Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОБОЛ-ФИНАНС", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОБОЛ-ФИНАНС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 204 | 91 912 | 102 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 363 | 1 940 | 3 093 |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 603 | 1 236 | 171 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 760 | 704 | 2 922 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 841 | 89 972 | 98 968 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 21 265 | 21 976 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 337 | 68 597 | 76 842 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 503 | 110 | 150 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 421 | 104 204 | 91 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 864 | 38 363 | 1 940 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 864 | 37 603 | 1 236 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 760 | 704 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 557 | 65 841 | 89 972 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 21 265 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 077 | 65 337 | 68 597 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 480 | 503 | 110 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 204 | 91 912 | 102 061 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 168 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 998 | 3 514 | 3 514 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 998 | 3 514 | 3 514 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 038 | 99 154 | 107 417 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 467 | 91 | 7 108 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 92 571 | 99 063 | 100 309 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 421 | 104 204 | 91 912 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 178 | 2 168 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 581 | 6 998 | 3 514 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 581 | 6 998 | 3 514 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 662 | 95 038 | 99 154 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 477 | 2 467 | 91 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 185 | 92 571 | 99 063 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 017 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 106 | 22 505 | 30 143 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 911 | 24 459 | 44 037 |
| Выручка за отчетный год | 22 505 | 30 143 | 1 120 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 459 | 44 037 | 1 127 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 311 413 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 156 056 | 83 995 | 780 |
| Прочие расходы за отчетный год | 155 357 | 83 202 | 783 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 010 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 994 | 156 056 | 83 995 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 016 | 155 357 | 83 202 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 677 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 496 | 250 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 250 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,5 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | -13,1 млн ₽ | -10 тыс. ₽ |
| Активы | 104,2 млн ₽ | 91,9 млн ₽ | 102,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | -10,8 млн ₽ | -8,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 0,91 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,69 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,12 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | 47,06 | — | — |
| Рентабельность продаж | -8,7 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -6,7 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | -14,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -69,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,22 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 060 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 176 дн. | 7 117 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.