Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АПТЕЧНЫЕ ТРАДИЦИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АПТЕЧНЫЕ ТРАДИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 987 | 7 967 | 9 310 | 10 079 | 10 833 | 15 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 | 212 | 229 | 146 | 79 | 90 |
| Основные средства на конец отчетного года | 52 | 212 | 229 | 146 | 79 | 90 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 935 | 7 755 | 9 081 | 9 933 | 10 754 | 15 382 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 540 | 4 384 | 5 412 | 5 518 | 5 332 | 6 871 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 225 | 2 604 | 3 240 | 2 934 | 4 007 | 7 392 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 170 | 767 | 429 | 1 481 | 1 415 | 1 119 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 343 | 5 987 | 7 967 | 9 310 | 10 079 | 10 833 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 | 52 | 212 | 229 | 146 | 79 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 | 52 | 212 | 229 | 146 | 79 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 280 | 5 935 | 7 755 | 9 081 | 9 933 | 10 754 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 131 | 3 540 | 4 384 | 5 412 | 5 518 | 5 332 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 843 | 2 225 | 2 604 | 3 240 | 2 934 | 4 007 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 306 | 170 | 767 | 429 | 1 481 | 1 415 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 987 | 7 967 | 9 310 | 10 079 | 10 833 | 15 472 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 961 | 213 | 272 | 2 572 | 1 904 | 176 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 026 | 7 754 | 9 038 | 7 507 | 8 929 | 15 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 945 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 026 | 7 754 | 9 038 | 6 562 | 8 929 | 15 296 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 343 | 5 987 | 7 967 | 9 310 | 10 079 | 10 833 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 792 | 961 | 213 | 272 | 2 572 | 1 904 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 551 | 5 026 | 7 754 | 9 038 | 7 507 | 8 929 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 945 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 551 | 5 026 | 7 754 | 9 038 | 6 562 | 8 929 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 470 | 4 365 | 2 390 | 496 | 2 808 | 1 416 |
| Выручка за предыдущий год | 34 511 | 38 409 | 42 423 | 44 677 | 46 461 | 47 434 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 041 | 34 044 | 40 033 | 44 181 | 43 653 | 46 018 |
| Выручка за отчетный год | 38 409 | 42 423 | 44 677 | 46 461 | 47 434 | 88 656 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 365 | 2 390 | 496 | 2 808 | 1 416 | 3 877 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 365 | 2 390 | 496 | 2 808 | 1 416 | 3 877 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 044 | 40 033 | 44 181 | 43 653 | 46 018 | 84 779 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 470 | 4 365 | 2 390 | 496 | 2 808 | 1 416 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 106 | 2 242 | 171 | 3 253 | 1 355 | 3 311 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 | 9 | 2 | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 171 | 355 | 271 | 868 | 354 | 334 |
| Прочие расходы за отчетный год | 430 | 475 | 587 | 421 | 413 | 900 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 246 | 4 106 | 2 242 | 171 | 3 253 | 1 355 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 28 | 9 | 2 | 2 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 132 | 171 | 355 | 271 | 868 | 354 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 354 | 430 | 475 | 587 | 421 | 413 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 211 | 4 052 | 2 158 | 58 | 3 049 | 1 210 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 54 | 84 | 113 | 204 | 145 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 84 | 113 | 204 | 145 | 452 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 052 | 2 158 | 58 | 3 049 | 1 210 | 2 859 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 052 | 2 158 | 58 | 3 049 | 1 210 | 2 859 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 58 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 15,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 961 тыс. ₽ | 213 тыс. ₽ | 272 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 176 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,00 | 1,00 | 1,32 | 1,20 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,43 | 0,41 | 0,59 | 0,61 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,10 | 0,05 | 0,20 | 0,16 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,03 | 0,03 | 0,26 | 0,18 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 5,23 | 36,40 | 33,23 | 2,92 | 4,69 | 86,91 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 67,7 % | 27,1 % | 0,6 % | 30,3 % | 11,2 % | 18,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 421,6 % | 1 013,1 % | 21,3 % | 118,5 % | 63,6 % | 1 624,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 40 дн. | 45 дн. | 46 дн. | 42 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.