Финансы ООО "РОТОР", Всеволожск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОТОР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 417 | 35 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 223 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 223 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 194 | 35 931 |
| Запасы на конец отчетного года | 151 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 060 | 22 576 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 983 | 13 355 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 059 | 29 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 223 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 223 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 059 | 29 194 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 151 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 536 | 25 060 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 519 | 3 983 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 417 | 35 931 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 230 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 187 | 36 392 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 187 | 36 392 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 059 | 29 417 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 148 | 230 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 911 | 29 187 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 911 | 29 187 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 288 | 485 |
| Выручка за предыдущий год | 36 244 | 109 049 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 044 | 108 564 |
| Выручка за отчетный год | 109 049 | 97 141 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 108 564 | 97 227 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 485 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 325 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 225 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 325 | 745 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 160 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 325 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 | 82 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 78 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 109,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 82 тыс. ₽ | -606 тыс. ₽ |
| Активы | 29,4 млн ₽ | 35,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 230 тыс. ₽ | -461 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 126,90 | — |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | 3,71 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 84 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.