Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ 45", Каргаполье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ 45"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 841 | 4 265 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 182 | 3 474 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 182 | 3 474 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 659 | 791 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 329 | 10 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 296 | 667 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 85 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 486 | 7 841 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 127 | 4 182 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 127 | 4 182 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 359 | 3 659 |
| Запасы на конец предыдущего года | 195 | 2 329 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 562 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 140 | 734 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 34 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 841 | 4 265 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 357 | 360 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 350 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 484 | 3 905 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 501 | 1 284 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 983 | 2 621 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 486 | 7 841 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 147 | 357 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 137 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 210 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 339 | 7 484 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 199 | 6 501 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 556 | 983 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 584 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 061 | 383 |
| Выручка за предыдущий год | 3 616 | 14 985 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 445 | 14 602 |
| Выручка за отчетный год | 14 985 | 9 304 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 526 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 526 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 602 | 8 778 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 383 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 173 | 350 |
| Прочие расходы за отчетный год | 173 | 176 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 210 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 173 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 | 168 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 42 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 70 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 168 | 280 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 | 280 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 168 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 15,0 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 168 тыс. ₽ | 280 тыс. ₽ |
| Активы | 7,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 357 тыс. ₽ | 360 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -37,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 20,96 | 10,85 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | 5,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,1 % | 77,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,91 | 2,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 32 дн. | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.