Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ", Долговское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 287 | 6 796 | 6 401 | 7 003 | 8 650 | 9 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 595 | 2 785 | 2 437 | 2 021 | 1 121 | 1 926 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 595 | 2 785 | 2 437 | 2 021 | 1 121 | 1 926 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 692 | 4 011 | 3 964 | 4 982 | 7 529 | 7 587 |
| Запасы на конец отчетного года | 550 | 742 | 642 | 995 | 730 | 589 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 140 | 23 | 15 | 15 | 446 | 174 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 002 | 3 246 | 3 307 | 3 972 | 6 353 | 6 824 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 287 | 6 796 | 6 401 | 7 003 | 8 650 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 595 | 2 785 | 2 437 | 2 021 | 1 121 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 595 | 2 785 | 2 437 | 2 021 | 1 121 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 692 | 4 011 | 3 964 | 4 982 | 7 529 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 550 | 742 | 642 | 995 | 730 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 | 23 | 15 | 15 | 446 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 002 | 3 246 | 3 307 | 3 972 | 6 353 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 287 | 6 796 | 6 401 | 7 003 | 8 650 | 9 513 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 946 | 4 506 | 3 600 | 4 692 | 6 646 | 8 607 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 67 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 918 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 961 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 341 | 2 290 | 2 801 | 2 311 | 2 004 | 906 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 341 | 2 290 | 2 801 | 867 | 392 | 399 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 444 | 1 612 | 507 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 287 | 6 796 | 6 401 | 7 003 | 8 650 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 946 | 4 506 | 3 600 | 4 692 | 6 646 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 341 | 2 290 | 2 801 | 2 311 | 2 004 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 341 | 2 290 | 739 | 867 | 392 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 062 | 1 444 | 1 612 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 413 | 30 151 | 914 | 2 155 | 4 184 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 746 | 16 110 | 15 402 | 15 318 | 17 523 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 333 | 14 041 | 14 488 | 13 163 | 13 339 | |
| Выручка за отчетный год | 16 746 | 16 110 | 15 402 | 15 318 | 17 523 | 18 439 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 548 | 2 069 | 2 155 | 4 184 | 3 676 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 413 | 2 069 | 2 155 | 4 184 | 3 676 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 135 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 198 | 14 041 | 14 488 | 13 163 | 13 339 | 14 763 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 413 | 914 | 2 155 | 4 184 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 389 | 1 956 | 476 | 2 135 | 4 166 | 3 730 |
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | 26 | 303 | 28 | 689 | 212 |
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 139 | 173 | 48 | 707 | 158 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 389 | 165 | 1 044 | 2 135 | 4 166 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | 26 | 303 | 28 | 689 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 139 | 173 | 48 | 707 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 961 | 1 521 | 615 | 1 707 | 3 661 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 428 | 435 | 429 | 428 | 505 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 428 | 435 | 429 | 428 | 505 | 535 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 961 | 1 521 | 615 | 1 707 | 3 661 | 3 195 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 961 | 1 521 | 615 | 1 707 | 3 661 | 3 195 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 67 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 918 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 521 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 506 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 67 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 918 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 615 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 600 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 615 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 615 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 615 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 615 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 521 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 521 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 521 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 521 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 600 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 506 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 066 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 550 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 008 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 542 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 484 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 538 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 419 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 429 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 098 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 211 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 211 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 285 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 285 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 931 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 931 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 61 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 73 | |||||
| Прочие за отчетный год | 73 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 73 | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 73 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 15,4 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 615 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 6,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,75 | 1,42 | 2,16 | 3,76 | 8,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | 1,19 | 1,73 | 3,39 | 7,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,42 | 1,18 | 1,72 | 3,17 | 7,53 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,56 | 0,67 | 0,77 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,51 | 0,78 | 0,49 | 0,30 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | 5,9 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 4,0 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,4 % | 9,6 % | 24,4 % | 42,3 % | 33,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,8 % | 17,1 % | 36,4 % | 55,1 % | 37,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,41 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 0 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 16 дн. | 28 дн. | 20 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.