Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДИНА", Каргаполье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДИНА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 798 | 23 089 | 22 980 | 15 073 | 6 709 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 006 | 13 073 | 10 429 | 8 388 | 2 271 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 006 | 13 073 | 10 429 | 8 388 | 2 271 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 792 | 10 016 | 12 551 | 6 685 | 4 438 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 022 | 7 581 | 7 732 | 3 078 | 3 077 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 751 | 2 426 | 4 808 | 3 605 | 1 358 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 9 | 11 | 2 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 778 | 17 798 | 23 089 | 23 051 | 15 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 435 | 10 006 | 13 073 | 10 429 | 8 388 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 435 | 10 006 | 13 073 | 10 429 | 8 388 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 343 | 7 792 | 10 016 | 12 622 | 6 685 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 480 | 7 022 | 7 581 | 7 732 | 3 078 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 863 | 751 | 2 426 | 4 879 | 3 605 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 9 | 11 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 798 | 23 089 | 22 980 | 15 073 | 6 709 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 618 | 6 566 | 9 516 | 9 610 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 556 | 9 506 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 654 | 2 654 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 654 | 2 654 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 526 | 13 869 | 13 464 | 5 463 | 7 436 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 4 500 | 2 151 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 026 | 9 369 | 13 464 | 5 463 | 5 285 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 778 | 17 798 | 23 089 | 23 051 | 15 073 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 246 | 5 618 | 6 566 | 9 587 | 9 610 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 608 | 6 556 | 9 600 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 654 | 2 654 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 654 | 2 654 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 532 | 8 526 | 13 869 | 13 464 | 5 463 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 4 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 532 | 7 026 | 9 369 | 13 464 | 5 463 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 232 | 3 002 | 4 771 | 313 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 753 | 25 267 | 19 996 | 28 567 | 26 279 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 479 | 22 265 | 20 243 | 23 796 | 25 966 |
| Выручка за отчетный год | 25 267 | 19 996 | 28 567 | 26 279 | 16 536 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 872 | 313 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 872 | 313 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 265 | 20 243 | 25 695 | 25 966 | 19 259 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 002 | 4 771 | 313 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 238 | 948 | 3 024 | 23 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 361 | 751 | 727 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 304 | 2 211 | 1 646 | 3 487 | 929 |
| Прочие расходы за отчетный год | 573 | 265 | 767 | 3 777 | 8 543 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 3 372 | 948 | 3 025 | 23 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 361 | 751 | 727 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 304 | 2 211 | 1 647 | 3 487 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 573 | 265 | 2 666 | 3 777 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 236 | 3 372 | 948 | 3 025 | 23 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 372 | 948 | 3 024 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 372 | 948 | 3 024 | 23 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 372 | 948 | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,3 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 16,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 948 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 23 тыс. ₽ | -10,3 млн ₽ |
| Активы | 17,8 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | -727 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -20,9 % | +42,9 % | -8,0 % | -37,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,72 | 0,93 | 1,22 | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,18 | 0,36 | 0,66 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,28 | 0,41 | 0,64 | -0,11 |
| Финансовый рычаг | 2,17 | 2,52 | 1,41 | 0,57 | — |
| Рентабельность продаж | 11,9 % | -1,2 % | 10,1 % | 1,2 % | -16,5 % |
| Чистая рентабельность | 13,3 % | 4,7 % | 10,6 % | 0,1 % | -62,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,9 % | 4,1 % | 13,2 % | 0,2 % | -154,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,0 % | 14,4 % | 31,8 % | 0,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,42 | 0,87 | 1,24 | 1,74 | 2,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | 44 дн. | 61 дн. | 50 дн. | 30 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 115 дн. | 137 дн. | 110 дн. | 43 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -62,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.