Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦДР "ДОБРЫНЯ", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦДР "ДОБРЫНЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 964 | 7 365 | 10 158 | 12 687 | 8 846 | 4 602 | 4 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 229 | 3 292 | 1 743 | 698 | 723 | 397 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 027 | 2 901 | 1 731 | 686 | 723 | 397 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 202 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 283 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 95 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 736 | 4 073 | 8 415 | 11 990 | 8 123 | 4 206 | 4 322 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 485 | 1 137 | 989 | 888 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 531 | 519 | 532 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 684 | 3 543 | 7 888 | 8 699 | 6 951 | 3 150 | 3 100 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 1 | 35 | 67 | 334 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 271 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 4 964 | 7 366 | 10 158 | 12 687 | 8 846 | 4 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 228 | 3 292 | 1 743 | 698 | 723 | 397 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 027 | 2 901 | 1 731 | 686 | 723 | 397 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 190 | 283 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 95 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 736 | 4 074 | 8 415 | 11 989 | 8 123 | 4 206 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 485 | 1 137 | 989 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 531 | 519 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 1 598 | 3 543 | 7 888 | 11 504 | 6 951 | 3 150 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 1 | 35 | 67 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 85 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 966 | 7 365 | 10 156 | 12 687 | 8 846 | 4 602 | 4 322 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 344 | 9 099 | 13 215 | 17 475 | 15 030 | 11 096 | 11 153 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 072 | 8 311 | 9 814 | 13 322 | 14 075 | 10 398 | 10 683 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 272 | 788 | 3 401 | 4 152 | 955 | 698 | 470 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 4 967 | 7 365 | 10 158 | 12 687 | 8 846 | 4 602 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 | 6 344 | 9 100 | 13 215 | 17 475 | 15 030 | 11 096 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 6 072 | 8 311 | 9 814 | 13 322 | 14 075 | 10 398 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 | 272 | 788 | 3 401 | 4 153 | 955 | 698 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 195 | 491 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 68 | 1 268 | 2 840 | 596 | 238 | 183 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 1 073 | 2 349 | 1 194 | 959 | 493 | |
| Выручка за отчетный год | 68 | 921 | 2 840 | 596 | 238 | 183 | 126 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 | 491 | 150 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 412 | 706 | 748 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 795 | 2 349 | 446 | 959 | 493 | 324 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 67 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 414 | 706 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 036 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 508 | 15 | 18 | 8 | 231 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 528 | 197 | 109 | 12 | 12 | 8 | 370 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 508 | 15 | 18 | 8 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 1 528 | 196 | 109 | 12 | 12 | 8 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 190 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 94 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -374 тыс. ₽ | -324 тыс. ₽ | -610 тыс. ₽ | -715 тыс. ₽ | -310 тыс. ₽ | -337 тыс. ₽ |
| Активы | 7,4 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | -6,2 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | -6,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,64 | 0,69 | 0,54 | 0,38 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,60 | 0,50 | 0,46 | 0,29 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -0,70 | -1,41 | -1,58 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,1 % | -3,2 % | -4,8 % | -8,1 % | -6,7 % | -7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 397 дн. | 433 дн. | 732 дн. | 1 000 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -158 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.