Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХЭЛИТСТРОЙ", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХЭЛИТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 987 | 19 594 | 20 575 | 22 527 | 25 483 | 28 899 | 27 714 | 33 678 | 35 810 | 41 362 | 35 527 | 24 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 264 | 2 910 | 392 | 153 | 44 | 19 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 264 | 2 910 | 392 | 153 | 44 | 19 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 722 | 16 683 | 20 182 | 22 374 | 25 439 | 28 880 | 27 714 | 33 678 | 35 810 | 41 362 | 35 527 | 24 407 |
| Запасы на конец отчетного года | 700 | 3 731 | 6 755 | 8 210 | 8 707 | 9 022 | 9 060 | 10 446 | 10 883 | 11 110 | 11 110 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 496 | 12 328 | 12 733 | 12 367 | 16 556 | 18 745 | 17 835 | 23 228 | 24 921 | 29 506 | 24 401 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 190 | 24 407 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 526 | 624 | 694 | 15 | 176 | 1 113 | 819 | 4 | 6 | 746 | 16 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 592 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 572 | 5 891 | 19 594 | 20 575 | 22 527 | 25 483 | 28 899 | 29 985 | 33 678 | 35 810 | 41 362 | 24 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 122 | 2 264 | 2 910 | 392 | 153 | 44 | 19 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 264 | 2 910 | 392 | 153 | 44 | 19 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 122 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 450 | 3 627 | 16 683 | 20 183 | 22 374 | 25 439 | 28 880 | 29 985 | 33 678 | 35 810 | 41 362 | 24 417 |
| Запасы на конец предыдущего года | 457 | 618 | 3 731 | 6 755 | 8 210 | 8 707 | 9 022 | 9 637 | 10 446 | 10 883 | 11 110 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 919 | 2 483 | 12 328 | 12 734 | 14 149 | 16 556 | 18 745 | 19 607 | 23 228 | 24 921 | 29 506 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 401 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 526 | 624 | 694 | 15 | 176 | 1 113 | 741 | 4 | 6 | 746 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 987 | 19 594 | 20 575 | 22 527 | 25 483 | 28 899 | 27 714 | 33 678 | 35 810 | 41 362 | 35 527 | 24 407 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 124 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 841 | 16 961 | 15 890 | 14 635 | 13 164 | 11 591 | 5 766 | 1 366 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 841 | 16 961 | 15 890 | 14 635 | 13 164 | 11 591 | 5 766 | 1 366 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 863 | 6 861 | 3 940 | 7 013 | 11 216 | 16 363 | 16 756 | 29 446 | 35 977 | 43 349 | 37 834 | 26 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 733 | 3 539 | 4 486 | 6 971 | 6 521 | 6 045 | 8 631 | 7 966 | 6 861 | 6 851 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 863 | 6 861 | 3 207 | 3 474 | 6 730 | 9 392 | 10 235 | 23 401 | 27 346 | 35 383 | 30 973 | 19 863 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 572 | 5 891 | 19 594 | 20 575 | 22 527 | 25 483 | 28 899 | 29 985 | 33 678 | 35 810 | 41 362 | 24 417 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 | 121 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 841 | 16 961 | 15 890 | 14 635 | 13 164 | 8 238 | 5 766 | 1 366 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 841 | 16 961 | 15 890 | 14 635 | 13 164 | 8 238 | 5 766 | 1 366 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 534 | 5 770 | 6 861 | 3 940 | 7 013 | 11 216 | 16 363 | 23 136 | 29 446 | 35 977 | 43 349 | 26 724 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 733 | 3 539 | 4 486 | 6 971 | 5 895 | 6 045 | 8 631 | 7 966 | 6 861 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 534 | 5 770 | 6 861 | 3 207 | 3 474 | 6 730 | 9 392 | 17 241 | 23 401 | 27 346 | 35 383 | 19 863 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 755 | 502 | 7 778 | 1 017 | 787 | 632 | 4 914 | 7 798 | 7 802 | 15 003 | 755 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 400 | 19 092 | 31 008 | 16 119 | 5 931 | 4 324 | 9 923 | 2 334 | 3 844 | 3 919 | 7 289 | 223 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 355 | 19 167 | 30 506 | 8 341 | 4 914 | 3 537 | 9 291 | 2 580 | 3 954 | 3 883 | 7 714 | 532 |
| Выручка за отчетный год | 19 092 | 31 008 | 16 119 | 5 931 | 4 324 | 9 923 | 4 676 | 3 844 | 3 919 | 7 289 | 223 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 502 | 1 886 | 1 380 | 787 | 632 | 287 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 502 | 1 886 | 1 017 | 787 | 632 | 287 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 363 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 164 | 30 506 | 14 233 | 4 551 | 3 537 | 9 291 | 4 389 | 3 954 | 3 883 | 7 714 | 532 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 502 | 1 886 | 1 017 | 787 | 632 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 892 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 691 | 10 | 35 | 35 | 29 | 11 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 762 | 2 642 | 1 042 | 764 | 595 | 270 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 435 | 10 932 | 5 422 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 256 | 10 902 | 4 882 | 23 | 13 | 296 | 22 | 35 | 35 | 29 | 11 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 470 | 104 | 10 | 179 | 35 | 35 | 29 | 11 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 762 | 2 642 | 1 042 | 764 | 595 | 123 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 230 | 7 435 | 10 932 | 5 422 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 240 | 7 256 | 10 902 | 4 882 | 23 | 13 | 296 | 56 | 35 | 35 | 29 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 83 | 8 | 1 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 86 | 8 | 1 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 8 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 223 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -5 тыс. ₽ | -145 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | -454 тыс. ₽ | -320 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 27,7 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -633 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -17,8 % | +2,0 % | +86,0 % | -96,9 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 | 1,14 | 1,00 | 0,95 | 0,94 | 0,91 | 1,77 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 0,79 | 0,69 | 0,70 | 0,65 | 0,91 | 1,11 ▼ | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,91 | 0,79 ▲ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,09 | 0,43 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,88 | 1,66 |
| Рентабельность продаж | 6,1 % | -2,9 % | 0,9 % | -5,8 % | -138,6 % | — | 3,2 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | -0,1 % | -3,8 % | 0,0 % | -6,2 % | -143,5 % | — | 1,7 % | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,4 % | 0,0 % | -1,1 % | -0,9 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,8 % | 14,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,17 | 0,11 | 0,11 | 0,18 | 0,01 | 0,00 | 1,52 ▼ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 392 дн. | 2 206 дн. | 2 321 дн. | 1 478 дн. | 39 939 дн. | — | 61 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 753 дн. | 964 дн. | 1 023 дн. | 526 дн. | 7 622 дн. | — | 54 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 15053).