Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГЭР", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГЭР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 521 | 27 719 | 97 630 | 17 925 | 15 440 | 14 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 405 | 14 564 | 25 132 | 16 156 | 14 579 | 14 043 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 405 | 14 564 | 25 132 | 16 156 | 14 579 | 14 043 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 116 | 13 155 | 72 498 | 1 769 | 861 | 766 |
| Запасы на конец отчетного года | 466 | 891 | 442 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 149 | 565 | 565 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 373 | 11 408 | 45 269 | 1 699 | 727 | 735 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 161 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 128 | 291 | 61 | 70 | 134 | 31 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 800 | 52 417 | 27 719 | 97 630 | 17 925 | 15 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 459 | 21 220 | 14 564 | 25 132 | 16 156 | 14 579 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 459 | 21 220 | 14 564 | 25 132 | 16 156 | 14 579 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 341 | 31 197 | 13 155 | 72 498 | 1 769 | 861 |
| Запасы на конец предыдущего года | 341 | 468 | 891 | 442 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 149 | 565 | 565 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 451 | 11 408 | 45 269 | 1 699 | 727 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 161 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 128 | 291 | 61 | 70 | 134 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 521 | 27 719 | 97 630 | 17 925 | 15 440 | 14 809 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 533 | 43 616 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 523 | 43 606 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 518 | 12 831 | 12 437 | 12 437 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 518 | 12 831 | 12 437 | 12 437 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 082 | 15 186 | 40 496 | 5 828 | 9 333 | 9 477 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 096 | 1 956 | 224 | 1 612 | 4 238 | 4 407 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 986 | 13 230 | 40 272 | 4 216 | 5 095 | 5 070 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 800 | 52 417 | 27 719 | 97 630 | 17 925 | 15 440 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 12 533 | 43 616 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 523 | 43 606 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 518 | 12 831 | 12 437 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 518 | 12 831 | 12 437 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 790 | 58 661 | 15 186 | 40 496 | 5 828 | 9 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 096 | 1 956 | 224 | 1 612 | 4 238 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 790 | 53 565 | 13 230 | 40 272 | 4 216 | 5 095 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 482 | 32 181 | 580 | 397 | ||
| Выручка за предыдущий год | 36 132 | 50 671 | 60 350 | 16 111 | 747 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 280 | 26 189 | 28 169 | 15 531 | 350 | |
| Выручка за отчетный год | 36 132 | 50 671 | 60 350 | 16 111 | 747 | 912 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 482 | 32 181 | 1 027 | 912 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 863 | 30 594 | 580 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 619 | 1 587 | 447 | 1 077 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 280 | 26 189 | 28 169 | 15 084 | 2 310 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 863 | 30 594 | 580 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 619 | 1 587 | 1 960 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 778 | 31 084 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 144 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 996 | 2 202 | 2 062 | 169 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 2 101 | 8 172 | 14 001 | 3 967 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 424 | 3 186 | 5 686 | 57 874 | 5 938 | 441 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 778 | 31 084 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 996 | 2 202 | 2 062 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 2 101 | 8 172 | 15 145 | 3 967 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 424 | 3 186 | 5 686 | 57 874 | 5 938 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 778 | 31 084 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 778 | 31 084 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 778 | 31 084 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 778 | 31 084 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 523 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 533 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 777 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 777 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 777 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 18 777 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 571 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 571 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 571 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 571 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 533 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 38 862 | 21 861 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 804 | 20 085 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 058 | 1 776 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 314 | 23 578 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 217 | 10 213 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 747 | 6 428 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 350 | 6 937 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 952 | 80 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 952 | 80 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 372 | 1 730 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 372 | 1 730 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 000 | 2 530 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 220 | 2 786 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 220 | 2 786 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 220 | 256 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 220 | 256 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 128 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -5,6 млн ₽ |
| Активы | 15,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,41 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -36,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.