Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ ПИТАНИЯ+", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ ПИТАНИЯ+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 235 | 34 275 | 36 163 | 36 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 984 | 26 950 | 29 496 | 30 307 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 984 | 26 950 | 29 496 | 30 307 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 251 | 7 325 | 6 667 | 6 453 |
| Запасы на конец отчетного года | 105 | 250 | 125 | 131 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 139 | 6 709 | 6 124 | 6 188 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 366 | 418 | 134 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 439 | 31 235 | 34 275 | 36 163 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 718 | 23 984 | 26 950 | 29 496 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 718 | 23 984 | 26 950 | 29 496 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 721 | 7 251 | 7 325 | 6 667 |
| Запасы на конец предыдущего года | 105 | 105 | 250 | 125 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 590 | 7 139 | 6 709 | 6 124 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 7 | 366 | 418 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 235 | 34 275 | 36 163 | 36 760 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 135 | 14 483 | 16 637 | 18 244 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 100 | 19 792 | 19 526 | 18 516 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 437 | 3 768 | 3 324 | 1 853 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 663 | 16 024 | 16 202 | 16 663 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 439 | 31 235 | 34 275 | 36 163 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 432 | 11 135 | 14 483 | 16 637 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 007 | 20 100 | 19 792 | 19 526 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 584 | 4 437 | 3 768 | 3 324 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 423 | 15 663 | 16 024 | 16 202 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 967 | 8 363 | 3 548 | 2 415 |
| Выручка за предыдущий год | 8 967 | 8 363 | 6 473 | 6 468 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 925 | 4 053 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 363 | 6 473 | 6 468 | 6 336 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 363 | 3 548 | 2 415 | 1 962 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 363 | 3 548 | 2 415 | 1 962 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 925 | 4 053 | 4 374 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 967 | 8 363 | 3 548 | 2 415 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 322 | 3 375 | 2 347 | 1 695 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 200 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 175 | 68 | 467 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 530 | 8 322 | 3 375 | 2 347 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 437 | 41 | 175 | 68 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 530 | 8 322 | 3 375 | 2 347 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 322 | 3 375 | 2 347 | 1 695 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 322 | 3 375 | 2 347 | 1 695 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 31,2 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 36,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,1 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 18,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 0,37 | 0,34 | 0,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,42 | 0,46 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 1,81 | 1,37 | 1,17 | 1,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,6 % | 9,8 % | 6,5 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,7 % | 23,3 % | 14,1 % | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 31 дн. | 11 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.