Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТЭКА", Павловск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТЭКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 606 | 3 611 | 6 736 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 490 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 490 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 606 | 3 611 | 4 246 |
| Запасы на конец отчетного года | 290 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 113 | 3 611 | 4 065 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 203 | 181 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 4 605 | 3 611 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 4 606 | 3 611 |
| Запасы на конец предыдущего года | 290 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 113 | 3 611 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 203 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 606 | 3 611 | 6 736 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 144 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 873 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 873 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 462 | 4 664 | 6 448 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 846 | 2 846 | 2 846 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 616 | 1 818 | 3 602 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 4 606 | 3 611 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 144 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 462 | 4 664 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 846 | 2 846 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 616 | 1 818 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 368 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 391 | 3 009 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 023 | 3 456 | |
| Выручка за отчетный год | 3 391 | 3 009 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 368 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 368 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 023 | 3 456 | 23 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 368 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 322 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 73 | 254 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 322 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 73 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 127 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 195 | 136 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 195 | 136 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 127 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 127 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | -656 тыс. ₽ | -277 тыс. ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | -537 тыс. ₽ | -585 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 0,77 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 0,77 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | -0,15 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | 3,03 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,5 % | -18,2 % | -4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.