Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛЕС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 269 | 1 632 | 1 111 | 2 368 | 2 351 | 3 484 | 10 182 | 14 132 | 14 925 | 17 096 | 14 950 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 510 | 338 | 172 | 5 | 4 | 108 | 4 | 1 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 510 | 338 | 172 | 5 | 4 | 108 | 4 | 1 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 759 | 1 294 | 939 | 2 363 | 2 347 | 3 376 | 10 178 | 14 131 | 14 925 | 17 096 | 14 950 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 | 67 | 25 | 2 221 | 2 336 | 3 362 | 10 045 | 13 573 | 14 772 | 17 056 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 873 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 712 | 1 227 | 912 | 140 | 9 | 13 | 120 | 558 | 153 | 40 | 77 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 718 | 1 269 | 1 632 | 1 111 | 2 368 | 2 351 | 7 789 | 10 182 | 14 131 | 14 926 | 16 911 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 | 510 | 338 | 172 | 5 | 4 | 39 | 4 | 1 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 87 | 510 | 338 | 172 | 5 | 4 | 39 | 4 | 1 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 631 | 759 | 1 294 | 939 | 2 363 | 2 347 | 7 750 | 10 178 | 14 130 | 14 926 | 16 911 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 38 | 67 | 25 | 2 221 | 2 336 | 7 473 | 10 045 | 13 572 | 14 773 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 871 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 593 | 712 | 1 227 | 912 | 140 | 9 | 277 | 120 | 558 | 153 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 269 | 1 632 | 1 111 | 2 368 | 2 351 | 3 484 | 10 182 | 14 132 | 14 925 | 17 096 | 14 950 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 164 | 1 542 | 190 | 2 172 | 2 224 | 2 636 | 2 114 | 5 639 | 4 921 | 1 990 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 | 82 | 73 | 70 | 1 000 | 5 900 | 10 700 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 95 | 82 | 73 | 70 | 1 000 | 5 900 | 10 700 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 | 90 | 826 | 114 | 54 | 778 | 8 068 | 8 493 | 9 004 | 9 206 | 9 554 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 105 | 90 | 826 | 114 | 54 | 778 | 8 068 | 8 493 | 9 004 | 9 206 | 9 554 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 718 | 1 269 | 1 632 | 1 111 | 2 368 | 2 351 | 7 789 | 10 182 | 14 131 | 14 926 | 16 911 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 353 | 1 164 | 1 542 | 190 | 2 172 | 2 224 | 734 | 2 114 | 5 631 | 4 921 | 1 747 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 | 82 | 73 | 46 | 1 000 | 5 900 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 95 | 82 | 73 | 46 | 1 000 | 5 900 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 365 | 105 | 90 | 825 | 114 | 54 | 7 009 | 8 068 | 8 500 | 9 005 | 9 264 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 365 | 105 | 90 | 825 | 114 | 54 | 7 009 | 8 068 | 8 500 | 9 005 | 9 264 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 421 | 578 | 499 | 2 019 | 56 | 26 671 | 27 523 | 31 672 | 22 827 | 2 773 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 476 | 8 873 | 7 942 | 5 391 | 13 214 | 4 956 | 13 678 | 14 462 | 17 497 | 11 027 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 055 | 8 295 | 7 443 | 6 607 | 11 195 | 4 900 | 12 993 | 13 061 | 14 175 | 11 800 | 2 773 |
| Выручка за отчетный год | 8 873 | 7 942 | 5 391 | 13 214 | 4 956 | 6 317 | 14 462 | 17 497 | 11 027 | 7 811 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 578 | 499 | 2 019 | 56 | 666 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 578 | 499 | 2 019 | 56 | 666 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 295 | 7 443 | 6 607 | 11 195 | 4 900 | 5 651 | 13 061 | 14 175 | 11 800 | 2 614 | 7 811 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 421 | 578 | 499 | 2 019 | 56 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 904 | 457 | 2 108 | 104 | 463 | 191 | 379 | 240 | 345 | 1 279 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 409 | 20 | 125 | 126 | 45 | 127 | 354 | 188 | 14 | 849 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 83 | 62 | 74 | 36 | 78 | 248 | 64 | 25 | 52 | 331 | 430 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 416 | 904 | 457 | 2 108 | 104 | 481 | 191 | 379 | 240 | 523 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 409 | 20 | 125 | 126 | 51 | 127 | 354 | 188 | 108 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 83 | 62 | 74 | 36 | 78 | 430 | 64 | 25 | 52 | 415 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 342 | 811 | 378 | 1 982 | 52 | 221 | 1 270 | 3 534 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | 93 | 79 | 62 | 126 | 52 | 85 | 194 | 117 | 72 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | 79 | 62 | 126 | 52 | 51 | 194 | 117 | 72 | 1 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 811 | 378 | 1 982 | 52 | 412 | 1 270 | 3 534 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 811 | 378 | 1 982 | 52 | 412 | 1 270 | 3 534 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 14,5 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 412 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | -709 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | ||
| Активы | 3,5 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +21,0 % | -37,0 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,34 | 1,26 | 1,66 | 1,66 | 1,86 | 1,56 | 1,76 ▼ | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,34 | 1,26 | 1,66 | 1,66 | 1,86 | 1,56 | 1,11 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 1,56 | 0,78 ▲ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,21 | 0,40 | 0,33 | 0,12 | -0,35 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,32 | 3,82 | 1,51 | 2,03 | 7,59 | — | 0,88 | 1,22 |
| Рентабельность продаж | — | 9,7 % | 19,0 % | -7,0 % | — | — | 3,2 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 8,8 % | 20,2 % | -6,4 % | — | — | 1,7 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,8 % | 12,5 % | 25,0 % | -4,8 % | -17,2 % | -49,5 % | 1,9 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,6 % | 60,1 % | 62,7 % | -14,4 % | -147,3 % | — | 8,8 % | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,42 | 1,24 | 0,74 | 0,00 | — | 1,51 | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 254 дн. | 283 дн. | 489 дн. | — | — | 61 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 55 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 50 дн. | 225 дн. | 219 дн. | 279 дн. | 1 285 дн. | 446 дн. | 70 дн. ▼ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | — | 28 дн. | 64 дн. | 210 дн. | — | — | 38 дн. | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,77 | 0,21 | 0,40 | 0,40 | 0,46 | 0,36 | 0,51 ▼ | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,05 | — | — | — | — | — | 4,80 | 4,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.1 (компаний: 16669).