Финансы ООО "БАЛТИЙСКАЯ ЛОГИСТИКА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКАЯ ЛОГИСТИКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 392 045 | 501 934 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 152 | 14 476 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 152 | 14 476 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 389 893 | 487 458 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 223 323 | 302 998 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 152 962 | 171 971 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 347 | 7 890 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 899 | 3 527 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 363 | 1 049 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 578 521 | 391 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 198 | 2 152 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 198 | 2 152 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 576 323 | 389 436 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 189 330 | 222 968 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 355 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 374 416 | 152 962 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 117 | 7 890 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 061 | 4 899 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 399 | 363 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 392 046 | 501 934 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 27 374 | 41 077 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 010 | 10 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 364 | 31 067 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 474 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 474 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 364 672 | 457 383 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 161 447 | 228 468 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 203 224 | 228 914 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 578 521 | 391 589 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 37 103 | 27 374 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 010 | 10 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 093 | 17 364 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 541 418 | 364 215 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 169 167 | 160 990 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 372 251 | 203 224 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 147 | 170 582 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 449 535 | 1 099 557 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 255 388 | 928 975 | |
| Выручка за отчетный год | 1 099 557 | 1 000 577 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 582 | 201 858 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 085 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 179 369 | 157 475 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 69 | 298 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 928 975 | 798 719 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 301 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 166 840 | 179 369 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 | 69 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 213 | 15 256 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 505 | 226 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 421 | 6 192 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 70 268 | 48 674 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 283 | 71 537 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 087 | 13 213 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 267 | 505 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 389 | 7 421 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 330 | 70 268 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 422 | 41 283 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 460 | 13 213 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 627 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 944 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 269 | 15 256 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 269 | 15 256 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 460 | 13 213 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 093 | 17 364 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 103 | 27 374 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 364 | 31 067 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 374 | 41 077 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 271 | 13 703 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 271 | 13 703 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 271 | 13 703 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 271 | 13 703 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 000 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 374 | 41 077 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 103 | 27 374 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 302 895 | 366 197 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 291 915 | 331 480 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 40 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 940 | 34 717 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 357 765 | 1 290 756 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 145 302 | 1 071 570 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 339 | 21 717 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 401 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 810 | 16 919 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 189 913 | 180 550 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 354 078 | 64 615 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 354 078 | 64 615 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 354 078 | 64 615 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 10,3 млн ₽ | 15,3 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 392,0 млн ₽ | 501,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,07 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,46 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 2,6 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 88 дн. | 138 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 80 дн. | 105 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.