Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-АЛЬЯНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 131 | 1 393 | 1 654 | 1 435 | 2 282 | 2 012 | 35 059 | 33 586 | 91 842 | 116 927 | 146 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 631 | 14 895 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 252 | 10 689 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 378 | 4 206 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 131 | 1 393 | 1 654 | 1 435 | 2 282 | 2 012 | 35 059 | 33 586 | 91 842 | 97 296 | 131 552 |
| Запасы на конец отчетного года | 505 | 64 | 15 137 | 427 | 2 743 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 344 | 19 | 1 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 060 | 1 338 | 1 633 | 1 279 | 1 789 | 1 300 | 33 577 | 33 218 | 64 782 | 92 824 | 88 682 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 37 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 55 | 21 | 156 | 493 | 712 | 977 | 304 | 10 302 | 3 863 | 3 111 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 278 | 162 | 15 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 131 | 1 393 | 1 654 | 1 435 | 2 282 | 6 676 | 35 059 | 33 586 | 114 773 | 116 927 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 931 | 19 631 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 519 | 14 252 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 412 | 5 378 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 131 | 1 393 | 1 654 | 1 435 | 2 282 | 6 676 | 35 059 | 33 586 | 91 842 | 97 296 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 505 | 64 | 15 137 | 427 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 928 | 1 344 | 19 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 060 | 1 338 | 1 633 | 1 279 | 1 789 | 6 353 | 33 577 | 28 138 | 64 782 | 92 824 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 55 | 21 | 156 | 493 | 317 | 977 | 304 | 10 302 | 3 863 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 152 | 278 | 162 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 131 | 1 393 | 1 654 | 1 435 | 2 282 | 2 012 | 35 059 | 33 586 | 91 842 | 116 927 | 146 447 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 954 | 967 | 1 019 | 1 145 | 1 695 | 1 817 | 3 187 | 4 313 | 33 741 | 24 745 | 33 372 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 944 | 957 | 1 009 | 1 135 | 1 685 | 1 807 | 33 731 | 24 735 | 33 362 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 880 | 22 102 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 000 | 9 808 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 944 | 3 488 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 935 | 8 806 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 177 | 426 | 635 | 290 | 587 | 195 | 31 872 | 29 273 | 58 101 | 71 303 | 90 973 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 204 | 1 371 | 2 088 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 177 | 426 | 635 | 290 | 587 | 195 | 31 872 | 29 273 | 54 897 | 63 878 | 83 620 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 900 | 1 342 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 153 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 131 | 1 393 | 1 654 | 1 435 | 2 282 | 6 676 | 35 059 | 33 586 | 114 773 | 116 927 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 954 | 967 | 1 019 | 1 145 | 1 695 | 1 019 | 3 187 | 4 313 | 32 707 | 24 745 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 944 | 957 | 1 009 | 1 135 | 1 685 | 4 303 | 32 697 | 24 735 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 520 | 20 880 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 154 | 4 944 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 366 | 9 935 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 177 | 426 | 635 | 290 | 587 | 5 657 | 31 872 | 29 273 | 64 546 | 71 303 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 204 | 1 371 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 177 | 426 | 635 | 290 | 587 | 5 657 | 31 872 | 29 273 | 54 896 | 63 878 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 293 | 900 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 153 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 796 | 172 | 8 200 | 8 950 | 9 620 | 196 517 | 631 916 | 36 848 | 115 740 | 129 508 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 500 | 7 250 | 8 200 | 8 950 | 9 620 | 99 371 | 314 639 | 393 417 | 989 556 | 1 085 232 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 704 | 7 078 | 97 146 | 317 277 | 356 569 | 873 816 | 955 724 | ||||
| Выручка за отчетный год | 7 500 | 7 250 | 8 200 | 8 950 | 9 620 | 2 792 | 314 639 | 393 417 | 989 556 | 1 085 232 | 960 751 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 796 | 172 | 8 200 | 8 950 | 9 620 | 2 792 | 115 740 | 129 508 | 111 384 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 796 | 172 | 282 | 473 | 743 | 287 | 50 210 | 37 928 | 16 912 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 65 530 | 91 580 | 94 472 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 918 | 8 477 | 8 877 | 2 505 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 704 | 7 078 | 317 277 | 399 552 | 873 816 | 955 724 | 849 367 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 796 | 172 | 276 | 473 | 743 | 50 210 | 37 928 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 984 | 65 530 | 91 580 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 924 | 8 477 | 8 877 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 764 | 86 | 144 | 220 | 670 | 173 | 7 069 | 12 279 | 37 573 | 22 898 | 11 540 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 015 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 204 | 3 890 | 4 498 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 6 225 | 9 928 | 89 | 49 | 1 478 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 86 | 138 | 253 | 73 | 117 | 844 | 2 351 | 12 522 | 11 189 | 3 367 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 764 | 86 | 138 | 220 | 670 | 2 495 | 7 069 | 1 441 | 36 280 | 22 898 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 600 | 204 | 3 890 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 136 | 6 225 | 9 928 | 89 | 49 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 86 | 138 | 253 | 73 | 1 759 | 844 | 2 351 | 13 815 | 11 189 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 701 | 13 | 52 | 126 | 550 | 2 | 2 168 | 1 126 | 28 394 | 18 584 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 575 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 63 | 73 | 86 | 5 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 575 | 314 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 63 | 73 | 86 | 94 | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 701 | 13 | 58 | 126 | 550 | 122 | 2 168 | 1 128 | 29 428 | 18 584 | 8 628 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 701 | 13 | 58 | 126 | 550 | 122 | 2 168 | 1 128 | 29 428 | 18 584 | 8 628 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 701 | 13 | 52 | 126 | 550 | 1 126 | 28 394 | 18 584 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 475 | 17 397 | 33 995 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 004 890 | 1 109 327 | 1 000 761 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 999 323 | 1 088 241 | 979 494 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 567 | 21 086 | 21 267 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 997 415 | 1 091 930 | 966 766 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 948 758 | 1 006 734 | 896 860 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 513 | 44 449 | 45 377 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 549 | 4 265 | 6 569 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 595 | 36 482 | 17 960 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 000 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 37 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 521 | 2 253 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 3 000 | 6 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 3 000 | 6 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 479 | 26 836 | 3 747 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 26 547 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 500 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 479 | 289 | 247 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 998 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 314,6 млн ₽ | 393,4 млн ₽ | 989,6 млн ₽ | 1,09 млрд ₽ | 960,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | |
| Активы | 35,1 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 91,8 млн ₽ | 116,9 млн ₽ | 146,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +25,0 % | +151,5 % | +9,7 % | -11,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,15 | 1,58 | 1,36 | 1,45 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,15 | 1,29 | 1,36 | 1,42 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,18 | 0,05 | 0,44 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,13 | 0,37 | 0,21 | 0,23 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 10,00 | 6,79 | 1,72 | 3,73 | 3,39 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | -0,8 % | -1,6 % | 5,1 % | 3,5 % | 1,8 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 0,3 % | 3,0 % | 1,7 % | 0,9 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % | 3,4 % | 32,0 % | 15,9 % | 5,9 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,0 % | 26,2 % | 87,2 % | 75,1 % | 25,9 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 8,97 | 11,71 | 10,77 | 9,28 | 6,56 | 1,52 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 39 дн. | 31 дн. | 24 дн. | 31 дн. | 34 дн. | 61 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 6 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 54 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.1 (компаний: 15053).