Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШАТРОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ", Шатрово
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШАТРОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 341 | 17 605 | 22 990 | 19 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 830 | 8 915 | 12 620 | 11 277 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 826 | 8 915 | 12 620 | 11 277 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 511 | 8 690 | 10 370 | 8 038 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 797 | 2 920 | 4 576 | 3 502 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 880 | 1 121 | 2 115 | 3 156 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 829 | 4 649 | 3 679 | 1 380 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 551 | 13 341 | 17 605 | 22 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 414 | 5 830 | 8 915 | 12 620 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 310 | 5 826 | 8 915 | 12 620 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 56 | 4 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 048 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 137 | 7 511 | 8 690 | 10 370 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 921 | 2 797 | 2 920 | 4 576 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 553 | 1 880 | 1 121 | 2 115 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 658 | 2 829 | 4 649 | 3 679 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 341 | 17 605 | 22 990 | 19 315 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 237 | 10 736 | 17 820 | 15 391 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 219 | 9 219 | 9 219 | 9 219 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 25 | 59 | 103 | 461 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 993 | 1 458 | 8 498 | 5 711 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 | 2 310 | 1 797 | 1 284 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 310 | 1 797 | 1 284 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 48 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 056 | 4 559 | 3 373 | 2 640 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 609 | 4 083 | 2 886 | 2 201 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 447 | 476 | 487 | 439 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 551 | 13 341 | 17 605 | 22 990 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 693 | 10 237 | 10 736 | 17 820 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 219 | 9 219 | 9 219 | 9 219 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 25 | 59 | 103 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 474 | 993 | 1 458 | 8 498 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 | 48 | 2 310 | 1 797 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 310 | 1 797 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 52 | 48 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 806 | 3 056 | 4 559 | 3 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 528 | 2 609 | 4 083 | 2 886 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 278 | 447 | 476 | 487 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 299 | 2 087 | 3 584 | 8 835 |
| Выручка за предыдущий год | 20 083 | 52 040 | 44 582 | 52 354 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 784 | 49 953 | 40 998 | 43 519 |
| Выручка за отчетный год | 52 040 | 44 582 | 52 354 | 36 875 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 087 | 3 584 | 8 835 | 2 910 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 087 | 3 584 | 8 835 | 2 910 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 953 | 40 998 | 43 519 | 33 965 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 299 | 2 087 | 3 584 | 8 835 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 134 | 1 406 | 8 113 | 1 976 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 83 | 83 | 264 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 69 | 116 | 89 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 428 | 897 | 1 861 | 452 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 381 | 3 089 | 2 550 | 1 561 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 857 | 1 134 | 1 406 | 8 113 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 70 | 83 | 83 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 69 | 116 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 278 | 1 428 | 897 | 1 861 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 790 | 2 381 | 3 089 | 2 550 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 578 | 685 | 875 | 7 583 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 331 | 393 | 540 | 530 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 56 | 9 | ||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 393 | 540 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 213 | 256 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 101 | 213 | 256 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | |||
| Прочее за отчетный год | 9 | 530 | 386 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 685 | 875 | 7 583 | 1 590 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 685 | 875 | 7 583 | 1 590 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 578 | 685 | 875 | 7 583 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 219 | 9 219 | 9 219 | 9 219 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 25 | 59 | 103 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 474 | 994 | 1 458 | 8 498 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 693 | 10 238 | 10 736 | 17 820 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 219 | 9 219 | 9 219 | 9 219 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 25 | 59 | 103 | 461 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 994 | 1 458 | 8 498 | 5 711 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 238 | 10 736 | 17 820 | 15 391 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 25 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 685 | 875 | 7 583 | 1 590 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 710 | 875 | 7 583 | 1 590 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 685 | 875 | 7 583 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 685 | 875 | 7 583 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 | 377 | 499 | 4 019 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 165 | 377 | 499 | 4 019 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | 240 | 280 | 2 123 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 25 | 240 | 280 | 2 123 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 | 137 | 219 | 1 896 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 140 | 137 | 219 | 1 896 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 34 | 44 | 358 | |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 238 | 10 736 | 17 820 | 15 391 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 693 | 10 238 | 10 736 | 17 820 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 355 | 3 585 | 3 070 | 2 270 |
| Поступления – всего за отчетный год | 66 328 | 45 647 | 51 530 | 36 297 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 64 262 | 44 759 | 51 408 | 36 006 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 066 | 888 | 122 | 291 |
| Платежи – всего за отчетный год | 60 973 | 42 062 | 48 460 | 34 027 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 209 | 26 560 | 28 979 | 15 984 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 210 | 8 959 | 11 884 | 16 018 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 46 | 120 | 89 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 050 | 601 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 504 | 5 896 | 7 477 | 1 936 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 059 | 3 916 | 940 | 880 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 059 | 3 916 | 940 | 880 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 151 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 500 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 125 | 349 | 3 100 | 3 689 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 125 | 137 | 219 | 1 896 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 212 | 508 | 559 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 000 | 2 373 | 1 234 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 171 | 1 820 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 52,0 млн ₽ | 44,6 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | 36,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 685 тыс. ₽ | 875 тыс. ₽ | 7,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 13,3 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 19,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,2 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -14,3 % | +17,4 % | -29,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,46 | 1,91 | 3,07 | 3,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,54 | 1,27 | 1,72 | 1,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,93 | 1,02 | 1,09 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,61 | 0,78 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,64 | 0,29 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 4,0 % | 8,0 % | 16,9 % | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | 2,0 % | 14,5 % | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | 5,0 % | 33,0 % | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,7 % | 8,2 % | 42,6 % | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 3,90 | 2,53 | 2,28 | 1,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | 9 дн. | 15 дн. | 31 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 26 дн. | 38 дн. | 38 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 дн. | 36 дн. | 24 дн. | 24 дн. |
| Финансовый цикл | 15 дн. | -1 дн. | 29 дн. | 45 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,59 | 0,48 | 0,67 | 0,67 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,47 | 3,99 | 9,19 | 7,60 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.