Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕБЕДЬ", Варзолово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕБЕДЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 338 | 20 304 | 4 693 | 3 900 | 3 619 | 3 093 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 355 | 3 112 | 2 995 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 757 | 2 995 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 355 | 2 355 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 337 | 20 304 | 4 694 | 1 545 | 507 | 98 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 60 | 2 562 | 257 | 19 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 938 | 316 | 841 | 1 422 | 27 | 15 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 394 | 19 928 | 1 291 | 123 | 223 | 64 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 180 653 | 24 338 | 15 392 | 4 693 | 3 900 | 3 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 355 | 3 112 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 757 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 355 | 2 355 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 180 652 | 24 338 | 15 392 | 4 694 | 1 545 | 507 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 5 | 38 | 2 562 | 257 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 214 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 209 | 4 724 | 1 267 | 841 | 1 422 | 27 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 156 430 | 16 394 | 14 087 | 1 291 | 123 | 223 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 338 | 20 304 | 4 693 | 3 900 | 3 619 | 3 093 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 743 | 8 810 | 2 662 | 2 770 | 1 783 | 2 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 810 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 44 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 595 | 11 494 | 2 031 | 1 129 | 1 837 | 1 049 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 595 | 11 494 | 2 031 | 1 129 | 1 837 | 1 049 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 180 653 | 24 338 | 15 392 | 4 693 | 3 900 | 3 619 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 701 | 19 743 | 8 000 | 2 662 | 2 770 | 1 783 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 743 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 177 952 | 4 595 | 7 392 | 2 031 | 1 129 | 1 836 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 177 952 | 4 595 | 7 392 | 2 031 | 1 129 | 1 836 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 307 | 101 551 | 41 872 | 18 384 | 146 | |
| Выручка за предыдущий год | 47 194 | 161 637 | 81 218 | 41 355 | 790 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 113 | 60 086 | 39 346 | 22 971 | 644 | 267 |
| Выручка за отчетный год | 161 637 | 77 982 | 41 355 | 790 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 900 | 18 384 | 146 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 543 | 18 384 | 146 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 357 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 116 400 | 44 082 | 22 971 | 644 | 267 | 671 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 237 | 41 872 | 18 384 | 146 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 56 314 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 324 | 28 513 | 18 334 | 171 | 232 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 163 | 104 | 229 | 1 217 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 324 | 30 | 213 | 79 | 943 | 314 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 454 | 43 913 | 41 348 | 18 334 | 171 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 163 | 104 | 229 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 454 | 1 324 | 524 | 213 | 79 | 943 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 702 | 35 041 | 33 000 | 14 662 | 109 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 925 | 8 872 | 8 348 | 3 672 | 62 | 7 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 872 | 5 702 | 3 672 | 62 | 7 | 15 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 041 | 22 811 | 14 662 | 109 | 217 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 041 | 22 811 | 14 662 | 109 | 217 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 041 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 161,6 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 35,0 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 109 тыс. ₽ | -988 тыс. ₽ | 217 тыс. ₽ |
| Активы | 24,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,30 | 2,31 | 1,37 | 0,28 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,30 | 1,05 | 1,37 | 0,14 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,57 | 0,64 | 0,11 | 0,12 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,57 | 0,71 | 0,49 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,76 | 0,41 | 1,03 | 0,55 |
| Рентабельность продаж | 28,0 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 21,7 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 144,0 % | 312,4 % | 2,8 % | -27,3 % | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 177,5 % | 550,8 % | 3,9 % | -55,4 % | 10,9 % |
| Оборачиваемость активов | 6,64 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 41 дн. | — | 351 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.