Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАТ ТРЕВЕЛ", Волхов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАТ ТРЕВЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 411 | 668 | 1 231 | 1 576 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 401 | 658 | 1 221 | 1 576 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 110 | 57 | 876 | 766 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 290 | 595 | 345 | 810 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 253 | 411 | 668 | 1 231 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 237 | 401 | 658 | 1 221 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 162 | 110 | 57 | 876 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 291 | 595 | 345 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 411 | 668 | 1 231 | 1 576 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 376 | 641 | 1 221 | 1 549 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 366 | 1 211 | 1 539 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 | 27 | 10 | 27 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 27 | 10 | 27 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 253 | 411 | 668 | 1 231 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 216 | 376 | 641 | 1 221 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 206 | 631 | 1 211 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 35 | 27 | 10 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 35 | 27 | 10 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 428 | 47 075 | 629 | 808 |
| Выручка за предыдущий год | 11 535 | 23 772 | 22 960 | 18 264 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 107 | 23 303 | 22 331 | 17 456 |
| Выручка за отчетный год | 23 772 | 22 960 | 18 264 | 12 099 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 469 | 808 | 496 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 469 | 808 | 496 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 303 | 22 331 | 17 456 | 11 603 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 428 | 629 | 808 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 160 | 345 | 580 | 329 |
| Прочие расходы за отчетный год | 309 | 345 | 228 | 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 277 | 309 | 284 | 580 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 151 | 309 | 345 | 228 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 277 | 160 | 265 | 580 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 160 | 265 | 580 | 329 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 160 | 265 | 580 | 329 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 277 | 265 | 580 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | 23,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 265 тыс. ₽ |
| Активы | 668 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 641 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 24,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 24,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 22,04 |
| Коэффициент автономии | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,04 |
| Рентабельность продаж | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,3 % |
| Оборачиваемость активов | 34,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 24,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.