Финансы АО "ГК "ВЫБОРГ", Выборг
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ВЫБОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 016 | 50 466 | 48 911 | 53 350 | 18 942 | 22 406 | 26 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 042 | 29 140 | 29 317 | 31 025 | 13 140 | 11 990 | 11 764 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 144 | 40 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 042 | 29 140 | 29 317 | 30 875 | 12 073 | 11 990 | 11 764 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 1 027 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 974 | 21 326 | 19 594 | 22 325 | 5 802 | 10 416 | 14 873 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 651 | 2 368 | 2 151 | 4 156 | 1 875 | 1 838 | 2 010 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 503 | 7 965 | 7 218 | 7 178 | 1 690 | 927 | 2 145 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 3 400 | 1 400 | 6 000 | 9 875 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 820 | 6 993 | 6 825 | 9 590 | 1 908 | 1 347 | 587 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 329 | 304 | 256 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 403 | 47 016 | 50 466 | 48 911 | 53 350 | 17 915 | 22 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 232 | 30 042 | 29 140 | 29 317 | 31 025 | 12 113 | 11 990 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 144 | 40 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 232 | 30 042 | 29 140 | 29 317 | 30 875 | 12 073 | 11 990 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 171 | 16 974 | 21 326 | 19 594 | 22 325 | 5 802 | 10 416 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 673 | 1 651 | 2 368 | 2 151 | 4 156 | 1 875 | 1 838 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 001 | 4 503 | 7 965 | 7 218 | 7 178 | 1 690 | 927 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 3 400 | 1 400 | 6 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 469 | 6 820 | 6 993 | 6 825 | 9 590 | 1 908 | 1 347 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 329 | 304 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 016 | 50 466 | 48 911 | 53 350 | 18 942 | 22 406 | 26 637 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 162 | 45 854 | 46 182 | 45 102 | 15 341 | 18 886 | 21 234 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 37 467 | 37 467 | 37 467 | 37 467 | 11 465 | 11 465 | 11 465 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 189 | 322 | 571 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 506 | 8 065 | 8 144 | 7 010 | 3 251 | 6 796 | 9 144 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 854 | 4 612 | 2 729 | 8 248 | 3 601 | 3 520 | 5 403 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 854 | 4 612 | 2 729 | 8 248 | 3 601 | 2 655 | 4 240 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 865 | 1 163 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 403 | 47 016 | 50 466 | 48 911 | 53 350 | 17 915 | 22 406 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 612 | 41 162 | 45 854 | 46 182 | 45 102 | 14 314 | 18 886 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 37 467 | 37 467 | 37 467 | 37 467 | 37 467 | 11 465 | 11 465 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 189 | 322 | 571 | 625 | 625 | 625 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 145 | 3 506 | 8 065 | 8 144 | 7 010 | 2 224 | 6 796 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 791 | 5 854 | 4 612 | 2 729 | 8 248 | 3 601 | 3 520 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 791 | 5 854 | 4 612 | 2 729 | 8 248 | 3 601 | 2 655 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 865 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 471 | 22 456 | 26 739 | 27 883 | 49 431 | 29 950 | 39 160 |
| Выручка за предыдущий год | 58 785 | 62 635 | 61 847 | 59 639 | 95 158 | 55 693 | 61 004 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 314 | 40 179 | 35 108 | 31 756 | 45 727 | 25 743 | 21 844 |
| Выручка за отчетный год | 62 635 | 61 847 | 59 639 | 95 158 | 55 693 | 61 004 | 74 172 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 456 | 26 739 | 27 883 | 49 431 | 29 950 | 39 160 | 45 986 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 268 | 5 973 | 1 805 | 2 856 | 5 717 | 3 764 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 188 | 20 766 | 17 302 | 25 696 | 15 428 | 12 498 | 17 922 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 776 | 20 879 | 20 333 | 20 948 | 24 300 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 179 | 35 108 | 31 756 | 45 727 | 25 743 | 21 844 | 28 186 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 819 | 4 268 | 5 973 | 1 805 | 2 856 | 5 717 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 652 | 18 188 | 20 766 | 17 302 | 25 696 | 15 428 | 12 498 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 776 | 20 879 | 20 333 | 20 945 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 920 | 5 602 | 1 596 | 1 067 | 5 183 | 3 090 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 211 | 184 | 381 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 162 | 2 814 | 2 346 | 8 597 | 6 578 | 5 185 | 4 407 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 510 | 3 185 | 2 766 | 10 386 | 7 762 | 5 903 | 5 462 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 345 | 1 920 | 5 602 | 1 596 | 1 067 | 5 183 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 184 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 135 | 1 162 | 2 814 | 2 557 | 8 597 | 6 578 | 5 185 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 609 | 3 510 | 3 185 | 2 766 | 10 386 | 7 762 | 5 903 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 688 | 1 143 | 4 979 | 1 074 | 4 572 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 657 | 284 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 777 | 623 | 522 | 848 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 284 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 909 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 909 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | 1 021 | |||||
| Прочее за отчетный год | 777 | 623 | 522 | 848 | 31 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 143 | 4 979 | 1 074 | 4 572 | 2 348 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 143 | 4 979 | 1 074 | 4 572 | 2 348 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 688 | 1 143 | 4 979 | 1 074 | 4 572 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 37 467 | 37 467 | 37 467 | 37 467 | 37 467 | 11 465 | 11 465 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 189 | 322 | 571 | 625 | 625 | 625 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 145 | 3 506 | 8 065 | 8 144 | 7 010 | 2 224 | 6 796 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 612 | 41 162 | 45 854 | 46 182 | 45 102 | 14 314 | 18 886 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 37 467 | 37 467 | 37 467 | 37 467 | 11 465 | 11 465 | 11 465 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 189 | 322 | 571 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 506 | 8 066 | 8 144 | 7 010 | 3 251 | 6 796 | 9 144 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 162 | 45 855 | 46 182 | 45 102 | 15 341 | 18 886 | 21 234 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 143 | 4 979 | 1 075 | 4 572 | 2 348 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 143 | 4 979 | 1 075 | 4 572 | 2 348 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 143 | 4 979 | 1 075 | 4 572 | 2 348 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 143 | 4 979 | 1 075 | 4 572 | 2 348 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 26 002 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 593 | 286 | 747 | 1 079 | 6 005 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 593 | 286 | 747 | 1 079 | 32 007 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 6 005 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 59 | 6 005 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 26 002 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 593 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 593 | 26 002 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 286 | 747 | 1 020 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 286 | 747 | 1 020 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 189 | 133 | 249 | 54 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 162 | 45 854 | 46 182 | 45 102 | 15 341 | 18 886 | 21 234 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 612 | 41 162 | 45 854 | 46 182 | 45 102 | 14 314 | 18 886 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 352 | 459 | 1 723 | 6 713 | 4 403 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 056 | 58 811 | 61 720 | 109 476 | 60 352 | 63 513 | 75 207 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 630 | 58 642 | 60 437 | 93 674 | 59 798 | 62 671 | 74 160 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 425 | 169 | 1 283 | 15 802 | 554 | 842 | 1 047 |
| Платежи – всего за отчетный год | 58 703 | 58 352 | 61 741 | 107 753 | 68 045 | 56 800 | 70 804 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 354 | 33 125 | 34 290 | 48 275 | 28 769 | 25 340 | 34 696 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 026 | 16 014 | 18 987 | 27 567 | 21 278 | 26 248 | 32 573 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 323 | 9 213 | 8 464 | 31 911 | 17 998 | 5 212 | 3 535 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 600 | 2 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | 2 000 | 503 665 | 1 077 540 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 600 | 2 000 | 503 665 | 1 077 540 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | 510 939 | 1 082 703 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 274 | 1 288 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | 509 665 | 1 081 415 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 286 | 747 | 1 020 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 286 | 747 | 1 020 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 173 | 2 703 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 62 | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | 61,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,09 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 9,4 % |
| Чистая рентабельность | 7,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.