Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 615 | 60 566 | 55 744 | 60 970 | 59 322 | 56 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 455 | 59 814 | 54 603 | 60 252 | 57 832 | 55 117 |
| Основные средства на конец отчетного года | 62 455 | 59 814 | 54 603 | 60 252 | 57 832 | 55 117 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 160 | 752 | 1 141 | 718 | 1 490 | 1 489 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 031 | 746 | 979 | 715 | 1 447 | 1 452 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 129 | 6 | 162 | 3 | 43 | 37 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 108 | 64 615 | 60 566 | 55 744 | 60 970 | 59 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 067 | 62 455 | 59 814 | 54 603 | 60 252 | 57 832 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 067 | 62 455 | 59 814 | 54 603 | 60 252 | 57 832 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 041 | 2 160 | 752 | 1 141 | 718 | 1 490 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 562 | 2 031 | 746 | 979 | 715 | 1 447 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 479 | 129 | 6 | 162 | 3 | 43 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 615 | 60 566 | 55 744 | 60 970 | 59 322 | 56 606 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 094 | 55 534 | 53 798 | 55 148 | 57 150 | 53 969 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 788 | 57 140 | 53 959 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 521 | 5 032 | 1 946 | 5 822 | 2 172 | 2 637 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 336 | 5 056 | 1 158 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 185 | 5 032 | 1 946 | 766 | 1 014 | 2 637 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 108 | 64 615 | 60 566 | 55 744 | 60 970 | 59 322 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 305 | 62 094 | 55 534 | 53 798 | 55 148 | 57 150 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 524 | 55 138 | 57 140 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 803 | 2 521 | 5 032 | 1 946 | 5 822 | 2 172 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 217 | 1 336 | 5 056 | 1 158 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 586 | 1 185 | 5 032 | 1 946 | 766 | 1 014 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 071 | 3 867 | 23 236 | 14 930 | 20 378 | 21 551 |
| Выручка за предыдущий год | 18 386 | 7 334 | 23 236 | 22 612 | 20 378 | 21 551 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 315 | 3 467 | 7 682 | |||
| Выручка за отчетный год | 21 969 | 23 236 | 22 612 | 20 378 | 21 551 | 22 658 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 648 | 16 436 | 22 612 | 12 864 | 21 551 | 22 658 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 648 | 16 436 | 14 930 | 12 864 | 12 873 | 14 790 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 682 | 8 678 | 7 868 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 321 | 6 800 | 7 514 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 071 | 3 867 | 16 436 | 14 930 | 12 864 | 12 873 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 800 | 7 514 | 8 678 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 514 | 16 273 | 16 363 | 12 480 | 12 667 | 14 597 |
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | 3 | 3 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 368 | 74 | 88 | 5 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 287 | 4 333 | 26 | 22 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 163 | 2 919 | 336 | 143 | 191 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 583 | 4 123 | 16 273 | 16 363 | 12 480 | 12 667 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 | 3 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 152 | 74 | 88 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 593 | 287 | 4 352 | 22 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 929 | 31 | 163 | 2 919 | 336 | 143 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 900 | 3 889 | 15 297 | 15 668 | 11 769 | 11 907 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 683 | 234 | 695 | |||
| Прочее за предыдущий год | 976 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 958 | 976 | 711 | |||
| Прочее за отчетный год | 695 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 556 | 15 297 | 15 668 | 11 769 | 11 907 | 13 397 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 556 | 15 297 | 15 668 | 11 769 | 11 907 | 13 397 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 297 | 11 769 | 11 907 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 524 | 55 138 | 57 140 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 55 534 | 55 148 | 57 150 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 788 | 57 140 | 53 959 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 798 | 57 150 | 53 969 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 668 | 11 907 | 13 397 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 668 | 11 907 | 13 397 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 668 | 11 907 | 13 397 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 668 | 11 907 | 13 397 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 404 | 9 905 | 16 578 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 404 | 9 905 | 16 578 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 404 | 9 905 | 16 578 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 17 404 | 9 905 | 16 578 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 798 | 57 150 | 53 969 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 534 | 55 148 | 57 150 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 589 | 8 952 | 16 671 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 052 | 18 851 | 24 936 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 871 | 2 324 | 4 618 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 618 | 20 315 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 181 | 1 622 | 3 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 463 | 9 899 | 8 265 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 944 | 5 303 | 5 500 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 122 | 3 550 | 1 411 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 107 | 63 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 269 | 149 | 1 291 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 600 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 600 | 1 329 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 000 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 581 | 1 329 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 624 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 295 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 329 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 296 | 1 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 296 | 1 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 033 | 8 913 | 17 677 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 452 | 8 617 | 16 577 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 296 | 1 100 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 581 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 156 | 40 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,6 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Активы | 64,6 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | 61,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 62,1 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | 55,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,15 | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,15 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,92 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,09 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,5 % | 25,3 % | 19,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,4 % | 27,5 % | 21,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.