Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМРЕСУРС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 298 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 350 |
| Основные средства на конец отчетного года | 208 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 142 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 948 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 775 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 170 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 922 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 550 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 550 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 372 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 866 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 978 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 528 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 298 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 546 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 536 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 752 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 172 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 580 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 922 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 243 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 233 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 679 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 565 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 114 |
Финансовые результаты
| 2017 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 326 |
| Выручка за предыдущий год | 8 885 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 559 |
| Выручка за отчетный год | 7 447 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 911 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 461 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 450 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 536 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 458 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 868 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 379 |
| Прочие расходы за отчетный год | 82 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 399 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 319 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 303 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 303 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 319 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | 7,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 303 тыс. ₽ |
| Активы | 17,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 546 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 30,68 |
| Рентабельность продаж | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 57 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 028 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.