Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАРКЕТ-РЕГИОНЫ", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАРКЕТ-РЕГИОНЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 405 | 31 537 | 42 921 | 44 339 | 46 481 | 43 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 394 | 1 713 | 957 | 858 | 1 040 | 324 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 91 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 349 | 571 | 232 | 145 | 244 | 146 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 | 1 142 | 725 | 796 | 178 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 466 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 156 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 011 | 29 825 | 41 963 | 43 481 | 45 441 | 43 472 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 883 | 25 565 | 31 343 | 32 787 | 19 933 | 15 571 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 44 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 063 | 2 386 | 9 059 | 10 409 | 25 441 | 27 888 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 065 | 1 874 | 1 561 | 241 | 67 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 264 | 24 405 | 31 537 | 42 921 | 44 339 | 46 481 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 394 | 1 713 | 958 | 902 | 1 040 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 49 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 349 | 571 | 232 | 145 | 244 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 | 1 142 | 757 | 796 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 618 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 59 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 264 | 24 012 | 29 825 | 41 963 | 43 436 | 45 441 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 379 | 18 883 | 25 565 | 31 343 | 32 786 | 19 933 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 269 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 698 | 4 064 | 2 386 | 2 916 | 10 409 | 25 441 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 187 | 1 065 | 1 874 | 1 561 | 241 | 67 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 874 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 405 | 31 537 | 42 921 | 44 339 | 46 481 | 43 796 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 583 | 15 618 | 15 318 | 17 398 | 17 398 | 17 398 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 583 | 15 618 | 15 318 | 17 398 | 17 398 | 17 398 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 790 | 27 909 | 33 390 | 40 786 | 40 851 | 33 154 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 192 | 10 226 | 9 739 | 9 766 | 13 905 | 12 205 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 598 | 17 683 | 23 651 | 31 020 | 26 946 | 20 949 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 264 | 24 405 | 31 537 | 42 921 | 44 339 | 46 481 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 643 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 583 | 15 618 | 15 318 | 17 398 | 17 398 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 583 | 15 618 | 15 318 | 17 398 | 17 398 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 621 | 19 790 | 27 909 | 33 391 | 40 786 | 40 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 611 | 6 192 | 10 226 | 9 739 | 9 766 | 13 905 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 010 | 13 598 | 17 683 | 23 652 | 31 020 | 27 040 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 058 | 63 667 | 197 | 3 203 | ||
| Выручка за предыдущий год | 35 819 | 107 821 | 195 867 | 204 481 | 274 207 | 327 687 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 761 | 112 717 | 198 953 | 140 814 | 274 010 | 324 484 |
| Выручка за отчетный год | 107 821 | 195 867 | 204 481 | 274 207 | 327 687 | 295 838 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 080 | 57 405 | 3 203 | 6 890 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 080 | 3 083 | 3 203 | 6 890 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 54 322 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 112 717 | 198 953 | 200 401 | 216 802 | 324 484 | 288 948 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 058 | 4 080 | 197 | 3 203 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 59 587 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 341 | 2 533 | 6 381 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 377 | 858 | 1 621 | 1 460 | 1 730 | 1 211 |
| Прочие доходы за отчетный год | 590 | 864 | 809 | 1 629 | 1 305 | 1 882 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 396 | 2 777 | 2 927 | 10 981 | 245 | 1 180 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 751 | 341 | 2 533 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | 377 | 858 | 1 621 | 1 460 | 1 730 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 169 | 590 | 864 | 809 | 1 622 | 1 305 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 454 | 1 396 | 2 777 | 2 927 | 8 417 | 245 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 751 | 328 | 2 077 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 532 | 13 | 456 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 532 | 13 | 456 | 1 275 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 329 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 328 | 2 077 | 5 106 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 328 | 2 077 | 5 106 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 328 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8,6 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | 328 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 24,4 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 43,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -8,0 млн ₽ | -12,0 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | -11,8 млн ₽ | -6,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,07 | 1,26 | 1,11 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,15 | 0,32 | 0,62 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,33 | -0,38 | -0,13 | -0,25 | -0,15 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -35,3 % | -12,8 % | 0,8 % | 4,5 % | 11,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 47 дн. | 57 дн. | 22 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.