Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАННЕКАРД - РУС", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАННЕКАРД - РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 161 | 67 053 | 94 024 | 119 771 | 125 580 | 134 526 | 140 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 493 | 29 454 | 55 409 | 57 855 | 82 691 | 79 338 | 88 151 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 853 | 72 | 39 | 6 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 493 | 28 601 | 49 636 | 51 888 | 79 333 | 76 776 | 86 099 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 148 | 5 465 | 2 933 | 2 521 | 1 548 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 552 | 463 | 419 | 41 | 504 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 668 | 37 599 | 38 615 | 61 916 | 42 889 | 55 188 | 52 759 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 128 | 17 492 | 14 746 | 21 540 | 25 407 | 24 428 | 23 948 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 462 | 164 | 276 | 1 458 | 799 | 819 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 208 | 10 684 | 36 473 | 13 888 | 21 918 | 26 648 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 455 | 2 436 | 3 022 | 3 627 | 2 136 | 8 029 | 1 071 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 151 | 1 | 14 | 273 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 982 | 42 997 | 67 053 | 94 024 | 119 771 | 125 580 | 134 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 820 | 21 710 | 29 454 | 55 409 | 57 855 | 82 691 | 79 338 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 853 | 72 | 39 | 6 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 820 | 21 710 | 28 601 | 49 636 | 51 888 | 79 333 | 76 776 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 148 | 5 465 | 2 933 | 2 521 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 552 | 463 | 419 | 41 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 287 | 37 599 | 38 615 | 61 916 | 42 889 | 55 188 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 663 | 9 515 | 17 492 | 14 746 | 21 540 | 25 407 | 24 428 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 462 | 164 | 276 | 1 458 | 799 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 776 | 17 208 | 10 684 | 36 473 | 13 888 | 21 918 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 10 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 015 | 5 862 | 2 436 | 3 022 | 3 627 | 2 136 | 8 029 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 278 | 134 | 1 | 14 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 161 | 67 053 | 94 023 | 119 771 | 125 580 | 134 526 | 140 910 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 151 | 10 510 | 20 501 | 20 923 | 35 166 | 38 403 | 42 924 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 | 501 | 923 | 15 166 | 18 403 | 22 924 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 529 | 87 070 | 68 580 | 72 627 | 82 401 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 51 487 | 87 050 | 68 365 | 72 409 | 82 206 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 42 | 21 | 215 | 218 | 195 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 010 | 56 543 | 21 993 | 11 777 | 21 834 | 23 496 | 15 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 428 | 4 518 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 438 | 11 603 | 15 788 | 9 626 | 20 568 | 21 540 | 13 381 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 572 | 2 512 | 1 688 | 864 | 40 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 287 | 1 226 | 1 956 | 2 205 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 982 | 42 997 | 67 053 | 94 023 | 119 770 | 125 580 | 134 526 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 174 | 317 | 10 510 | 20 501 | 20 923 | 35 166 | 38 403 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 74 | 217 | 501 | 923 | 15 166 | 18 403 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 529 | 87 070 | 68 580 | 72 627 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 51 487 | 87 050 | 68 365 | 72 409 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 42 | 20 | 215 | 218 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 808 | 42 680 | 56 543 | 21 993 | 11 777 | 21 834 | 23 497 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 428 | 4 518 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 343 | 39 344 | 11 603 | 15 788 | 9 626 | 20 568 | 21 540 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 465 | 3 336 | 2 512 | 1 688 | 864 | 40 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 287 | 1 226 | 1 957 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 038 | 13 186 | 12 843 | 41 082 | 36 699 | 41 859 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 620 | 32 060 | 44 724 | 62 418 | 92 937 | 108 949 | 138 953 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 785 | 22 022 | 31 538 | 49 575 | 51 855 | 72 250 | 97 095 |
| Выручка за отчетный год | 32 431 | 44 724 | 62 418 | 92 937 | 108 949 | 138 953 | 160 634 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 566 | 13 186 | 12 843 | 41 082 | 36 699 | 41 858 | 58 807 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 451 | 10 339 | 15 001 | 26 038 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 291 | 843 | 3 303 | 3 770 | 1 266 | 1 068 | 2 118 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 916 | 16 752 | 20 404 | 26 861 | 25 094 | 25 789 | 30 651 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 865 | 31 538 | 49 575 | 51 855 | 72 250 | 97 095 | 101 827 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 359 | 10 451 | 10 339 | 15 002 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 107 | 843 | 3 303 | 3 770 | 1 266 | 1 068 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 572 | 16 752 | 20 404 | 26 861 | 25 094 | 25 789 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 152 | 1 304 | 15 920 | 4 246 | 6 309 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 212 | 83 | 2 | 6 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 811 | 4 616 | 3 153 | 4 245 | 3 814 | 4 284 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 811 | 19 350 | 39 521 | 11 511 | 15 645 | 4 319 | 5 615 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 018 | 23 820 | 50 728 | 17 717 | 5 902 | 11 262 | 21 067 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 | 399 | 1 304 | 15 920 | 4 246 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 212 | 83 | 2 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 | 811 | 4 616 | 3 153 | 4 245 | 3 814 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 341 | 2 358 | 19 350 | 39 521 | 11 511 | 15 645 | 4 319 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 | 2 318 | 23 820 | 50 728 | 17 717 | 5 902 | 11 263 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 143 | 423 | 14 243 | 3 237 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 256 | 1 041 | 593 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 42 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 887 | 137 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 1 049 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 1 040 | 593 | 839 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 620 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 42 | 195 | 23 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 887 | 137 | |||||
| Прочее за отчетный год | 6 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 121 | 423 | 14 243 | 3 237 | 4 521 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 | 423 | 14 243 | 3 237 | 4 521 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 75 | 143 | 423 | 14 243 | 3 237 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 | 217 | 500 | 923 | 15 166 | 18 403 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 174 | 317 | 10 510 | 20 500 | 20 923 | 35 166 | 38 403 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | 501 | 923 | 15 166 | 18 403 | 22 924 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 151 | 10 510 | 20 501 | 20 923 | 35 166 | 38 403 | 42 924 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 19 900 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 991 | 423 | 14 243 | 3 237 | 4 521 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 900 | 9 991 | 423 | 14 243 | 3 237 | 4 521 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 423 | 14 243 | 3 237 | 4 521 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 423 | 14 243 | 3 237 | 4 521 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 991 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 9 991 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | 9 707 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 | 9 707 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | 9 696 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 23 | 9 696 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 151 | 10 510 | 20 501 | 21 787 | 35 206 | 38 403 | 42 924 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 174 | 317 | 10 510 | 22 189 | 21 787 | 35 206 | 38 403 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 214 | 7 130 | 11 732 | 10 242 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 847 | 82 914 | 91 905 | 92 357 | 109 126 | 137 128 | 156 757 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 256 | 44 037 | 90 261 | 92 223 | 109 126 | 131 855 | 155 990 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 591 | 38 877 | 1 644 | 134 | 5 272 | 767 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 48 850 | 110 305 | 91 691 | 105 069 | 101 996 | 125 395 | 146 515 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 771 | 68 001 | 90 368 | 68 948 | 62 894 | 88 083 | 98 332 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 804 | 7 756 | 19 | 20 156 | 24 415 | 18 889 | 22 464 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 117 | 910 | 9 004 | 2 960 | 3 475 | 3 557 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 757 | 2 843 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 275 | 33 431 | 394 | 6 961 | 11 727 | 14 191 | 19 319 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 297 | 296 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 297 | 271 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 000 | 18 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 658 | 3 098 | 6 028 | 18 306 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 24 658 | 3 098 | 5 788 | 18 206 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 240 | 100 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 807 | 27 281 | 36 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 542 | 27 281 | 83 | 10 873 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 542 | 27 281 | 10 873 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 83 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 735 | 5 358 | 10 837 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 16 735 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 358 | 10 837 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 214 | 6 001 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 158 | 372 | 694 | 775 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 423 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 119,8 млн ₽ | 140,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,26 | 3,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,40 | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 152 дн. | 86 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 68 дн. | 48 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.