Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИПЛ-ПАСТА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИПЛ-ПАСТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 837 | 10 942 | 11 616 | 15 443 | 17 999 | 15 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 | 361 | 372 | 268 | 209 | 135 |
| Основные средства на конец отчетного года | 54 | 361 | 372 | 268 | 209 | 135 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 783 | 10 581 | 11 244 | 15 175 | 17 790 | 15 765 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 630 | 6 132 | 5 978 | 6 059 | 6 452 | 8 792 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 904 | 3 120 | 4 633 | 5 907 | 10 187 | 5 515 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 249 | 1 329 | 633 | 3 209 | 1 151 | 1 458 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 334 | 7 837 | 10 942 | 11 616 | 15 443 | 17 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 93 | 54 | 361 | 372 | 268 | 209 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 93 | 54 | 361 | 372 | 268 | 209 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 241 | 7 783 | 10 581 | 11 244 | 15 175 | 17 790 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 506 | 4 630 | 6 132 | 5 978 | 6 059 | 6 452 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 189 | 2 904 | 3 120 | 4 633 | 5 907 | 10 187 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 546 | 249 | 1 329 | 633 | 3 209 | 1 151 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 837 | 10 942 | 11 616 | 15 443 | 17 999 | 15 900 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 200 | 1 768 | 4 524 | 5 491 | 972 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 637 | 11 600 | 9 848 | 10 919 | 12 508 | 14 928 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 637 | 11 600 | 9 848 | 10 919 | 12 508 | 14 928 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 334 | 7 837 | 10 942 | 11 616 | 15 443 | 17 999 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 683 | 200 | 1 768 | 4 524 | 5 491 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 651 | 7 637 | 11 600 | 9 848 | 10 919 | 12 508 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 918 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 733 | 7 637 | 11 600 | 9 848 | 10 919 | 12 508 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 337 | 2 383 | 2 894 | 6 461 | 6 179 | |
| Выручка за предыдущий год | 36 033 | 44 984 | 61 690 | 64 586 | 65 372 | 77 675 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 696 | 42 601 | 61 965 | 61 692 | 58 911 | 71 496 |
| Выручка за отчетный год | 44 984 | 61 690 | 64 586 | 65 372 | 77 675 | 82 158 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 383 | 2 894 | 6 461 | 6 178 | 6 157 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 383 | 2 894 | 6 461 | 6 178 | 6 157 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 601 | 61 965 | 61 692 | 58 911 | 71 497 | 76 001 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 337 | 2 383 | 2 894 | 6 461 | 6 179 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 167 | 2 584 | 6 592 | 6 547 | 5 721 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 23 | 10 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 215 | 363 | 340 | 620 | 963 | 490 |
| Прочие расходы за отчетный год | 426 | 742 | 640 | 489 | 594 | 926 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 163 | 2 167 | 2 584 | 6 592 | 6 548 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 5 | 23 | 10 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 110 | 215 | 363 | 340 | 620 | 963 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 283 | 426 | 742 | 640 | 489 | 594 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 097 | 2 075 | 2 426 | 6 326 | 6 225 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 92 | 182 | 158 | 266 | 323 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 | 182 | 158 | 266 | 323 | 503 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 075 | 2 426 | 6 326 | 6 224 | 5 218 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 075 | 2 426 | 6 326 | 6 224 | 5 218 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | -859 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 7,8 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 15,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 200 тыс. ₽ | -658 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 972 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,91 | 1,14 | 1,39 | 1,42 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,38 | 0,53 | 0,83 | 0,91 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,11 | 0,06 | 0,29 | 0,09 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | -0,06 | 0,15 | 0,29 | 0,31 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 38,19 | — | 5,57 | 2,41 | 2,28 | 15,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,5 % | -7,9 % | 20,9 % | 41,0 % | 34,6 % | 32,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 037,5 % | — | 137,2 % | 139,8 % | 113,3 % | 536,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 36 дн. | 35 дн. | 38 дн. | 33 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.