Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 044 | 69 296 | 11 513 | 7 606 | 4 586 | 59 921 | 44 408 | 56 338 | 78 030 | 232 957 | 183 276 | 93 784 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 209 | 9 908 | 248 | 199 | 149 | 6 994 | 1 031 | 996 | 12 846 | 21 020 | 57 239 | 71 383 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 209 | 9 908 | 248 | 199 | 149 | 6 994 | 1 031 | 996 | 601 | 2 847 | 15 375 | 10 231 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 245 | 18 173 | 41 864 | 61 152 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 835 | 59 388 | 11 265 | 7 407 | 4 437 | 52 927 | 43 377 | 55 342 | 65 184 | 211 937 | 126 037 | 22 401 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 258 | 47 997 | 5 528 | 3 237 | 1 713 | 38 939 | 30 393 | 22 092 | 9 916 | 109 714 | 79 847 | 10 292 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 531 | 144 | 1 533 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 185 | 9 239 | 4 995 | 2 331 | 2 666 | 8 845 | 9 038 | 19 062 | 17 717 | 91 693 | 34 178 | 8 078 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 753 | 8 500 | 33 626 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 392 | 1 855 | 629 | 28 | 53 | 4 408 | 3 651 | 5 478 | 3 852 | 10 497 | 10 406 | 1 243 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 297 | 113 | 58 | 5 | 204 | 151 | 210 | 73 | 33 | 73 | 57 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 101 | 106 044 | 69 296 | 11 513 | 7 606 | 4 586 | 59 921 | 50 515 | 56 338 | 78 030 | 232 957 | 183 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 209 | 9 908 | 248 | 199 | 149 | 6 994 | 851 | 996 | 12 846 | 21 020 | 57 239 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 209 | 9 908 | 248 | 199 | 149 | 6 994 | 851 | 996 | 601 | 2 847 | 15 375 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 245 | 18 173 | 41 864 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 101 | 95 835 | 59 388 | 11 265 | 7 407 | 4 437 | 52 927 | 49 664 | 55 342 | 65 184 | 211 937 | 126 037 |
| Запасы на конец предыдущего года | 791 | 59 258 | 47 997 | 5 528 | 3 237 | 1 713 | 38 939 | 16 594 | 22 092 | 9 916 | 109 714 | 79 847 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 531 | 1 533 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 295 | 34 183 | 9 239 | 4 995 | 2 331 | 2 666 | 8 845 | 21 703 | 19 062 | 17 717 | 91 693 | 34 178 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 753 | 8 500 | 33 626 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 2 392 | 1 855 | 629 | 28 | 53 | 4 408 | 11 180 | 5 478 | 3 852 | 10 497 | 10 406 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 297 | 113 | 58 | 5 | 204 | 187 | 210 | 73 | 33 | 73 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 044 | 69 296 | 11 513 | 7 606 | 4 586 | 59 921 | 44 408 | 56 338 | 78 030 | 232 957 | 183 276 | 93 784 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 117 | 1 237 | 1 230 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 117 | 1 237 | 1 230 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 754 | 87 528 | 43 050 | 42 544 | 39 323 | 98 585 | 85 635 | 86 744 | 88 329 | 266 529 | 265 423 | 234 378 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 57 355 | 52 497 | 34 157 | 39 457 | 35 325 | 50 271 | 51 950 | 68 951 | 70 391 | 231 990 | 203 599 | 187 949 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 399 | 35 031 | 8 893 | 3 087 | 3 998 | 48 314 | 33 685 | 16 972 | 13 985 | 32 212 | 59 517 | 45 121 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 821 | 3 953 | 2 327 | 2 307 | 1 308 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 101 | 106 044 | 69 296 | 11 513 | 7 606 | 4 586 | 59 921 | 50 515 | 56 338 | 78 030 | 232 957 | 183 276 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 117 | 1 237 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 117 | 1 237 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 415 | 111 754 | 87 528 | 43 050 | 42 544 | 39 323 | 98 585 | 87 353 | 86 744 | 88 329 | 266 529 | 265 423 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 382 | 57 355 | 52 497 | 34 157 | 39 457 | 35 325 | 50 271 | 67 648 | 68 951 | 70 391 | 231 990 | 203 599 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 54 399 | 35 031 | 8 893 | 3 087 | 3 998 | 48 314 | 19 705 | 16 972 | 13 985 | 32 212 | 59 517 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 821 | 3 953 | 2 327 | 2 307 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 447 | 17 356 | 13 738 | 9 946 | 13 952 | 10 690 | 20 923 | 23 314 | 39 185 | 26 944 | ||
| Выручка за предыдущий год | 250 887 | 232 282 | 128 211 | 19 031 | 41 459 | 163 382 | 196 804 | 245 231 | 209 115 | 544 273 | 487 042 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 227 440 | 214 926 | 114 473 | 9 085 | 27 507 | 152 692 | 175 881 | 221 917 | 169 930 | 517 329 | 488 919 | |
| Выручка за отчетный год | 250 887 | 232 282 | 128 211 | 19 031 | 41 459 | 163 382 | 245 624 | 245 231 | 209 115 | 544 273 | 487 042 | 310 276 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 356 | 13 738 | 9 946 | 13 952 | 10 690 | 19 752 | 23 314 | 39 185 | 26 944 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 509 | 5 128 | 17 023 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 774 | 24 174 | 10 456 | 10 680 | 10 465 | 20 135 | 5 186 | 5 187 | 10 003 | 33 284 | 24 172 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 505 | 763 | 3 457 | 4 580 | 13 000 | 16 975 | 27 885 | 16 359 | 8 360 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 252 258 | 214 926 | 114 473 | 9 085 | 27 507 | 152 692 | 225 872 | 221 917 | 169 930 | 517 329 | 488 919 | 314 725 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 509 | 6 777 | 5 128 | 17 023 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 818 | 25 774 | 24 174 | 10 456 | 10 680 | 10 465 | 8 911 | 5 186 | 5 187 | 10 003 | 33 284 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 505 | 763 | 3 457 | 5 235 | 13 000 | 16 975 | 27 885 | 16 359 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 664 | 218 | 6 872 | 9 224 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 228 | 20 | 5 | 149 | 2 515 | 676 | 429 | 526 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 708 | 4 426 | 2 793 | 2 218 | 2 245 | 2 370 | 2 691 | 4 059 | 11 123 | 20 483 | 39 885 | 40 018 |
| Прочие доходы за отчетный год | 455 | 6 724 | 13 145 | 177 | 19 | 3 002 | 12 461 | 7 062 | 1 619 | 2 399 | 24 408 | 1 060 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 501 | 6 402 | 13 221 | 345 | 293 | 1 075 | 6 946 | 1 408 | 810 | 848 | 5 664 | 2 323 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 218 | 5 107 | 6 872 | 9 224 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 228 | 20 | 3 | 149 | 2 515 | 676 | 429 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 708 | 4 426 | 2 793 | 2 218 | 2 245 | 2 370 | 3 200 | 4 059 | 11 123 | 20 483 | 39 885 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 455 | 6 724 | 13 145 | 177 | 19 | 3 002 | 2 640 | 7 062 | 1 619 | 2 399 | 24 408 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 501 | 6 402 | 13 221 | 345 | 293 | 1 075 | 1 113 | 1 408 | 810 | 848 | 5 664 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 201 | 4 713 | 6 432 | 20 209 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 985 | 5 821 | 14 439 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 271 | 8 125 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 271 | 10 985 | 5 821 | 14 439 | 19 296 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 17 | 8 125 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 201 | 6 432 | 20 096 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 201 | 6 432 | 20 209 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 201 | 4 713 | 6 432 | 20 096 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 794 | 31 396 | 23 077 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 212 120 | 493 874 | 416 891 | 307 259 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 198 697 | 492 648 | 410 793 | 305 364 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 65 | 254 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 423 | 1 226 | 6 033 | 1 641 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 191 326 | 681 392 | 385 495 | 284 182 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 149 774 | 605 426 | 310 076 | 226 043 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 476 | 28 087 | 36 914 | 26 026 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 327 | 18 644 | 36 784 | 23 280 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 434 | 22 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 315 | 29 213 | 1 721 | 8 833 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 34 402 | 6 | 1 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 683 | 41 602 | 6 | 1 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 621 | 40 826 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 062 | 776 | 6 | 1 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 747 | 7 200 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 42 747 | 7 200 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 644 | 159 761 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 064 | 401 483 | 147 587 | 57 056 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 064 | 401 483 | 147 587 | 57 056 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 420 | 241 722 | 179 080 | 89 297 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 420 | 241 722 | 179 080 | 89 297 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 645 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 245,6 млн ₽ | 245,2 млн ₽ | 209,1 млн ₽ | 544,3 млн ₽ | 487,0 млн ₽ | 310,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -2,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | -23,4 млн ₽ | -49,7 млн ₽ | -58,4 млн ₽ | |
| Активы | 44,4 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | 78,0 млн ₽ | 233,0 млн ₽ | 183,3 млн ₽ | 93,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -41,2 млн ₽ | -30,4 млн ₽ | -10,3 млн ₽ | -33,7 млн ₽ | -83,4 млн ₽ | -141,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -0,2 % | -14,7 % | +160,3 % | -10,5 % | -36,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 0,64 | 0,74 | 0,80 | 0,47 | 0,10 | 2,01 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,38 | 0,62 | 0,38 | 0,17 | 0,04 | 1,03 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,16 | 0,42 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,72 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,93 | -0,54 | -0,13 | -0,14 | -0,45 | -1,51 | 0,50 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,62 |
| Рентабельность продаж | -2,0 % | 2,1 % | 8,1 % | -2,0 % | -10,6 % | -11,9 % | 3,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -1,0 % | 2,6 % | 9,7 % | -4,3 % | -10,2 % | -18,8 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,8 % | 11,4 % | 25,9 % | -10,0 % | -27,1 % | -62,3 % | 1,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | 5,53 | 4,35 | 2,68 | 2,34 | 2,66 | 3,31 | 1,42 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | 28 дн. | 31 дн. | 61 дн. | 26 дн. | 10 дн. | 36 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 36 дн. | 21 дн. | 77 дн. | 60 дн. | 12 дн. | 67 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -151 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -18,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2468).