Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯ", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 614 | 3 773 | 9 169 | 7 924 | 14 924 | 23 844 | 65 549 | 43 838 | 58 081 | 34 455 | 43 342 | 49 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 | 13 | 8 | 3 | 600 | 4 111 | 6 181 | 4 406 | 2 789 | 662 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 | 13 | 8 | 3 | 600 | 4 111 | 6 181 | 4 406 | 2 789 | 662 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 596 | 3 760 | 9 161 | 7 921 | 14 924 | 23 844 | 64 949 | 39 727 | 51 900 | 30 049 | 40 553 | 48 700 |
| Запасы на конец отчетного года | 994 | 2 241 | 3 189 | 7 883 | 6 117 | 12 862 | 5 661 | 10 639 | 14 958 | 15 384 | 20 047 | 19 147 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 314 | 5 027 | 8 378 | 7 457 | 40 262 | 19 312 | 28 176 | 10 274 | 13 766 | 27 841 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 598 | 1 205 | 945 | 38 | 429 | 2 618 | 19 026 | 7 855 | 7 667 | 1 885 | 3 423 | 1 710 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 906 | 1 918 | 1 099 | 2 506 | 3 317 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 459 | 1 614 | 3 773 | 9 169 | 7 924 | 14 924 | 23 844 | 83 144 | 43 838 | 58 081 | 34 455 | 43 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 18 | 13 | 8 | 3 | 3 255 | 4 111 | 6 181 | 4 406 | 2 789 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 | 18 | 13 | 8 | 3 | 3 255 | 4 111 | 6 181 | 4 406 | 2 789 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 436 | 1 596 | 3 760 | 9 161 | 7 921 | 14 924 | 23 844 | 79 889 | 39 727 | 51 900 | 30 049 | 40 553 |
| Запасы на конец предыдущего года | 192 | 994 | 2 241 | 3 189 | 7 883 | 6 117 | 12 862 | 9 697 | 10 639 | 14 958 | 15 384 | 20 047 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 4 | 3 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 238 | 4 | 314 | 5 027 | 8 378 | 7 457 | 58 776 | 19 312 | 28 176 | 10 274 | 13 766 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 598 | 1 205 | 945 | 38 | 429 | 2 618 | 11 404 | 7 855 | 7 667 | 1 885 | 3 423 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 906 | 8 | 1 918 | 1 099 | 2 506 | 3 317 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 614 | 3 773 | 9 169 | 7 924 | 14 924 | 23 844 | 65 549 | 43 838 | 58 081 | 34 455 | 43 342 | 49 362 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 | 13 | 31 | 34 | 62 | 143 | 19 233 | 11 234 | 6 238 | 491 | 2 375 | 6 541 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 | 21 | 24 | 52 | 43 | 19 223 | 11 224 | 6 228 | 481 | 2 365 | 6 531 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 541 | 3 760 | 9 138 | 7 890 | 14 862 | 23 701 | 46 316 | 32 604 | 51 843 | 33 964 | 40 967 | 42 821 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 547 | 262 | 376 | 358 | 2 104 | 758 | 750 | 345 | 49 | 137 | 4 754 | 137 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 994 | 3 498 | 8 762 | 7 241 | 12 758 | 19 849 | 45 566 | 32 136 | 51 624 | 33 647 | 36 031 | 42 684 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 291 | 3 094 | 123 | 170 | 180 | 182 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 459 | 1 614 | 3 773 | 9 169 | 7 924 | 14 924 | 23 844 | 83 144 | 43 838 | 58 081 | 34 455 | 43 342 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 | 73 | 13 | 31 | 34 | 62 | 53 | 8 489 | 11 234 | 6 238 | 491 | 2 375 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 | 3 | 21 | 24 | 52 | 43 | 8 479 | 11 224 | 6 228 | 481 | 2 365 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 413 | 1 541 | 3 760 | 9 138 | 7 890 | 14 862 | 23 791 | 74 655 | 32 604 | 51 843 | 33 964 | 40 967 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 547 | 262 | 376 | 358 | 2 104 | 758 | 345 | 345 | 49 | 137 | 4 754 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 413 | 994 | 3 498 | 8 762 | 7 241 | 12 758 | 19 939 | 70 999 | 32 136 | 51 624 | 33 647 | 36 031 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 291 | 3 094 | 3 311 | 123 | 170 | 180 | 182 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 897 | 997 | 721 | 1 489 | 672 | 1 725 | 9 149 | 36 638 | 30 507 | 30 150 | 8 609 | 7 387 |
| Выручка за предыдущий год | 981 | 4 239 | 4 317 | 5 949 | 3 243 | 7 782 | 41 810 | 129 605 | 111 105 | 98 014 | 28 311 | 35 520 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 916 | 3 242 | 3 596 | 4 460 | 2 571 | 6 057 | 32 661 | 92 967 | 80 598 | 67 864 | 19 702 | 28 133 |
| Выручка за отчетный год | 4 239 | 4 317 | 5 949 | 3 243 | 7 782 | 41 810 | 308 299 | 111 105 | 98 014 | 28 311 | 35 520 | 62 311 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 721 | 1 489 | 672 | 1 725 | 9 149 | 83 613 | 30 507 | 30 150 | 8 609 | 7 387 | 19 334 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 71 | 100 | 86 | 122 | 136 | 24 379 | 17 334 | 9 270 | 1 110 | 2 353 | 7 286 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 650 | 1 389 | 586 | 1 603 | 9 013 | 59 234 | 13 173 | 20 880 | 7 499 | 5 034 | 12 048 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 165 | 3 596 | 4 460 | 2 571 | 6 057 | 32 661 | 224 686 | 80 598 | 67 864 | 19 702 | 28 133 | 42 977 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 74 | 71 | 100 | 86 | 122 | 136 | 22 242 | 17 334 | 9 270 | 1 110 | 2 353 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 923 | 650 | 1 389 | 586 | 1 603 | 9 013 | 14 396 | 13 173 | 20 880 | 7 499 | 5 034 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 4 | 26 | 30 | 65 | 54 | 24 029 | 17 140 | 7 785 | 868 | 1 909 | 5 820 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 454 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 67 | 74 | 56 | 57 | 82 | 350 | 194 | 1 494 | 242 | 444 | 1 920 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 34 | 4 | 26 | 30 | 65 | 54 | 21 883 | 17 140 | 7 785 | 868 | 1 909 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 9 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 67 | 74 | 56 | 57 | 82 | 411 | 194 | 1 494 | 242 | 444 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 27 | 3 | 21 | 24 | 52 | 43 | 8 479 | 13 712 | 6 228 | 694 | 1 527 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 7 | 1 | 5 | 6 | 13 | 11 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 1 | 5 | 6 | 13 | 11 | 4 806 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 3 | 21 | 24 | 52 | 43 | 19 223 | 13 712 | 6 228 | 694 | 1 527 | 4 166 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 3 | 21 | 24 | 52 | 43 | 19 223 | 13 712 | 6 228 | 694 | 1 527 | 4 166 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 | 3 | 21 | 24 | 52 | 43 | 8 479 | 13 712 | 6 228 | 694 | 1 527 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 308,3 млн ₽ | 111,1 млн ₽ | 98,0 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 62,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 19,2 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 694 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Активы | 65,5 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 19,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 491 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -64,0 % | -11,8 % | -71,1 % | +25,5 % | +75,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,22 | 1,00 | 0,88 | 0,99 | 1,14 | 1,77 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 0,83 | 0,69 | 0,36 | 0,42 | 0,69 | 1,11 ▼ | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,24 | 0,15 | 0,06 | 0,08 | 0,04 | 0,79 ▼ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,26 | 0,11 | 0,01 | 0,05 | 0,13 | 0,43 ▼ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 2,41 | 2,90 | 8,31 | 69,17 | 17,25 | 6,55 | 0,88 ▼ | 1,71 |
| Рентабельность продаж | 7,9 % | 15,6 % | 9,5 % | 3,9 % | 6,6 % | 11,7 % | 3,2 % ▲ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 6,2 % | 12,3 % | 6,4 % | 2,5 % | 4,3 % | 6,7 % | 1,7 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,3 % | 31,3 % | 10,7 % | 2,0 % | 3,5 % | 8,4 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 122,1 % | 99,8 % | 141,3 % | 64,3 % | 63,7 % | 8,8 % ▲ | 14,5 % |
| Оборачиваемость активов | 4,70 | 2,53 | 1,69 | 0,82 | 0,82 | 1,26 | 1,51 ▼ | 1,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 48 дн. | 63 дн. | 105 дн. | 132 дн. | 141 дн. | 163 дн. | 61 дн. ▼ | 84 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 48 дн. | 80 дн. | 285 дн. | 260 дн. | 163 дн. | 54 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 74 дн. | 146 дн. | 278 дн. | 623 дн. | 467 дн. | 363 дн. | 69 дн. ▼ | 89 дн. |
| Финансовый цикл | -17 дн. | -34 дн. | -92 дн. | -206 дн. | -66 дн. | -37 дн. | 38 дн. ▲ | 13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,29 | 0,18 | 0,00 | -0,13 | -0,01 | 0,12 | 0,51 ▼ | 0,36 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,72 | 4,89 | 1,38 | -0,52 | 0,47 | 2,17 | 4,84 ▼ | 2,66 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.5 (компаний: 15776).