Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕСТ ГРИН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕСТ ГРИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 896 456 | 850 538 | 825 741 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 645 | 8 899 | 8 869 |
| Основные средства на конец отчетного года | 645 | 30 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 869 | 8 869 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 895 811 | 841 639 | 816 872 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 109 | 32 387 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 910 | 910 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 860 034 | 808 325 | 815 937 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 668 | 17 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 496 | 896 457 | 825 741 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 242 | 645 | 8 869 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 242 | 645 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 869 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 254 | 895 812 | 816 872 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 271 | 35 109 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 910 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 629 | 860 034 | 815 937 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 354 | 669 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 896 456 | 850 539 | 825 741 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 987 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 891 458 | 886 055 | 881 986 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 778 789 | 778 819 | 30 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 111 753 | 105 855 | 880 575 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 381 | 1 381 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 916 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 496 | 896 457 | 825 741 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 371 | 4 987 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 937 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 125 | 891 459 | 881 986 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 778 789 | 30 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 835 | 111 754 | 880 575 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 916 | 1 381 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 290 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 248 | 342 063 | 1 181 |
| Выручка за предыдущий год | 62 466 | 1 175 355 | 65 231 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 782 | 833 292 | 64 050 |
| Выручка за отчетный год | 1 175 355 | 65 231 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 181 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 181 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 089 849 | 64 050 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 85 506 | 1 181 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 224 535 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 022 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 147 707 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 044 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 057 | 16 743 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 61 606 | 67 222 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 148 | 5 913 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 585 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 52 044 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 | 29 472 | 16 743 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 | 61 606 | 79 156 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 321 | 3 616 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 341 | 2 285 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 297 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 616 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 616 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 616 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд ₽ | 65,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | -49,3 млн ₽ | — |
| Активы | 896,5 млн ₽ | 850,5 млн ₽ | 825,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | -35,5 млн ₽ | -56,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -94,5 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,95 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,91 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,04 | -0,07 |
| Финансовый рычаг | 178,76 | — | — |
| Рентабельность продаж | 7,3 % | 1,8 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | -75,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -5,8 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,31 | 0,08 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 267 дн. | 4 523 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 185 дн. | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.