | 83 881 | 39 733 | 33 977 | 23 707 | 25 838 | 372 054 | 1 616 508 | 2 201 596 | 2 240 407 | 4 710 696 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 131 | 387 | 640 | 77 | 78 | 46 | 80 | 3 275 | 3 441 | 8 844 | 15 084 | 35 658 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 276 | 12 594 | 16 942 | 348 | 3 572 | 1 140 | 2 294 | 59 919 | 189 242 | 840 876 | 954 223 | 991 887 |
| Выручка за предыдущий год | 488 | 58 499 | 117 865 | 4 978 | 3 647 | 7 713 | 15 043 | 343 375 | 1 246 686 | 3 106 790 | 3 318 782 | 6 499 449 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 212 | 45 905 | 100 923 | 4 630 | 75 | 6 573 | 12 749 | 283 456 | 1 057 444 | 2 265 914 | 2 364 559 | 5 507 562 |
| Выручка за отчетный год | 58 499 | 117 865 | 4 978 | 3 647 | 7 713 | 15 043 | 15 540 | 1 246 686 | 3 106 790 | 3 318 782 | 6 499 449 | 6 764 252 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 594 | 16 942 | 348 | 3 572 | 1 140 | 2 294 | 6 084 | 189 242 | 840 876 | 954 223 | 991 887 | 923 507 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 396 | 1 087 | 2 466 | 116 182 | 748 756 | 850 749 | 868 158 | 759 863 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 198 | 17 196 | 10 803 | 2 485 | 1 857 | 2 985 | 3 618 | 73 060 | 92 120 | 103 474 | 123 729 | 163 644 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 905 | 100 923 | 4 630 | 75 | 6 573 | 12 749 | 9 456 | 1 057 444 | 2 265 914 | 2 364 559 | 5 507 562 | 5 840 745 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 396 | 1 087 | 23 557 | 116 182 | 748 756 | 850 749 | 868 158 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 918 | 9 198 | 17 196 | 10 803 | 2 485 | 1 857 | 2 985 | 36 362 | 73 060 | 92 120 | 103 474 | 123 729 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 68 904 | 120 663 | 187 225 | 395 889 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 828 | 10 830 | 29 599 | 132 479 | 254 329 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 294 | 5 461 | 5 459 | 5 459 | 7 001 | 6 011 | 5 418 | 5 582 | 295 238 | 340 486 | 258 701 | 166 121 |
| Прочие доходы за отчетный год | 929 | 116 | 2 219 | 6 736 | 244 | 5 | 138 730 | 590 538 | 509 239 | 380 766 | 280 918 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 614 | 69 459 | 4 546 | 1 027 | 7 033 | 2 379 | 1 582 | 181 254 | 934 223 | 861 876 | 1 165 757 | 733 100 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 540 | 68 904 | 120 663 | 187 225 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 828 | 10 830 | 29 599 | 132 479 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 252 | 5 294 | 5 461 | 5 459 | 5 459 | 7 001 | 6 011 | 5 405 | 5 582 | 295 238 | 340 486 | 258 701 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 930 | 116 | 2 219 | 6 736 | 244 | 569 | 138 730 | 590 538 | 509 239 | 379 937 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 | 614 | 69 459 | 4 546 | 1 027 | 7 033 | 2 379 | 4 181 | 181 254 | 934 223 | 861 876 | 1 164 928 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 451 | 54 820 | 96 213 | 148 791 | 12 047 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 325 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 | 26 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 792 | 283 | 1 237 | 3 376 | 788 | 1 831 | 1 628 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | 4 | 209 | 36 | 47 777 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 325 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 582 | 80 | 600 | 165 | 128 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 797 | 692 | 80 | 600 | 165 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | 26 | 41 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 283 | 1 237 | 3 377 | 788 | 1 831 | 1 628 | 744 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 284 | 4 | 209 | 36 | 159 | 47 777 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 820 | 96 213 | 148 791 | 12 047 | 294 556 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 820 | 96 213 | 148 791 | 12 047 | 294 556 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 451 | 54 820 | 96 213 | 148 533 | 12 047 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 977 | 6 408 | 7 271 | 3 903 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 977 | 6 408 | 7 271 | 3 903 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 977 | 6 408 | 7 271 | 3 903 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 977 | 6 408 | 7 271 | 3 903 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 267 | 465 | 1 760 | 1 463 613 | 311 667 | 930 826 | 1 417 974 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 031 | 10 358 | 16 815 | 16 207 | 2 897 671 | 1 977 577 | 2 905 162 | 6 428 398 | 5 567 727 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 457 | 9 349 | 15 722 | 16 207 | 2 847 587 | 1 872 321 | 2 446 141 | 6 149 891 | 5 567 146 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 574 | 1 009 | 50 084 | 105 256 | 459 021 | 278 507 | 581 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 764 | 9 893 | 16 861 | 14 447 | 1 434 058 | 1 665 910 | 1 974 336 | 5 010 424 | 6 665 647 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 208 | 1 474 | 11 540 | 3 014 | 1 137 625 | 1 380 589 | 1 738 954 | 4 791 077 | 5 899 752 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 146 | 2 123 | 3 861 | 9 982 | 81 151 | 81 536 | 103 764 | 137 170 | 196 105 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 500 | 5 585 | 153 852 | 24 384 | 1 500 | 1 500 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 690 | 36 293 | 106 891 | 79 439 | 185 048 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 410 | 1 319 | 1 460 | 1 451 | 208 007 | 13 640 | 343 | 1 238 | 383 242 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 738 | 2 | 39 529 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 738 | 2 | 39 529 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 222 996 | 184 861 | 1 622 | 742 | 117 095 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 222 996 | 184 861 | 1 475 | 618 | 117 095 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 147 | 124 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 159 241 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 628 462 | 5 113 354 | 29 257 | 125 381 | 261 304 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 628 462 | 5 113 354 | 29 257 | 125 381 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 403 | 384 | 829 745 | 5 291 000 | 29 271 | 183 283 | 102 063 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 74 396 | 6 024 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 384 | 200 | 36 000 | 29 271 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 403 | 829 545 | 5 255 000 | 108 887 | 96 039 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 864 | 81 | 1 760 | 39 334 | 929 928 | 1 359 332 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,25 млрд ₽ | 3,11 млрд ₽ | 3,32 млрд ₽ | 6,50 млрд ₽ | 6,76 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | -3,9 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | 96,2 млн ₽ | 148,8 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 294,6 млн ₽ | |
| Активы | 15,8 млн ₽ | 3,19 млрд ₽ | 5,98 млрд ₽ | 4,91 млрд ₽ | 6,23 млрд ₽ | 5,22 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | — | -42,5 млн ₽ | 53,7 млн ₽ | 202,5 млн ₽ | 139,9 млн ₽ | 428,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +149,2 % | +6,8 % | +95,8 % | +4,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,81 | 0,83 | 0,76 | 0,87 | 0,93 | 2,01 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,61 | 0,53 | 0,59 | 0,83 | 0,93 | 1,61 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,17 | 0,17 | 0,42 | 0,49 | 0,31 | 1,18 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | -0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,08 | 0,52 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | 110,17 | 23,26 | 43,49 | 11,19 | 0,49 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 9,3 % | 24,1 % | 25,6 % | 13,4 % | 11,2 % | 8,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 4,4 % | 3,1 % | 4,5 % | 0,2 % | 4,4 % | 4,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,6 % | 1,7 % | 1,6 % | 3,0 % | 0,2 % | 5,6 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 179,0 % | 73,5 % | 8,6 % | 68,7 % | 10,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,39 | 0,52 | 0,68 | 1,04 | 1,30 | 1,02 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 210 дн. | 93 дн. | 41 дн. | 91 дн. | 138 дн. | 131 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 11 дн. | 1 дн. | 13 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.1 (компаний: 3192).