Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРСКИЙ БЕТОННЫЙ ЗАВОД", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРСКИЙ БЕТОННЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 035 | 12 414 | 13 579 | 9 844 | 5 634 | 19 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 460 | 462 | 303 | 227 | 283 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 460 | 462 | 303 | 227 | 283 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 575 | 11 952 | 13 276 | 9 617 | 5 351 | 19 482 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 840 | 9 112 | 9 750 | 8 888 | 4 574 | 7 217 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 356 | 2 337 | 3 098 | 708 | 777 | 12 249 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 379 | 503 | 428 | 21 | 16 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 530 | 12 414 | 13 579 | 9 844 | 5 634 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 539 | 462 | 303 | 227 | 283 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 539 | 462 | 303 | 227 | 283 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 991 | 11 952 | 13 276 | 9 617 | 5 351 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 653 | 9 112 | 9 750 | 8 888 | 4 574 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 150 | 2 337 | 3 098 | 708 | 777 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 | 503 | 428 | 21 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 123 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 035 | 12 414 | 13 579 | 9 844 | 5 634 | 19 482 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 | 362 | 425 | 506 | 522 | 15 138 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 352 | 415 | 496 | 512 | 15 128 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 995 | 12 052 | 13 154 | 9 338 | 5 112 | 4 344 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 700 | 830 | 1 160 | 942 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 295 | 11 222 | 13 154 | 8 178 | 4 170 | 4 344 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 530 | 12 414 | 13 579 | 9 844 | 5 634 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 275 | 362 | 425 | 506 | 522 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 265 | 352 | 415 | 496 | 512 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 255 | 12 052 | 13 154 | 9 338 | 5 112 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 820 | 830 | 1 160 | 942 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 435 | 11 222 | 13 154 | 8 178 | 4 170 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 840 | 3 892 | 2 175 | 3 539 | 1 914 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 696 | 19 085 | 11 753 | 7 415 | 4 216 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 856 | 15 193 | 9 578 | 3 876 | 2 302 | |
| Выручка за отчетный год | 12 012 | 19 085 | 11 753 | 7 415 | 4 216 | 125 717 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 892 | 2 175 | 3 539 | 1 914 | 21 850 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 202 | 73 | 114 | 866 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 323 | 19 661 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 690 | 2 102 | 3 425 | 5 989 | 1 323 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 858 | 15 193 | 9 578 | 3 876 | 2 302 | 103 867 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 471 | 202 | 73 | 114 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 323 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 369 | 3 690 | 2 102 | 3 425 | 5 989 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 841 | 109 | 79 | 101 | 20 | 828 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 142 | 178 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 362 | 308 | 382 | 242 | 5 530 | 25 |
| Прочие расходы за отчетный год | 337 | 223 | 376 | 255 | 112 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 294 | 109 | 79 | 101 | 20 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 183 | 178 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 151 | 308 | 382 | 242 | 5 530 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 145 | 223 | 376 | 255 | 112 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 235 | 87 | 63 | 81 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 22 | 16 | 20 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 22 | 16 | 20 | 4 | 160 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 22 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 59 | 22 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 87 | 63 | 81 | 16 | 668 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 87 | 63 | 81 | 16 | 668 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 235 | 87 | 63 | 81 | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 12,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 30 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 40 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 99,88 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,98 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.