Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМО", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 079 | 32 364 | 30 586 | 111 915 | 227 029 | 86 132 | 149 362 | 142 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 406 | 3 719 | 2 764 | 4 805 | 3 335 | 3 597 | 2 908 | 17 575 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 406 | 3 719 | 2 764 | 4 805 | 3 335 | 3 597 | 2 908 | 1 824 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 751 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 673 | 28 644 | 27 822 | 107 109 | 223 693 | 82 534 | 146 454 | 124 488 |
| Запасы на конец отчетного года | 89 | 13 822 | 9 237 | 44 013 | 70 145 | 26 469 | 13 218 | 43 908 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 743 | 18 580 | 62 879 | 139 359 | 34 419 | 123 879 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 69 356 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 584 | 79 | 5 | 217 | 14 189 | 21 646 | 9 357 | 11 224 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 565 | 12 765 | 32 364 | 70 006 | 111 885 | 234 917 | 86 132 | 150 236 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 444 | 3 719 | 3 243 | 4 805 | 3 335 | 3 597 | 17 194 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 444 | 3 719 | 3 243 | 4 805 | 3 335 | 3 597 | 2 908 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 286 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 565 | 11 321 | 28 644 | 66 762 | 107 079 | 231 582 | 82 534 | 133 042 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 863 | 6 773 | 13 822 | 30 618 | 44 013 | 69 616 | 26 469 | 13 218 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 691 | 4 527 | 14 743 | 35 468 | 62 879 | 147 777 | 34 419 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 110 467 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 21 | 79 | 676 | 187 | 14 189 | 21 646 | 9 357 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 079 | 32 364 | 30 586 | 111 915 | 227 029 | 86 132 | 149 362 | 142 063 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 875 | 4 738 | 8 930 | 10 003 | 11 961 | 26 525 | 30 236 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 415 | 93 | 10 438 | 4 733 | 2 267 | 1 936 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 415 | 93 | 7 358 | 3 588 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 080 | 1 145 | 2 267 | 1 936 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 015 | 29 074 | 25 755 | 92 547 | 212 293 | 71 904 | 120 901 | 111 827 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 4 673 | 4 187 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 015 | 24 401 | 21 568 | 92 498 | 212 244 | 71 855 | 120 618 | 111 827 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 49 | 49 | 49 | 283 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 565 | 12 765 | 32 364 | 70 006 | 111 885 | 234 917 | 86 132 | 150 236 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 228 | 2 875 | 7 588 | 8 929 | 10 003 | 11 961 | 24 990 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 415 | 6 490 | 10 439 | 4 733 | 2 267 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 415 | 4 390 | 7 359 | 3 588 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 100 | 3 080 | 1 145 | 2 267 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 627 | 11 537 | 29 074 | 55 927 | 92 517 | 220 182 | 71 904 | 125 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 899 | 4 601 | 4 673 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 728 | 6 936 | 24 401 | 55 878 | 92 468 | 220 133 | 71 855 | 125 246 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 49 | 49 | 49 | 49 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 159 | 2 478 | 107 357 | 243 482 | 683 719 | 908 473 | 1 194 558 |
| Выручка за предыдущий год | 4 079 | 13 783 | 90 893 | 56 389 | 120 184 | 343 549 | 458 579 | 610 366 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 052 | 13 624 | 88 415 | 50 968 | 123 298 | 340 170 | 449 894 | 584 192 |
| Выручка за отчетный год | 3 521 | 90 893 | 37 423 | 120 184 | 343 549 | 458 579 | 610 366 | 655 643 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 961 | 2 478 | 3 076 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 200 | 2 478 | 3 076 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 761 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 560 | 88 415 | 34 347 | 123 295 | 340 170 | 449 894 | 584 417 | 628 768 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 159 | 2 478 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 738 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 179 | 2 131 | 2 425 | 15 407 | 63 834 | 26 563 | 27 363 | 20 030 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 119 | 402 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 176 | 9 972 | 31 655 | 10 725 | 9 546 | 2 550 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 363 | 827 | 5 316 | 31 777 | 15 838 | 17 817 | 17 480 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 131 | 8 403 | 15 412 | 63 834 | 26 563 | 13 961 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 119 | 402 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 198 | 16 | 2 155 | 9 975 | 31 655 | 10 725 | 2 845 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 498 | 363 | 6 248 | 5 318 | 31 777 | 15 838 | 11 116 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 646 | 1 289 | 1 341 | 2 225 | 1 958 | 14 494 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 485 | 39 | 83 | 630 | 1 614 | ||
| Прочее за предыдущий год | 158 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 485 | 562 | 83 | 630 | 1 615 | 3 409 | ||
| Прочее за отчетный год | 53 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 126 | 1 646 | 1 863 | 1 343 | 2 225 | 1 957 | 14 269 | 8 800 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 | 1 646 | 1 863 | 1 343 | 2 225 | 1 957 | 14 269 | 8 800 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 37,4 млн ₽ | 120,2 млн ₽ | 343,5 млн ₽ | 458,6 млн ₽ | 610,4 млн ₽ | 655,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | ||
| Активы | 30,6 млн ₽ | 111,9 млн ₽ | 227,0 млн ₽ | 86,1 млн ₽ | 149,4 млн ₽ | 142,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +221,2 % | +185,9 % | +33,5 % | +33,1 % | +7,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,16 | 1,05 | 1,15 | 1,21 | 1,11 | 2,35 ▼ | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 1,10 | 0,72 | 1,04 ▼ | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,30 | 0,08 | 0,72 | 0,80 ▼ | 0,60 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,08 | 0,04 | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,66 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 5,46 | 11,53 | 21,70 | 6,20 | 4,63 | 3,70 | 0,29 ▼ | 1,20 |
| Рентабельность продаж | 8,2 % | -2,6 % | 1,0 % | 1,9 % | 4,3 % | 4,1 % | 4,5 % ▼ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 5,0 % | 1,1 % | 0,6 % | 0,4 % | 2,3 % | 1,3 % | 1,9 % ▼ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 1,2 % | 1,0 % | 2,3 % | 9,6 % | 6,2 % | 2,2 % ▲ | 12,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,3 % | 15,0 % | 22,2 % | 16,4 % | 53,8 % | 29,1 % | 7,2 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 1,22 | 1,07 | 1,51 | 5,32 | 4,09 | 4,62 | 1,83 ▲ | 3,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 181 дн. | 191 дн. | 148 дн. | 27 дн. | 74 дн. | — | 18 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 98 дн. | 130 дн. | 75 дн. | 21 дн. | 8 дн. | 25 дн. | 56 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.5 (компаний: 5651).