Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНКЕЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНКЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 | 8 390 | 8 946 | 27 825 | 28 193 | 26 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 615 | 2 715 | 3 083 | 1 756 | 975 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 615 | 2 715 | 3 083 | 1 756 | 975 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 | 6 775 | 6 231 | 24 741 | 26 437 | 25 616 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 691 | 1 704 | 1 907 | 1 898 | 1 688 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 4 845 | 4 498 | 22 779 | 23 426 | 23 907 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 235 | 1 096 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 4 | 29 | 55 | 17 | 21 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 13 | 8 390 | 8 945 | 27 824 | 28 059 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 615 | 2 715 | 3 083 | 1 756 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 615 | 2 715 | 3 083 | 1 756 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 13 | 6 775 | 6 230 | 24 741 | 26 303 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 691 | 1 704 | 1 907 | 1 898 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 9 | 4 845 | 4 497 | 22 779 | 24 388 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 235 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 4 | 29 | 55 | 17 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 | 8 390 | 8 946 | 27 825 | 28 193 | 26 591 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 5 200 | 2 472 | 24 019 | 24 110 | 22 620 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 190 | 2 462 | 24 009 | 24 100 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 3 190 | 6 474 | 3 805 | 4 083 | 3 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 1 802 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 185 | 4 672 | 3 805 | 4 083 | 3 971 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 13 | 8 390 | 8 945 | 27 824 | 28 059 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 8 | 5 200 | 2 472 | 24 019 | 24 110 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 190 | 2 462 | 24 009 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 3 190 | 6 473 | 3 805 | 3 949 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 1 802 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 185 | 4 671 | 3 805 | 3 949 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 505 | 5 027 | 25 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 505 | 9 021 | 12 142 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 994 | 12 117 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 505 | 9 021 | 12 142 | 11 969 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 505 | 5 027 | 2 860 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 467 | 25 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 128 | 1 746 | 101 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 580 | 1 814 | 2 734 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 994 | 9 282 | 12 320 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 467 | 25 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 128 | 1 746 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 580 | 1 814 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 191 | 21 590 | 176 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 980 | 1 382 | 23 869 | 1 000 | 100 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 4 789 | 866 | 3 746 | 849 | 1 177 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 191 | 21 590 | 176 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 980 | 1 382 | 23 869 | 1 000 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 4 789 | 866 | 3 746 | 849 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 191 | 21 548 | 91 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 40 | 42 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | |||||
| Прочее за отчетный год | 40 | 42 | 85 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 191 | 21 548 | 91 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 191 | 21 548 | 91 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 191 | 21 548 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 190 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 | 5 200 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 191 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 191 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 191 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 191 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 | 5 200 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 8 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 190 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 444 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 444 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 | 254 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | 253 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 200 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 200 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 21,5 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 27,8 млн ₽ | 26,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 22,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,50 | 6,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,00 | 6,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,85 |
| Финансовый рычаг | — | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 77,4 % | -5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -6,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 174 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.