Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИС", Екатеринбург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	15 903	24 118	30 647	26 182	42 124	55 244	26 794	13 284
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	847	727	2 924	4 747	8 078	11 036	3 115
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	847	727	2 919	4 747	8 078	11 036	3 115
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года			5
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	15 056	23 391	27 723	21 435	34 046	44 208	23 679	13 284
Запасы на конец отчетного года	177	245	4 282	3 275	14 111	19 980	951
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	13 282	20 859	16 099	16 207	19 149	23 530	21 970	13 007
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 597	2 287	7 342	1 953	786	698	758	277
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	11 159	15 903	24 118	30 647	26 182	42 124	38 736	28 010
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		847	727	2 924	4 747	8 078	5 255	3 115
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года		847	727	2 919	4 747	8 078	5 255	3 115
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года				5
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	11 159	15 056	23 391	27 723	21 435	34 046	33 482	24 894
Запасы на конец предыдущего года	1 924	177	245	4 282	3 275	14 111	4 985	1 419
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	7 503	13 282	20 859	16 099	16 207	19 149	26 349	22 717
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 732	1 597	2 287	7 342	1 953	786	2 148	758
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	15 903	24 118	30 647	26 182	42 124	55 244	26 794	13 284
ИТОГО капитал на конец отчетного года	3 445	4 855	6 338	7 188	7 766	7 801	6 634	9 677
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	12 458	19 263	24 309	18 994	34 358	47 443	20 160	3 607
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	190				4 689	3 705
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	12 247	19 263	24 309	18 994	29 669	43 738	20 160	3 607
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	21
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	11 159	15 903	24 118	30 647	26 182	42 124	38 736	28 010
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	2 137	3 445	4 855	6 338	7 188	7 766	1 921	6 599
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	9 022	12 458	19 263	24 309	18 994	34 358	36 816	21 411
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	247	190				4 689
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	8 775	12 247	19 263	24 309	18 994	29 669	36 816	21 411
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		21

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 545	1 516	3 076	2 435	1 671	1 665	75 919	67 016
Выручка за предыдущий год	32 050	55 530	55 575	47 492	43 534	56 685	36 112	34 529
Себестоимость продаж за предыдущий год	29 505	54 014	52 499	45 057	41 863	55 020	39 807	32 487
Выручка за отчетный год	55 530	55 575	47 492	43 534	56 685	82 823	34 529	7 806
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	1 516	3 076	2 435	1 671	1 665	1 121
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	1 516	3 076	2 435	1 671	1 665	1 121
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	54 014	52 499	45 057	41 863	55 020	81 702	32 612	7 825
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	2 545	1 516	3 076	2 435	1 671	1 665
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 362	2 514	1 996	1 424	1 147	1 095	11 782	19 788
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год					210	699
Прочие доходы за отчетный год	4 635	1 477	428	3 599	3 433	13 078	6 930	11 695
Прочие расходы за отчетный год	4 789	2 039	867	3 846	3 741	12 405	4 852	8 093
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 372	1 362	2 513	1 996	1 424	1 147	6 857	10 810
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год						210
Прочие доходы за предыдущий год	54	4 635	1 477	428	3 599	3 433	2 877	5 911
Прочие расходы за предыдущий год	227	4 789	2 040	867	3 846	3 741	3 980	4 899
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 071	1 312	1 408	1 483	850	578		2 640
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	301	50	1 105	513	574	569	550	414
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	50	1 105	513	574	569	1 060	414	189
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 312	1 409	1 483	850	578	35	3 581	3 394
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 312	1 409	1 483	850	578	35	3 581	3 394
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	47,5 млн ₽	43,5 млн ₽	56,7 млн ₽	82,8 млн ₽	34,5 млн ₽	7,8 млн ₽
Чистая прибыль	1,5 млн ₽	850 тыс. ₽	578 тыс. ₽	35 тыс. ₽	3,6 млн ₽	3,4 млн ₽
Активы	30,6 млн ₽	26,2 млн ₽	42,1 млн ₽	55,2 млн ₽	26,8 млн ₽	13,3 млн ₽
Капитал и резервы	6,3 млн ₽	7,2 млн ₽	7,8 млн ₽	7,8 млн ₽	6,6 млн ₽	9,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-8,3 %	+30,2 %	+46,1 %	-58,3 %	-77,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,14	1,13	0,99	0,93	1,17	3,68	1,08 ▲	1,15
Коэффициент быстрой ликвидности	0,96	0,96	0,58	0,51	1,13	3,68	0,94 ▲	1,09
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,30	0,10	0,02	0,01	0,04	0,08	0,08 ▼	0,07
Коэффициент автономии	0,21	0,27	0,18	0,14	0,25	0,73	0,38 ▲	0,44
Финансовый рычаг	3,84	2,64	4,42	6,08	3,04	0,37	0,84 ▲	0,74
Рентабельность продаж	5,1 %	3,8 %	2,9 %	1,4 %	5,6 %	-0,2 %	3,0 % ▼	0,2 %
Чистая рентабельность	3,1 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	10,4 %	43,5 %	1,4 % ▲	5,0 %
Рентабельность активов (ROA)	4,8 %	3,2 %	1,4 %	0,1 %	13,4 %	25,5 %	0,9 % ▲	1,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	23,4 %	11,8 %	7,4 %	0,4 %	54,0 %	35,1 %	7,1 % ▲	7,4 %
Оборачиваемость активов	1,55	1,66	1,35	1,50	1,29	0,59	0,96 ▼	0,71
Оборачиваемость дебиторской задолженности	124 дн.	136 дн.	123 дн.	104 дн.	232 дн.	608 дн.	91 дн. ▼	149 дн.
Оборачиваемость запасов	35 дн.	29 дн.	94 дн.	89 дн.	11 дн.	0 дн.	10 дн. ▲	4 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	197 дн.	166 дн.	197 дн.	195 дн.	226 дн.	168 дн.	—	—
Финансовый цикл	-39 дн.	-1 дн.	20 дн.	-2 дн.	17 дн.	440 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,12	0,11	-0,01	-0,07	0,15	0,73	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	1,44	1,37	0,37	-0,08	—	—	—	—

Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 3,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 43,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.14 (компаний: 1152).