Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ-3", Порошкино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ-3"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 489 | 29 548 | 24 927 | 18 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 065 | 22 320 | 18 375 | 13 306 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 065 | 22 320 | 18 375 | 13 306 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 424 | 7 227 | 6 552 | 5 192 |
| Запасы на конец отчетного года | 322 | 431 | 431 | 429 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 091 | 3 868 | 5 758 | 4 761 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 30 | 363 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 867 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 876 | 31 488 | 29 548 | 24 927 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 293 | 23 065 | 22 320 | 18 375 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 293 | 23 065 | 22 320 | 18 375 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 583 | 8 423 | 7 227 | 6 552 |
| Запасы на конец предыдущего года | 328 | 322 | 431 | 431 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 197 | 3 926 | 6 766 | 5 758 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 11 | 30 | 363 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 164 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 489 | 29 548 | 24 927 | 18 498 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 415 | 1 452 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 442 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 290 | 12 290 | 11 978 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 290 | 12 290 | 11 978 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 074 | 15 806 | 12 860 | 8 927 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 074 | 15 806 | 12 860 | 8 927 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 876 | 31 488 | 29 548 | 24 927 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 303 | 1 415 | 1 452 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 405 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 290 | 12 290 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 290 | 12 290 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 574 | 30 073 | 15 806 | 12 860 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 574 | 30 073 | 15 806 | 12 860 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 | 351 | ||
| Выручка за предыдущий год | 44 836 | 23 246 | 13 651 | 15 091 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 945 | 23 159 | 13 848 | 14 740 |
| Выручка за отчетный год | 23 246 | 13 651 | 15 091 | 7 746 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | 351 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 87 | 351 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 159 | 13 848 | 14 740 | 9 412 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 87 | 351 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 143 | 46 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 299 | 1 105 | 42 | 1 912 |
| Прочие расходы за отчетный год | 243 | 863 | 2 004 | 1 990 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 | 143 | 46 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 029 | 299 | 1 106 | 42 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 840 | 243 | 863 | 2 004 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | 112 | 37 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 31 | 9 | 65 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 9 | 65 | 447 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 112 | 37 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 37 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 112 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 112 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Активы | 31,5 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 18,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | — | -223 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 0,46 | 0,51 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,25 | 0,48 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — | -0,01 | -0,13 |
| Финансовый рычаг | 21,25 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,1 % | -6,7 % | -11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,9 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 11 дн. | 11 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.