Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНКОРМА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНКОРМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 186 | 63 165 | 64 337 | 78 457 | 102 179 | 97 516 | 97 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 817 | 558 | 1 082 | 6 249 | 7 881 | 6 106 | 3 054 |
| Основные средства на конец отчетного года | 817 | 558 | 1 082 | 6 249 | 7 881 | 6 106 | 3 054 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 368 | 62 607 | 63 255 | 72 208 | 94 298 | 91 409 | 94 203 |
| Запасы на конец отчетного года | 391 | 3 668 | 16 421 | 19 280 | 19 857 | 38 581 | 40 874 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 822 | 52 780 | 40 716 | 52 333 | 73 884 | 48 458 | 35 978 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 900 | 3 900 | 1 360 | 9 160 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 155 | 2 247 | 2 203 | 595 | 557 | 2 357 | 7 788 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 15 | 653 | 403 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 106 | 52 129 | 63 165 | 64 337 | 78 457 | 102 180 | 97 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 817 | 558 | 1 082 | 6 249 | 7 881 | 6 106 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 817 | 558 | 1 082 | 6 249 | 7 881 | 6 106 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 106 | 51 312 | 62 607 | 63 255 | 72 208 | 94 299 | 91 409 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 | 391 | 3 668 | 16 421 | 19 280 | 19 857 | 38 581 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 800 | 46 771 | 52 780 | 44 631 | 52 333 | 67 179 | 48 458 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 900 | 3 900 | 5 750 | 1 360 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 265 | 155 | 2 247 | 2 203 | 595 | 557 | 2 357 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 95 | 12 | 955 | 653 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 186 | 63 165 | 64 337 | 78 457 | 102 179 | 97 516 | 97 257 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 338 | 4 414 | 14 924 | 13 250 | 5 335 | 11 539 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 328 | 4 404 | 5 325 | 11 529 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 282 | 61 827 | 59 923 | 63 533 | 88 930 | 92 181 | 85 718 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 298 | 2 975 | 2 718 | 2 945 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 282 | 53 529 | 56 948 | 60 815 | 85 985 | 92 181 | 85 718 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 106 | 52 129 | 63 165 | 64 337 | 78 457 | 102 179 | 97 516 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 | 229 | 1 338 | 4 414 | 14 924 | 13 250 | 5 335 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 219 | 1 328 | 13 240 | 5 325 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 042 | 51 900 | 61 827 | 59 923 | 63 533 | 88 929 | 92 181 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 298 | 2 975 | 2 718 | 2 945 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 042 | 51 900 | 53 529 | 56 948 | 60 815 | 85 985 | 92 181 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 | 4 564 | 12 562 | 4 956 | 14 195 | 52 460 | 71 053 |
| Выручка за предыдущий год | 136 | 17 143 | 53 446 | 170 141 | 229 293 | 392 744 | 392 530 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 | 12 579 | 40 884 | 165 185 | 215 098 | 340 284 | 321 477 |
| Выручка за отчетный год | 16 427 | 53 446 | 170 141 | 229 293 | 392 744 | 392 530 | 349 309 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 562 | 26 361 | 14 195 | 6 | 71 053 | 92 118 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 193 | 4 956 | 14 195 | 6 | 6 567 | 11 543 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 369 | 21 405 | 64 486 | 80 575 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 199 | 40 884 | 143 780 | 215 098 | 392 738 | 321 477 | 257 191 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 634 | 2 193 | 4 956 | 14 195 | 6 | 6 567 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 930 | 10 369 | 52 454 | 64 486 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 874 | 2 071 | 3 609 | 13 219 | 10 455 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 44 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 72 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 287 | 526 | 412 | 1 246 | 819 | 900 | 2 256 |
| Прочие расходы за отчетный год | 587 | 648 | 1 759 | 2 222 | 2 410 | 9 508 | 3 344 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 844 | 2 071 | 3 731 | 13 219 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 44 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 72 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 287 | 526 | 412 | 1 246 | 819 | 900 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 77 | 648 | 1 637 | 2 222 | 2 410 | 9 508 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 165 | 1 328 | 3 009 | 10 510 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 169 | 433 | 722 | 2 709 | 85 | 1 387 |
| Прочее за предыдущий год | 510 | 310 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 | 433 | 722 | 2 709 | 85 | 1 387 | 2 091 |
| Прочее за отчетный год | 310 | 122 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 328 | 2 765 | 10 510 | 6 204 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 328 | 2 765 | 10 510 | 6 204 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 165 | 1 328 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,5 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -3,5 млн ₽ |
| Активы | 78,5 млн ₽ | 102,2 млн ₽ | 97,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,9 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,06 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,84 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,13 | — |
| Финансовый рычаг | 4,26 | 6,71 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,4 % | -1,6 % | -3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,4 % | -12,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 18 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.