Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РДС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РДС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 622 | 181 101 | 242 070 | 240 452 | 30 930 | 33 841 | 54 143 | 28 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 209 | 4 754 | 5 693 | 1 814 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 209 | 4 754 | 5 692 | 1 813 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 413 | 176 347 | 236 378 | 238 638 | 30 930 | 33 841 | 54 143 | 28 417 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 869 | 62 437 | 116 494 | 113 038 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 704 | 699 | 257 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 457 | 106 632 | 113 865 | 89 123 | 30 930 | 17 563 | 5 519 | 7 201 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 396 | 5 026 | 6 793 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 | 963 | 7 | 28 176 | 16 278 | 48 624 | 21 216 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 216 | 287 | 1 250 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 021 | 122 747 | 181 101 | 242 070 | 200 718 | 17 563 | 33 841 | 82 772 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 266 | 635 | 4 754 | 5 693 | 20 640 | 3 996 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 266 | 635 | 4 754 | 5 692 | 591 | 3 996 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 20 049 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 755 | 122 112 | 176 347 | 236 378 | 180 078 | 17 563 | 33 841 | 78 776 |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 | 46 669 | 62 437 | 116 494 | 30 904 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 704 | 699 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 679 | 75 261 | 106 632 | 113 865 | 139 090 | 17 563 | 17 563 | 29 603 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 396 | 5 026 | 1 392 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 978 | 34 | 963 | 7 | 8 292 | 16 278 | 49 173 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 148 | 216 | 287 | 400 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 622 | 181 101 | 242 070 | 240 452 | 30 930 | 33 841 | 54 143 | 28 417 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 292 | 5 067 | 5 423 | 6 266 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 017 | 5 373 | 6 216 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 310 | 50 010 | 55 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 300 | 50 000 | 55 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 330 | 148 724 | 186 637 | 179 185 | 276 880 | 262 604 | 262 604 | 227 814 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 226 | 40 098 | 44 336 | 56 408 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 104 | 108 626 | 142 301 | 122 777 | 258 807 | 262 604 | 262 604 | 227 814 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 073 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 021 | 122 747 | 181 101 | 242 070 | 200 718 | 17 563 | 33 841 | 82 772 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 | 3 085 | 5 067 | 5 423 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 035 | 5 017 | 5 373 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 400 | 27 310 | 50 010 | 50 003 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 400 | 27 300 | 50 000 | 50 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 3 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 979 | 94 262 | 148 724 | 186 637 | 231 709 | 262 402 | 262 604 | 262 604 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 359 | 1 477 | 40 098 | 44 336 | 96 292 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 620 | 92 785 | 108 626 | 142 301 | 135 417 | 262 402 | 262 604 | 262 604 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 484 | 10 828 | 21 585 | 26 445 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 12 359 | 110 255 | 332 375 | 220 764 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 875 | 99 427 | 310 790 | 194 319 | ||||
| Выручка за отчетный год | 53 303 | 332 375 | 220 764 | 241 299 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 022 | 21 585 | 26 445 | 26 527 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 022 | 11 666 | 14 858 | 16 731 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | 5 | 451 | 684 | 726 | 743 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 916 | 11 582 | 9 796 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 281 | 310 790 | 194 319 | 214 772 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 484 | 4 579 | 11 666 | 14 858 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 | 5 | 451 | 684 | 415 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 249 | 9 916 | 11 582 | 232 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 310 | 2 525 | 963 | 4 013 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 97 | 2 | 4 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 339 | 7 283 | 9 752 | 10 457 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 378 | 752 | 3 798 | 2 751 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 751 | 2 707 | 7 943 | 5 016 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 2 252 | 1 646 | 963 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 97 | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 1 435 | 7 283 | 9 752 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 440 | 752 | 3 798 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 874 | 892 | 3 586 | 7 943 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 1 789 | 1 101 | 357 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 451 | 535 | 607 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 12 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 540 | 606 | 814 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | 9 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 240 | 1 975 | 358 | 844 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 240 | 1 975 | 358 | 844 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 789 | 1 101 | 357 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 220,8 млн ₽ | 241,3 млн ₽ | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 358 тыс. ₽ | 844 тыс. ₽ | -451 тыс. ₽ | -684 тыс. ₽ | -726 тыс. ₽ | -743 тыс. ₽ | ||
| Активы | 242,1 млн ₽ | 240,5 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | -246,0 млн ₽ | -228,8 млн ₽ | -208,5 млн ₽ | -199,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +9,3 % | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,33 | 0,11 | 0,13 | 0,21 | 0,12 | 1,61 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,69 | 0,11 | 0,13 | 0,21 | 0,12 | 1,23 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,20 | 0,00 | 0,06 | 0,19 | 0,09 | 0,09 ▲ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | -7,95 | -6,76 | -3,85 | -7,02 | 0,42 ▼ | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 43,64 | 37,37 | — | — | — | — | 0,83 | 2,05 |
| Рентабельность продаж | 6,7 % | 6,9 % | — | — | — | — | 5,2 % | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,3 % | — | — | — | — | 2,8 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,4 % | -1,5 % | -2,0 % | -1,3 % | -2,6 % | 2,6 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,6 % | 13,5 % | — | — | — | — | 14,1 % | 14,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,91 | 1,00 | — | — | — | — | 1,31 | 1,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 188 дн. | 135 дн. | — | — | — | — | 114 дн. | 124 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 219 дн. | 192 дн. | — | — | — | — | 38 дн. | 66 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 267 дн. | 209 дн. | — | — | — | — | 102 дн. | 162 дн. |
| Финансовый цикл | 140 дн. | 118 дн. | — | — | — | — | 39 дн. | 31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,21 | 0,25 | -7,95 | -6,76 | -3,85 | -7,02 | 0,48 ▼ | 0,27 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,47 | 1,85 | -79,12 | -67,44 | -38,74 | -70,01 | 3,77 ▼ | 2,09 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -702 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 43.11 (компаний: 4254).