Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СЕЙМ", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СЕЙМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 247 | 11 191 | 4 157 | 15 028 | 17 421 | 9 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 667 | 1 191 | 714 | 238 | 2 199 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 667 | 1 191 | 714 | 238 | 2 199 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 247 | 9 524 | 2 965 | 14 314 | 17 183 | 7 686 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 | 124 | 112 | 116 | 837 | 127 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 054 | 9 329 | 2 768 | 14 179 | 16 274 | 7 375 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 161 | 71 | 85 | 19 | 72 | 184 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 195 | 11 191 | 4 211 | 15 028 | 17 421 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 144 | 1 667 | 1 191 | 714 | 238 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 144 | 1 667 | 1 191 | 714 | 238 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 051 | 9 524 | 3 020 | 14 314 | 17 183 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 133 | 124 | 112 | 116 | 837 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 866 | 9 329 | 2 823 | 14 179 | 16 274 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 71 | 85 | 19 | 72 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 247 | 11 191 | 4 157 | 15 028 | 17 421 | 9 885 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 21 | 564 | 1 310 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 236 | 11 170 | 4 173 | 14 464 | 17 516 | 8 575 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 236 | 11 170 | 4 173 | 14 464 | 17 516 | 8 575 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 195 | 11 191 | 4 212 | 15 028 | 17 421 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 21 | 564 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 180 | 11 170 | 4 469 | 14 464 | 17 516 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 180 | 11 170 | 4 469 | 14 464 | 17 516 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 865 | 787 | 1 285 | 2 898 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 554 | 10 405 | 11 093 | 12 874 | 13 967 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 658 | 9 540 | 10 306 | 11 589 | 11 069 | |
| Выручка за отчетный год | 1 077 | 10 405 | 11 393 | 12 874 | 13 967 | 12 625 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 865 | 1 023 | 1 285 | 2 898 | 9 104 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 865 | 1 023 | 1 285 | 2 898 | 9 104 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 072 | 9 540 | 10 370 | 11 589 | 11 069 | 3 521 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 865 | 787 | 1 285 | 2 898 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 894 | 875 | 426 | 1 111 | 3 315 | 1 510 |
| Прочие доходы за отчетный год | 950 | 266 | 399 | 1 020 | 1 728 | 12 933 |
| Прочие расходы за отчетный год | 944 | 256 | 996 | 1 194 | 1 311 | 20 527 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 875 | 195 | 1 111 | 3 315 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 181 | 266 | 399 | 1 020 | 1 728 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 256 | 991 | 1 194 | 1 311 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 679 | 1 004 | 3 230 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 196 | 287 | 107 | 85 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 196 | 287 | 107 | 85 | 104 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 679 | 139 | 1 004 | 3 230 | 1 406 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 679 | 139 | 1 004 | 3 230 | 1 406 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,1 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11 тыс. ₽ | 679 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | -16 тыс. ₽ | 564 тыс. ₽ | -95 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,85 | 0,71 | 0,99 | 0,98 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,84 | 0,68 | 0,98 | 0,93 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -0,01 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 294,18 | 531,90 | — | 25,65 | — | 6,55 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 6,1 % | 3,3 % | 6,7 % | 18,5 % | 14,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 3 233,3 % | — | 178,0 % | — | 107,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,33 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 035 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 28 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.