Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУС", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 131 855 | 216 273 | 261 848 | 257 390 | 272 757 | 278 235 | 307 657 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 119 | 807 | 43 890 | 217 271 | 144 504 | 116 612 | 167 215 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 54 | 21 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 119 | 807 | 43 836 | 29 250 | 15 504 | 7 612 | 2 215 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 188 000 | 129 000 | 109 000 | 165 000 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 131 736 | 215 466 | 217 958 | 40 118 | 128 253 | 161 623 | 140 442 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 880 | 63 610 | 34 656 | 12 365 | 1 316 | 2 278 | 2 850 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 572 | 4 828 | 22 525 | 24 910 | 40 221 | 53 413 | 63 547 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 120 770 | 154 293 | 79 000 | 86 000 | 30 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 284 | 26 119 | 6 402 | 2 795 | 7 716 | 19 924 | 44 045 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 139 | 82 | 48 | 8 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 889 | 131 855 | 202 662 | 258 945 | 257 390 | 272 764 | 278 236 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 119 | 872 | 186 105 | 217 271 | 144 504 | 116 612 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 54 | 21 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 119 | 872 | 43 901 | 29 250 | 15 504 | 7 612 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 142 150 | 188 000 | 129 000 | 109 000 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 889 | 131 736 | 201 789 | 72 840 | 40 118 | 128 260 | 161 624 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 357 | 38 880 | 43 804 | 34 834 | 12 365 | 1 316 | 2 279 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 083 | 5 651 | 4 701 | 31 513 | 24 910 | 40 227 | 53 413 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 68 762 | 120 770 | 79 000 | 86 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 449 | 18 284 | 26 119 | 6 411 | 2 795 | 7 716 | 19 924 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 158 | 6 395 | 83 | 48 | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 131 855 | 216 273 | 261 848 | 257 390 | 272 757 | 278 235 | 307 657 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 112 516 | 187 453 | 212 953 | 236 042 | 250 203 | 274 708 | 302 971 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 186 953 | 212 453 | 235 542 | 249 703 | 274 208 | 302 471 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 339 | 28 820 | 48 895 | 21 348 | 22 554 | 3 527 | 4 686 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 | 14 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 325 | 28 807 | 48 895 | 21 348 | 22 554 | 3 527 | 4 686 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 889 | 131 855 | 202 662 | 258 945 | 257 390 | 272 764 | 278 236 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 195 | 112 516 | 173 520 | 213 498 | 236 042 | 250 340 | 274 709 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 112 016 | 173 020 | 212 998 | 235 542 | 249 840 | 274 209 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 694 | 19 339 | 29 141 | 45 447 | 21 348 | 22 424 | 3 527 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 680 | 19 326 | 29 127 | 45 447 | 21 348 | 22 424 | 3 527 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 296 | 115 373 | 87 780 | 91 246 | 42 692 | 24 243 | 33 037 |
| Выручка за предыдущий год | 98 698 | 597 837 | 567 581 | 485 739 | 193 383 | 87 359 | 51 243 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 598 | 482 464 | 479 801 | 394 493 | 150 691 | 63 116 | 18 206 |
| Выручка за отчетный год | 597 837 | 567 581 | 485 735 | 193 383 | 87 359 | 51 243 | 81 879 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 841 | 91 222 | 42 692 | 24 243 | 33 037 | 57 575 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 72 426 | 46 015 | 14 989 | 951 | 8 067 | 21 325 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 415 | 45 207 | 27 703 | 23 292 | 24 970 | 36 250 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 504 093 | 465 740 | 394 513 | 150 691 | 63 116 | 18 206 | 24 304 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 93 712 | 58 356 | 46 113 | 14 989 | 755 | 8 067 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 661 | 29 424 | 45 133 | 27 703 | 23 488 | 24 970 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 021 | 78 008 | 41 587 | 23 752 | 14 963 | 24 290 | 32 980 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 855 | 11 662 | 12 869 | 16 932 | 17 093 | 12 667 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 706 | 1 868 | 1 774 | 117 | 137 | 66 | 432 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 315 | 3 141 | 17 864 | 4 223 | 3 057 | 936 | 1 444 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 341 | 94 103 | 64 468 | 41 944 | 23 752 | 14 757 | 24 290 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 885 | 6 855 | 11 662 | 12 869 | 16 932 | 17 093 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | 821 | 2 380 | 1 782 | 117 | 137 | 65 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 270 | 2 315 | 3 123 | 17 613 | 4 223 | 3 067 | 935 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 694 | 92 289 | 60 948 | 39 977 | 22 544 | 13 961 | 23 826 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 179 | 1 814 | 2 073 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 447 | 1 208 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 814 | 1 625 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 447 | 2 149 | 802 | 78 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 321 | 74 936 | 39 438 | 22 544 | 14 161 | 24 368 | 28 262 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 321 | 74 936 | 39 438 | 22 544 | 14 161 | 24 368 | 28 262 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 92 289 | 60 948 | 39 977 | 22 544 | 13 961 | 23 826 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 020 | 212 998 | 235 542 | 249 840 | 274 209 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 173 520 | 213 498 | 236 042 | 250 340 | 274 709 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 212 453 | 235 542 | 249 703 | 274 208 | 302 471 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 212 953 | 236 042 | 250 203 | 274 708 | 302 971 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 432 | 22 544 | 14 161 | 24 368 | 28 262 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 432 | 22 544 | 14 161 | 24 368 | 28 262 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 432 | 22 544 | 14 161 | 24 368 | 28 262 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 432 | 22 544 | 14 161 | 24 368 | 28 262 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 212 953 | 236 042 | 250 203 | 274 708 | 302 972 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 173 520 | 213 498 | 236 042 | 250 340 | 274 709 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 802 | 42 290 | 15 187 | 23 905 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 343 677 | 500 683 | 211 660 | 121 930 | 178 425 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 486 370 | 193 765 | 87 639 | 50 830 | 81 590 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 857 307 | 306 918 | 124 021 | 71 100 | 96 835 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 335 875 | 458 393 | 196 473 | 123 127 | 154 520 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 459 266 | 136 937 | 59 471 | 44 135 | 31 358 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 141 | 9 274 | 7 259 | 7 637 | 16 044 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 862 454 | 312 182 | 129 743 | 71 355 | 107 118 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 165 | 334 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 109 | 10 476 | 81 | 13 165 | 334 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 920 | 10 150 | 13 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 189 | 326 | 81 | 165 | 334 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 000 | 56 000 | 10 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 79 000 | 56 000 | 10 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 268 | 11 968 | 24 239 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 74,9 млн ₽ | 22,5 млн ₽ |
| Активы | 216,3 млн ₽ | 257,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,48 | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,26 | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,10 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,6 % | 8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.