Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РЕЗИПОЛ", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РЕЗИПОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 624 | 1 884 | 858 | 746 | 1 238 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 624 | 1 884 | 857 | 746 | 1 238 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 614 | 581 | 845 | 736 | 978 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 1 303 | 12 | 1 | 260 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 149 | 624 | 1 884 | 858 | 761 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 149 | 624 | 1 884 | 857 | 761 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 076 | 24 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 070 | 614 | 581 | 845 | 736 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 10 | 1 303 | 12 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 624 | 1 884 | 858 | 746 | 1 238 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 221 | 1 822 | 905 | 96 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 221 | 1 822 | 905 | 96 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 336 | 1 244 | 483 | 965 | 1 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 88 | 83 | 56 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 248 | 1 384 | 483 | 882 | 1 056 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 149 | 624 | 1 884 | 858 | 761 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 495 | 1 221 | 1 822 | 905 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 495 | 1 221 | 1 822 | 905 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 971 | 336 | 1 247 | 618 | 980 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 66 | 88 | 83 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 905 | 248 | 1 387 | 618 | 897 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 131 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 138 | 897 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 598 | 316 | 154 | 766 | 530 |
| Выручка за отчетный год | 897 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 131 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 131 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 316 | 154 | 766 | 530 | 375 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 131 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 671 | 1 465 | 508 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 228 | 103 | 36 | 81 | 6 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 667 | 87 | 957 | 7 832 | 6 637 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 696 | 78 | 381 | 5 756 | 5 748 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 671 | 1 465 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 228 | 103 | 36 | 81 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 901 | 2 667 | 87 | 957 | 7 832 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 687 | 2 696 | 78 | 381 | 5 756 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 521 | 1 474 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 1 | 150 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 | 1 | 16 | 58 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 655 | 1 474 | 450 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 655 | 1 474 | 450 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -641 тыс. ₽ | -249 тыс. ₽ | 655 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 450 тыс. ₽ |
| Активы | 624 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 858 тыс. ₽ | 746 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -933 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -531 тыс. ₽ | -220 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 1,51 | 1,77 | 0,77 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,86 | 1,51 | 1,77 | 0,76 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 1,05 | 0,02 | 0,00 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | -1,50 | -0,63 | -0,62 | -0,29 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 40,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -102,7 % | -13,2 % | 76,3 % | 197,6 % | 36,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 1 500,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 6 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.