Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРД", Рахья
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 127 | 1 785 | 7 169 | 3 724 | 3 955 | 12 263 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 127 | 1 784 | 7 169 | 3 724 | 3 956 | 12 264 |
| Запасы на конец отчетного года | 965 | 856 | 2 337 | 1 567 | 1 983 | 1 983 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 859 | 870 | 4 544 | 1 573 | 1 261 | 10 261 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 303 | 58 | 288 | 584 | 712 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 523 | 2 127 | 1 785 | 1 784 | 3 724 | 3 955 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 523 | 2 127 | 1 784 | 1 784 | 3 724 | 3 956 |
| Запасы на конец предыдущего года | 792 | 965 | 856 | 856 | 1 567 | 1 983 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 720 | 859 | 870 | 870 | 1 573 | 1 261 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 303 | 58 | 58 | 584 | 712 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 127 | 1 785 | 7 169 | 3 724 | 3 955 | 12 263 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 170 | 260 | 438 | 386 | 562 | 741 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 337 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 337 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 957 | 1 525 | 6 731 | 3 338 | 3 393 | 2 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 213 | 997 | 5 236 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 744 | 528 | 1 495 | 3 338 | 3 393 | 2 185 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 523 | 2 127 | 1 785 | 1 785 | 3 724 | 3 955 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 | 170 | 260 | 260 | 386 | 562 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 439 | 1 957 | 1 525 | 1 525 | 3 338 | 3 393 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 663 | 213 | 997 | 997 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 776 | 1 744 | 528 | 528 | 3 338 | 3 393 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | 138 | 145 | 207 | 195 | 278 |
| Выручка за предыдущий год | 8 470 | 11 272 | 10 005 | 28 289 | 29 879 | 33 076 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 365 | 11 134 | 9 860 | 28 082 | 29 684 | 32 798 |
| Выручка за отчетный год | 11 272 | 10 005 | 28 289 | 29 879 | 33 076 | 27 434 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 | 145 | 207 | 195 | 278 | 318 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 138 | 145 | 207 | 195 | 278 | 318 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 134 | 9 860 | 28 082 | 29 684 | 32 798 | 27 116 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 105 | 138 | 145 | 207 | 195 | 278 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 107 | 112 | 179 | 159 | 222 | 225 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 33 | 28 | 36 | 56 | 94 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 | 107 | 112 | 179 | 159 | 222 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 31 | 33 | 28 | 36 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 86 | 90 | 178 | 126 | 176 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 21 | 22 | 1 | 33 | 46 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 22 | 1 | 33 | 46 | 45 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 86 | 90 | 178 | 126 | 176 | 180 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 90 | 178 | 126 | 176 | 180 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 86 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 12,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 170 тыс. ₽ | 260 тыс. ₽ | 438 тыс. ₽ | 386 тыс. ₽ | 562 тыс. ₽ | 741 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,17 | 1,07 | 1,12 | 1,17 | 5,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,61 | 0,72 | 0,65 | 0,58 | 4,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,04 | 0,04 | 0,17 | 0,21 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,15 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 11,51 | 5,87 | 15,37 | 8,65 | 6,04 | 15,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 5,0 % | 2,5 % | 3,4 % | 4,5 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,6 % | 34,6 % | 40,6 % | 32,6 % | 31,3 % | 24,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 32 дн. | 30 дн. | 19 дн. | 22 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.